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国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金净值查询(501019)

近一年国泰国证航天军工指数(LOF)A|军工基金基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)A501019净值及计算阶段收益
近一年501019基金累计收益率-6.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2198 -0.79%
2026-09-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2295 -1.57%
2026-09-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2488 -0.83%
2026-09-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2592 -0.05%
2026-09-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2598 1.03%
2026-09-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2469 1.10%
2026-09-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2333 0.27%
2026-09-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2300 1.08%
2026-09-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2168 -0.09%
2026-09-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2179 -0.02%
2026-09-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2181 0.01%
2026-08-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2180 0.89%
2026-08-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2073 0.24%
2026-08-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2044 1.77%
2026-08-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1835 0.59%
2026-08-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1765 0.27%
2026-08-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1733 -1.25%
2026-08-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1881 0.79%
2026-08-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1788 -0.78%
2026-08-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1880 -4.15%
2026-08-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2394 -0.69%
2026-08-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2480 1.55%
2026-08-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2289 0.40%
2026-08-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2240 -0.75%
2026-08-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2333 0.86%
2026-08-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2228 -1.82%
2026-08-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2451 1.29%
2026-08-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2292 1.13%
2026-08-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2155 -0.17%
2026-08-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2176 1.26%
2026-08-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2025 0.93%
2026-08-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1914 0.60%
2026-07-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1843 1.39%
2026-07-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1681 -1.64%
2026-07-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1876 1.83%
2026-07-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1663 -2.43%
2026-07-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1953 2.50%
2026-07-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1662 -1.94%
2026-07-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1893 1.17%
2026-07-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1756 0.01%
2026-07-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1755 2.70%
2026-07-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1446 -0.12%
2026-07-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1460 -4.80%
2026-07-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2038 -1.61%
2026-07-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2235 -1.88%
2026-07-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2470 -2.55%
2026-07-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2788 -5.83%
2026-07-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3533 1.93%
2026-07-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3277 1.70%
2026-07-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3055 -1.99%
2026-07-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3320 -2.04%
2026-07-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3597 -0.45%
2026-07-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3659 2.99%
2026-07-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3262 -2.54%
2026-07-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3608 0.46%
2026-06-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3546 3.47%
2026-06-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3092 0.32%
2026-06-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3050 -1.55%
2026-06-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3256 0.14%
2026-06-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3238 0.65%
2026-06-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3153 -3.34%
2026-06-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3607 0.83%
2026-06-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3495 -0.57%
2026-06-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3573 1.11%
2026-06-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3424 0.33%
2026-06-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3380 1.49%
2026-06-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3184 1.64%
2026-06-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2971 -0.45%
2026-06-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3029 -0.89%
2026-06-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3146 1.36%
2026-06-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2969 -4.30%
2026-06-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3527 -0.56%
2026-06-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3603 0.43%
2026-06-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3545 0.73%
2026-06-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3447 -0.12%
2026-06-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3463 -1.51%
2026-05-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3669 -4.44%
2026-05-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4276 1.72%
2026-05-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4034 -1.52%
2026-05-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4250 -1.75%
2026-05-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4499 1.41%
2026-05-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4297 1.16%
2026-05-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4133 -2.21%
2026-05-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4453 -0.43%
2026-05-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4515 0.42%
2026-05-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4455 -0.76%
2026-05-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4565 -2.42%
2026-05-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4918 -4.65%
2026-05-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5611 1.09%
2026-05-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5443 -0.55%
2026-05-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5529 1.01%
2026-05-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5373 1.56%
2026-04-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4672 1.58%
2026-04-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4444 0.40%
2026-04-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4387 -1.19%
2026-04-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4560 0.33%
2026-04-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4512 -1.74%
2026-04-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4765 0.39%
2026-04-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4707 0.29%
2026-04-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4664 -0.11%
2026-04-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4680 2.74%
2026-04-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4289 0.78%
2026-04-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4179 0.06%
2026-04-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4171 -0.41%
2026-04-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4230 1.32%
2026-04-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4044 1.09%
2026-04-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3892 1.28%
2026-04-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3716 -0.75%
2026-04-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3819 4.36%
2026-04-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3242 0.36%
2026-04-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3195 -1.03%
2026-04-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3332 -1.78%
2026-04-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3574 0.72%
2026-03-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3477 -0.64%
2026-03-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3564 0.74%
2026-03-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3464 0.49%
2026-03-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3398 -2.09%
2026-03-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3684 1.85%
2026-03-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3436 2.14%
