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工银添颐债券A(工银添颐A)基金净值查询(485114)

近一季工银添颐债券A|工银添颐A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添颐债券A485114净值及计算阶段收益
近一季485114基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银添颐债券A 2.5200 0.04%
2026-09-15 工银添颐债券A 2.5190 -0.04%
2026-09-14 工银添颐债券A 2.5200 0.00%
2026-09-11 工银添颐债券A 2.5200 -0.12%
2026-09-10 工银添颐债券A 2.5230 -0.04%
2026-09-09 工银添颐债券A 2.5240 0.04%
2026-09-08 工银添颐债券A 2.5230 -0.04%
2026-09-07 工银添颐债券A 2.5240 0.08%
2026-09-04 工银添颐债券A 2.5220 0.00%
2026-09-03 工银添颐债券A 2.5220 0.08%
2026-09-02 工银添颐债券A 2.5200 -0.12%
2026-09-01 工银添颐债券A 2.5230 -0.04%
2026-08-31 工银添颐债券A 2.5240 0.00%
2026-08-28 工银添颐债券A 2.5240 0.00%
2026-08-27 工银添颐债券A 2.5240 0.04%
2026-08-26 工银添颐债券A 2.5230 0.08%
2026-08-25 工银添颐债券A 2.5210 0.00%
2026-08-24 工银添颐债券A 2.5210 -0.12%
2026-08-21 工银添颐债券A 2.5240 0.00%
2026-08-20 工银添颐债券A 2.5240 0.00%
2026-08-19 工银添颐债券A 2.5240 -0.28%
2026-08-18 工银添颐债券A 2.5310 0.00%
2026-08-17 工银添颐债券A 2.5310 0.20%
2026-08-14 工银添颐债券A 2.5260 0.00%
2026-08-13 工银添颐债券A 2.5260 -0.04%
2026-08-12 工银添颐债券A 2.5270 0.08%
2026-08-11 工银添颐债券A 2.5250 -0.08%
2026-08-10 工银添颐债券A 2.5270 0.16%
2026-08-07 工银添颐债券A 2.5230 0.12%
2026-08-06 工银添颐债券A 2.5200 -0.08%
2026-08-05 工银添颐债券A 2.5220 0.12%
2026-08-04 工银添颐债券A 2.5190 0.00%
2026-08-03 工银添颐债券A 2.5190 -0.04%
2026-07-31 工银添颐债券A 2.5200 0.04%
2026-07-30 工银添颐债券A 2.5190 0.08%
2026-07-29 工银添颐债券A 2.5170 0.24%
2026-07-28 工银添颐债券A 2.5110 -0.08%
2026-07-27 工银添颐债券A 2.5130 0.20%
2026-07-24 工银添颐债券A 2.5080 -0.16%
2026-07-23 工银添颐债券A 2.5120 0.08%
2026-07-22 工银添颐债券A 2.5100 0.04%
2026-07-21 工银添颐债券A 2.5090 0.12%
2026-07-20 工银添颐债券A 2.5060 0.24%
2026-07-17 工银添颐债券A 2.5000 -0.20%
2026-07-16 工银添颐债券A 2.5050 -0.08%
2026-07-15 工银添颐债券A 2.5070 0.20%
2026-07-14 工银添颐债券A 2.5020 0.12%
2026-07-13 工银添颐债券A 2.4990 -0.12%
2026-07-10 工银添颐债券A 2.5020 0.00%
2026-07-09 工银添颐债券A 2.5020 0.00%
2026-07-08 工银添颐债券A 2.5020 -0.12%
2026-07-07 工银添颐债券A 2.5050 -0.12%
2026-07-06 工银添颐债券A 2.5080 0.08%
2026-07-03 工银添颐债券A 2.5060 0.04%
2026-07-02 工银添颐债券A 2.5050 0.08%
2026-07-01 工银添颐债券A 2.5030 -0.04%
2026-06-30 工银添颐债券A 2.5040 -0.08%
2026-06-29 工银添颐债券A 2.5060 0.24%
2026-06-26 工银添颐债券A 2.5000 -0.12%
2026-06-25 工银添颐债券A 2.5030 -0.12%
2026-06-24 工银添颐债券A 2.5060 0.08%
2026-06-23 工银添颐债券A 2.5040 -0.24%
2026-06-22 工银添颐债券A 2.5100 0.20%
2026-06-18 工银添颐债券A 2.5050 -0.12%
2026-06-17 工银添颐债券A 2.5080 0.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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