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国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金净值查询(501019)

近一季国泰国证航天军工指数(LOF)A|军工基金基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)A501019净值及计算阶段收益
近一季501019基金累计收益率-8.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2284 0.71%
2026-09-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2198 -0.79%
2026-09-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2295 -1.57%
2026-09-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2488 -0.83%
2026-09-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2592 -0.05%
2026-09-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2598 1.03%
2026-09-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2469 1.10%
2026-09-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2333 0.27%
2026-09-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2300 1.08%
2026-09-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2168 -0.09%
2026-09-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2179 -0.02%
2026-09-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2181 0.01%
2026-08-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2180 0.89%
2026-08-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2073 0.24%
2026-08-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2044 1.77%
2026-08-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1835 0.59%
2026-08-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1765 0.27%
2026-08-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1733 -1.25%
2026-08-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1881 0.79%
2026-08-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1788 -0.78%
2026-08-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1880 -4.15%
2026-08-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2394 -0.69%
2026-08-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2480 1.55%
2026-08-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2289 0.40%
2026-08-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2240 -0.75%
2026-08-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2333 0.86%
2026-08-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2228 -1.82%
2026-08-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2451 1.29%
2026-08-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2292 1.13%
2026-08-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2155 -0.17%
2026-08-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2176 1.26%
2026-08-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2025 0.93%
2026-08-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1914 0.60%
2026-07-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1843 1.39%
2026-07-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1681 -1.64%
2026-07-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1876 1.83%
2026-07-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1663 -2.43%
2026-07-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1953 2.50%
2026-07-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1662 -1.94%
2026-07-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1893 1.17%
2026-07-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1756 0.01%
2026-07-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1755 2.70%
2026-07-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1446 -0.12%
2026-07-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1460 -4.80%
2026-07-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2038 -1.61%
2026-07-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2235 -1.88%
2026-07-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2470 -2.55%
2026-07-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2788 -5.83%
2026-07-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3533 1.93%
2026-07-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3277 1.70%
2026-07-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3055 -1.99%
2026-07-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3320 -2.04%
2026-07-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3597 -0.45%
2026-07-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3659 2.99%
2026-07-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3262 -2.54%
2026-07-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3608 0.46%
2026-06-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3546 3.47%
2026-06-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3092 0.32%
2026-06-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3050 -1.55%
2026-06-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3256 0.14%
2026-06-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3238 0.65%
2026-06-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3153 -3.34%
2026-06-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3607 0.83%
2026-06-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3495 -0.57%
2026-06-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3573 1.11%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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