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国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金净值查询(501019)

近一年国泰国证航天军工指数(LOF)A|军工基金基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)A501019净值及计算阶段收益
近一年501019基金累计收益率9.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3259 1.24%
2025-12-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3097 0.47%
2025-12-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3036 0.57%
2025-12-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2962 -0.95%
2025-12-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3086 0.77%
2025-12-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2986 0.60%
2025-12-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2909 -0.35%
2025-12-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2954 0.87%
2025-12-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2842 -0.09%
2025-12-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2853 0.85%
2025-12-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2745 1.56%
2025-12-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2549 0.59%
2025-12-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2476 -1.12%
2025-12-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2617 -0.58%
2025-12-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2690 1.01%
2025-11-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2563 0.75%
2025-11-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2470 -0.22%
2025-11-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2497 -1.53%
2025-11-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2688 -0.17%
2025-11-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2710 3.26%
2025-11-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2309 -1.64%
2025-11-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2514 -1.11%
2025-11-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2655 0.54%
2025-11-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2587 -1.08%
2025-11-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2724 1.01%
2025-11-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2597 -0.73%
2025-11-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2690 0.61%
2025-11-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2613 -0.68%
2025-11-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2699 -1.18%
2025-11-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2850 -0.07%
2025-11-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2859 -0.55%
2025-11-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2930 1.00%
2025-11-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2802 -0.33%
2025-11-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2845 -1.56%
2025-11-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3048 0.56%
2025-10-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2975 -1.16%
2025-10-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3127 -1.80%
2025-10-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3367 0.41%
2025-10-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3312 0.78%
2025-10-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3209 1.25%
2025-10-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3046 2.07%
2025-10-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2781 -0.70%
2025-10-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2871 -1.15%
2025-10-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3021 1.24%
2025-10-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2862 0.45%
2025-10-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2804 -3.04%
2025-10-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3206 -1.08%
2025-10-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3350 0.19%
2025-10-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3325 -1.60%
2025-10-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3542 0.73%
2025-10-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3444 -1.50%
2025-10-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3649 0.90%
2025-09-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3527 2.52%
2025-09-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3194 0.38%
2025-09-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3144 0.01%
2025-09-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3143 -0.21%
2025-09-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3171 0.93%
2025-09-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3049 -0.71%
2025-09-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3142 0.62%
2025-09-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3061 0.97%
2025-09-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2936 -0.54%
2025-09-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3006 0.27%
2025-09-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2971 -0.70%
2025-09-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3062 -0.50%
2025-09-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3128 -0.21%
2025-09-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3156 1.94%
2025-09-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2906 0.89%
2025-09-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2792 -1.65%
2025-09-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3006 0.31%
2025-09-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2966 1.53%
2025-09-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2770 -2.80%
2025-09-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3138 -4.91%
2025-09-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3816 -2.22%
2025-09-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4129 -0.30%
2025-08-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4172 0.41%
2025-08-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4114 1.81%
2025-08-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3863 -1.43%
2025-08-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4064 -0.82%
2025-08-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4180 1.48%
2025-08-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3973 2.28%
2025-08-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3662 -0.48%
2025-08-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3728 0.67%
2025-08-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3637 -1.73%
2025-08-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3877 1.80%
2025-08-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3631 1.16%
2025-08-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3475 -1.33%
2025-08-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3657 1.21%
2025-08-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3494 -0.72%
2025-08-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3592 0.35%
2025-08-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3545 -0.51%
2025-08-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3615 -0.51%
2025-08-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3685 3.10%
2025-08-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3274 0.50%
2025-08-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3208 2.01%
2025-08-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2948 -1.18%
2025-07-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3103 -0.64%
2025-07-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3187 -1.23%
2025-07-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3351 1.21%
2025-07-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3191 1.38%
2025-07-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3011 0.18%
2025-07-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2988 1.64%
2025-07-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2778 -1.16%
2025-07-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2928 -0.05%
2025-07-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2934 0.90%
2025-07-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2818 1.06%
2025-07-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2684 2.35%
2025-07-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2393 -0.15%
2025-07-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2412 -0.32%
2025-07-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2452 -0.46%
2025-07-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2510 1.34%
2025-07-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2345 -0.18%
2025-07-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2367 -0.67%
2025-07-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2450 0.52%
2025-07-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2385 0.23%
2025-07-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2357 -0.40%
2025-07-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2407 0.09%
2025-07-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2396 -1.78%
2025-07-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2621 -0.23%
2025-06-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2650 3.69%
2025-06-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2200 0.65%
2025-06-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2121 0.12%