2026-03-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3154 -4.69%
2026-03-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3801 -2.57%
2026-03-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4156 -2.62%
2026-03-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4537 1.39%
2026-03-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4337 -2.23%
2026-03-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4664 -0.17%
2026-03-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4689 -2.70%
2026-03-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5086 -1.81%
2026-03-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5359 -1.22%
2026-03-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5549 1.14%
2026-03-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5373 -1.62%
2026-03-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5626 0.84%
2026-03-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5496 0.45%
2026-03-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5426 1.19%
2026-03-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5245 -6.60%
2026-03-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.6251 2.17%
2026-02-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5906 -0.30%
2026-02-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5954 1.24%
2026-02-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5759 1.52%
2026-02-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5523 1.42%
2026-02-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5305 0.45%
2026-02-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5236 1.33%
2026-02-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5036 -0.63%
2026-02-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5131 0.24%
2026-02-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5095 1.60%
2026-02-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4858 -1.54%
2026-02-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5087 -1.16%
2026-02-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5264 0.36%
2026-02-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5209 3.63%
2026-02-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4676 -1.81%
2026-01-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4947 -1.62%
2026-01-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5193 -1.86%
2026-01-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5481 -1.32%
2026-01-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5686 1.44%
2026-01-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5463 -4.28%
2026-01-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.6125 1.65%
2026-01-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5864 2.94%
2026-01-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5411 0.44%
2026-01-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5344 -2.34%
2026-01-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5712 1.62%
2026-01-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5462 -1.36%
2026-01-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5672 -2.00%
2026-01-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5986 -0.16%
2026-01-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.6012 -3.58%
2026-01-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.6585 4.10%
2026-01-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5932 2.50%
2026-01-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5544 3.29%
2026-01-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5049 -0.69%
2026-01-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5153 3.36%
2026-01-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4661 2.75%
2025-12-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4268 1.64%
2025-12-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4038 -0.40%
2025-12-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4094 1.18%
2025-12-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3930 1.00%
2025-12-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3792 2.33%
2025-12-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3478 2.14%
2025-12-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3195 -1.09%
2025-12-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3339 0.60%
2025-12-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3259 1.24%
2025-12-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3097 0.47%
2025-12-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3036 0.57%
2025-12-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2962 -0.95%
2025-12-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3086 0.77%
2025-12-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2986 0.60%
2025-12-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2909 -0.35%
2025-12-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2954 0.87%
2025-12-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2842 -0.09%
2025-12-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2853 0.85%
2025-12-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2745 1.56%
2025-12-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2549 0.59%
2025-12-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2476 -1.12%
2025-12-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2617 -0.58%
2025-12-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2690 1.01%
2025-11-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2563 0.75%
2025-11-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2470 -0.22%
2025-11-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2497 -1.53%
2025-11-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2688 -0.17%
2025-11-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2710 3.26%
2025-11-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2309 -1.64%
2025-11-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2514 -1.11%
2025-11-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2655 0.54%
2025-11-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2587 -1.08%
2025-11-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2724 1.01%
2025-11-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2597 -0.73%
2025-11-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2690 0.61%
2025-11-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2613 -0.68%
2025-11-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2699 -1.18%
2025-11-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2850 -0.07%
2025-11-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2859 -0.55%
2025-11-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2930 1.00%
2025-11-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2802 -0.33%
2025-11-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2845 -1.56%
2025-11-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3048 0.56%
2025-10-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2975 -1.16%
2025-10-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3127 -1.80%
2025-10-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3367 0.41%
2025-10-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3312 0.78%
2025-10-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3209 1.25%
2025-10-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3046 2.07%
2025-10-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2781 -0.70%
2025-10-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2871 -1.15%
2025-10-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3021 1.24%
2025-10-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2862 0.45%
2025-10-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2804 -3.04%
2025-10-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3206 -1.08%
2025-10-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3350 0.19%
2025-10-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3325 -1.60%
2025-10-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3542 0.73%
2025-10-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3444 -1.50%
2025-10-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3649 0.90%
2025-09-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3527 2.52%
2025-09-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3194 0.38%
2025-09-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3144 0.01%
2025-09-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3143 -0.21%
2025-09-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3171 0.93%
2025-09-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3049 -0.71%
2025-09-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3142 0.62%
2025-09-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3061 0.97%
2025-09-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2936 -0.54%
2025-09-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3006 0.27%
2025-09-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2971 -0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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