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工银添利债券A(工银添利A)基金净值查询(485107)

今年以来工银添利债券A|工银添利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添利债券A485107净值及计算阶段收益
今年以来485107基金累计收益率2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银添利债券A 1.3618 -0.01%
2026-09-16 工银添利债券A 1.3619 0.07%
2026-09-15 工银添利债券A 1.3610 0.01%
2026-09-14 工银添利债券A 1.3609 0.01%
2026-09-11 工银添利债券A 1.3608 -0.05%
2026-09-10 工银添利债券A 1.3615 -0.01%
2026-09-09 工银添利债券A 1.3616 -0.01%
2026-09-08 工银添利债券A 1.3618 -0.01%
2026-09-07 工银添利债券A 1.3620 0.06%
2026-09-04 工银添利债券A 1.3612 -0.04%
2026-09-03 工银添利债券A 1.3618 0.03%
2026-09-02 工银添利债券A 1.3614 -0.07%
2026-09-01 工银添利债券A 1.3624 0.00%
2026-08-31 工银添利债券A 1.3624 0.04%
2026-08-28 工银添利债券A 1.3619 -0.01%
2026-08-27 工银添利债券A 1.3621 0.01%
2026-08-26 工银添利债券A 1.3620 0.02%
2026-08-25 工银添利债券A 1.3617 0.03%
2026-08-24 工银添利债券A 1.3613 0.01%
2026-08-21 工银添利债券A 1.3611 -0.01%
2026-08-20 工银添利债券A 1.3612 -0.02%
2026-08-19 工银添利债券A 1.3615 -0.11%
2026-08-18 工银添利债券A 1.3630 0.01%
2026-08-17 工银添利债券A 1.3628 0.08%
2026-08-14 工银添利债券A 1.3617 0.02%
2026-08-13 工银添利债券A 1.3614 0.00%
2026-08-12 工银添利债券A 1.3614 -0.01%
2026-08-11 工银添利债券A 1.3616 -0.08%
2026-08-10 工银添利债券A 1.3627 0.04%
2026-08-07 工银添利债券A 1.3621 0.06%
2026-08-06 工银添利债券A 1.3613 0.01%
2026-08-05 工银添利债券A 1.3612 0.05%
2026-08-04 工银添利债券A 1.3605 0.07%
2026-08-03 工银添利债券A 1.3595 -0.04%
2026-07-31 工银添利债券A 1.3601 0.05%
2026-07-30 工银添利债券A 1.3594 0.02%
2026-07-29 工银添利债券A 1.3591 0.03%
2026-07-28 工银添利债券A 1.3587 -0.12%
2026-07-27 工银添利债券A 1.3603 0.06%
2026-07-24 工银添利债券A 1.3595 0.00%
2026-07-23 工银添利债券A 1.3595 -0.01%
2026-07-22 工银添利债券A 1.3597 -0.02%
2026-07-21 工银添利债券A 1.3600 0.11%
2026-07-20 工银添利债券A 1.3585 -0.04%
2026-07-17 工银添利债券A 1.3590 -0.04%
2026-07-16 工银添利债券A 1.3595 -0.05%
2026-07-15 工银添利债券A 1.3602 0.00%
2026-07-14 工银添利债券A 1.3602 0.06%
2026-07-13 工银添利债券A 1.3594 -0.05%
2026-07-10 工银添利债券A 1.3601 -0.04%
2026-07-09 工银添利债券A 1.3606 0.04%
2026-07-08 工银添利债券A 1.3600 0.00%
2026-07-07 工银添利债券A 1.3600 -0.02%
2026-07-06 工银添利债券A 1.3603 0.05%
2026-07-03 工银添利债券A 1.3596 0.01%
2026-07-02 工银添利债券A 1.3595 -0.07%
2026-07-01 工银添利债券A 1.3604 -0.06%
2026-06-30 工银添利债券A 1.3612 0.07%
2026-06-29 工银添利债券A 1.3602 0.11%
2026-06-26 工银添利债券A 1.3587 -0.01%
2026-06-25 工银添利债券A 1.3589 0.03%
2026-06-24 工银添利债券A 1.3585 0.08%
2026-06-23 工银添利债券A 1.3574 -0.06%
2026-06-22 工银添利债券A 1.3582 -0.03%
2026-06-18 工银添利债券A 1.3586 0.01%
2026-06-17 工银添利债券A 1.3585 0.05%
2026-06-16 工银添利债券A 1.3578 0.08%
2026-06-15 工银添利债券A 1.3567 0.10%
2026-06-12 工银添利债券A 1.3553 0.07%
2026-06-11 工银添利债券A 1.3543 -0.01%
2026-06-10 工银添利债券A 1.3544 -0.08%
