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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 工银添颐A | 2.3570 | 0.34% |
2024-04-30 | 工银添颐A | 2.3490 | -0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
互联网龙头ETF | 0.5107 | 4.67% |
工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
工银消费服务混合A | 2.6590 | 4.19% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7400 | 4.08% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7381 | 4.06% |
工银消费股票A | 1.1391 | 3.79% |
工银消费股票C | 1.1017 | 3.78% |
工银健康生活混合C | 0.6209 | 3.26% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0630 | 2.21% |
华宝强债A | 1.2531 | 2.04% |
华宝强债B | 1.1678 | 2.04% |
交银可转债债券A | 1.3559 | 1.89% |
交银可转债债券C | 1.3301 | 1.88% |
浙商丰利增强债券 | 1.7056 | 1.85% |
中欧可转债债券A | 1.1964 | 1.77% |
中欧可转债债券C | 1.1673 | 1.77% |
天弘多元收益A | 1.1016 | 1.77% |
天弘多元收益C | 1.0900 | 1.76% |