2025-06-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2106 2.70%
2025-06-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1788 0.43%
2025-06-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1738 1.46%
2025-06-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1569 -1.03%
2025-06-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1689 -1.47%
2025-06-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1863 0.54%
2025-06-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1799 -0.08%
2025-06-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1808 -0.01%
2025-06-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1809 1.37%
2025-06-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1649 -0.49%
2025-06-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1706 0.47%
2025-06-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1651 -1.79%
2025-06-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1863 1.26%
2025-06-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1715 -0.04%
2025-06-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1720 -0.03%
2025-06-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1723 -0.17%
2025-06-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1743 0.08%
2025-05-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1734 0.43%
2025-05-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1684 1.63%
2025-05-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1497 -0.70%
2025-05-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1578 -0.17%
2025-05-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1598 0.86%
2025-05-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1499 -1.02%
2025-05-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1617 -0.48%
2025-05-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1673 0.28%
2025-05-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1640 -0.44%
2025-05-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1691 1.05%
2025-05-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1570 -0.14%
2025-05-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1586 -1.58%
2025-05-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1772 -0.57%
2025-05-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1839 -2.80%
2025-05-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2180 4.67%
2025-05-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1637 -2.04%
2025-05-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1879 1.91%
2025-05-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1656 2.87%
2025-05-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1331 1.49%
2025-04-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1165 0.18%
2025-04-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1145 -0.04%
2025-04-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1149 -0.58%
2025-04-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1214 0.30%
2025-04-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1180 -0.99%
2025-04-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1292 -0.50%
2025-04-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1349 -0.45%
2025-04-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1400 1.32%
2025-04-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1252 -0.69%
2025-04-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1330 -0.14%
2025-04-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1346 -0.06%
2025-04-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1353 -1.72%
2025-04-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1552 -0.05%
2025-04-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1558 0.95%
2025-04-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1449 0.83%
2025-04-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1355 5.27%
2025-04-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0787 2.50%
2025-04-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0524 -7.55%
2025-04-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1383 0.02%
2025-04-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1381 -1.10%
2025-04-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1508 0.97%
2025-03-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1398 -1.67%
2025-03-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1592 -0.90%
2025-03-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1697 -0.69%
2025-03-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1778 -0.03%
2025-03-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1782 -0.26%
2025-03-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1813 -1.37%
2025-03-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1977 -0.55%
2025-03-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2043 0.74%
2025-03-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1955 -0.92%
2025-03-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2066 -0.41%
2025-03-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2116 -0.42%
2025-03-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2167 0.09%
2025-03-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2156 0.10%
2025-03-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2144 -0.45%
2025-03-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2199 1.85%
2025-03-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1977 0.44%
2025-03-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1924 1.29%
2025-03-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1772 1.00%
2025-03-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1656 -0.04%
2025-03-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1661 3.12%
2025-03-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1308 0.22%
2025-02-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1283 -2.45%
2025-02-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1566 -1.12%
2025-02-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1697 0.65%
2025-02-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1621 -0.67%
2025-02-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1699 0.32%
2025-02-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1662 1.30%
2025-02-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1512 0.88%
2025-02-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1412 1.46%
2025-02-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1248 -2.60%
2025-02-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1548 -0.24%
2025-02-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1576 -0.17%
2025-02-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1596 -0.91%
2025-02-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1703 0.82%
2025-02-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1608 -1.22%
2025-02-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1751 0.67%
2025-02-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1673 0.59%
2025-02-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1605 2.83%
2025-02-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1286 0.88%
2025-01-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1187 -1.06%
2025-01-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1307 0.75%
2025-01-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1223 -0.87%
2025-01-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1322 -0.68%
2025-01-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1399 -0.71%
2025-01-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1480 0.82%
2025-01-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1387 1.13%
2025-01-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1260 -0.09%
2025-01-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1270 -1.68%
2025-01-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1463 2.99%
2025-01-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1130 -0.16%
2025-01-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1148 -1.33%
2025-01-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1298 1.37%
2025-01-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1145 -0.71%
2025-01-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1225 1.59%
2025-01-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1049 -1.09%
2025-01-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1171 -2.78%
2025-01-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1490 -4.50%
2024-12-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2031 -1.72%
2024-12-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2132 1.33%
2024-12-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1973 -0.65%
2024-12-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2051 0.32%
2024-12-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2012 -1.17%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰创新医疗混合发起A 1.0965 2.34%
国泰创新医疗混合发起C 1.0857 2.34%
香港汽车 0.9130 2.31%
科创新药 0.9114 2.05%
有色60ETF 1.7376 1.88%
矿业ETF 1.7948 1.77%
有色金属LOF 2.1694 1.76%
钢铁ETF 1.4686 1.76%
创新药HK 0.7392 1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.7149 1.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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