2026-06-09 工银添利债券A 1.3555 0.04%
2026-06-08 工银添利债券A 1.3550 -0.09%
2026-06-05 工银添利债券A 1.3562 -0.06%
2026-06-04 工银添利债券A 1.3570 -0.02%
2026-06-03 工银添利债券A 1.3573 -0.03%
2026-06-02 工银添利债券A 1.3577 0.05%
2026-06-01 工银添利债券A 1.3570 0.01%
2026-05-29 工银添利债券A 1.3568 -0.10%
2026-05-28 工银添利债券A 1.3581 0.10%
2026-05-27 工银添利债券A 1.3568 0.01%
2026-05-26 工银添利债券A 1.3567 0.01%
2026-05-25 工银添利债券A 1.3566 0.09%
2026-05-22 工银添利债券A 1.3554 0.01%
2026-05-21 工银添利债券A 1.3553 -0.07%
2026-05-20 工银添利债券A 1.3562 0.04%
2026-05-19 工银添利债券A 1.3556 0.14%
2026-05-18 工银添利债券A 1.3537 0.04%
2026-05-15 工银添利债券A 1.3531 -0.03%
2026-05-14 工银添利债券A 1.3535 -0.10%
2026-05-13 工银添利债券A 1.3548 0.05%
2026-05-12 工银添利债券A 1.3541 -0.04%
2026-05-11 工银添利债券A 1.3547 0.06%
2026-05-08 工银添利债券A 1.3539 -0.01%
2026-04-30 工银添利债券A 1.3524 0.01%
2026-04-29 工银添利债券A 1.3522 0.11%
2026-04-28 工银添利债券A 1.3507 -0.01%
2026-04-27 工银添利债券A 1.3508 -0.03%
2026-04-24 工银添利债券A 1.3512 -0.04%
2026-04-23 工银添利债券A 1.3518 -0.08%
2026-04-22 工银添利债券A 1.3529 0.11%
2026-04-21 工银添利债券A 1.3514 0.01%
2026-04-20 工银添利债券A 1.3513 0.00%
2026-04-17 工银添利债券A 1.3513 0.08%
2026-04-16 工银添利债券A 1.3502 0.12%
2026-04-15 工银添利债券A 1.3486 0.01%
2026-04-14 工银添利债券A 1.3485 0.10%
2026-04-13 工银添利债券A 1.3472 0.01%
2026-04-10 工银添利债券A 1.3470 0.00%
2026-04-09 工银添利债券A 1.3470 -0.01%
2026-04-08 工银添利债券A 1.3472 0.16%
2026-04-07 工银添利债券A 1.3450 0.08%
2026-04-03 工银添利债券A 1.3439 0.07%
2026-04-02 工银添利债券A 1.3429 -0.06%
2026-04-01 工银添利债券A 1.3437 0.09%
2026-03-31 工银添利债券A 1.3425 -0.09%
2026-03-30 工银添利债券A 1.3437 0.02%
2026-03-27 工银添利债券A 1.3434 0.04%
2026-03-26 工银添利债券A 1.3429 -0.06%
2026-03-25 工银添利债券A 1.3437 0.07%
2026-03-24 工银添利债券A 1.3427 0.12%
2026-03-23 工银添利债券A 1.3411 -0.07%
2026-03-20 工银添利债券A 1.3421 -0.01%
2026-03-19 工银添利债券A 1.3423 -0.07%
2026-03-18 工银添利债券A 1.3433 0.12%
2026-03-17 工银添利债券A 1.3417 -0.05%
2026-03-16 工银添利债券A 1.3424 -0.02%
2026-03-13 工银添利债券A 1.3427 -0.04%
2026-03-12 工银添利债券A 1.3433 -0.03%
2026-03-11 工银添利债券A 1.3437 0.02%
2026-03-10 工银添利债券A 1.3434 0.06%
2026-03-09 工银添利债券A 1.3426 -0.10%
2026-03-06 工银添利债券A 1.3439 0.03%
2026-03-05 工银添利债券A 1.3435 0.01%
2026-03-04 工银添利债券A 1.3433 0.04%
2026-03-03 工银添利债券A 1.3427 -0.12%
2026-03-02 工银添利债券A 1.3443 0.06%
2026-02-27 工银添利债券A 1.3435 0.01%
2026-02-26 工银添利债券A 1.3434 -0.18%
2026-02-25 工银添利债券A 1.3458 -0.02%
2026-02-24 工银添利债券A 1.3461 0.10%
2026-02-13 工银添利债券A 1.3447 -0.04%
2026-02-12 工银添利债券A 1.3453 0.08%
2026-02-11 工银添利债券A 1.3442 0.03%
2026-02-10 工银添利债券A 1.3438 -0.01%
2026-02-09 工银添利债券A 1.3440 0.20%
2026-02-06 工银添利债券A 1.3413 0.13%
2026-02-05 工银添利债券A 1.3395 -0.02%
2026-02-04 工银添利债券A 1.3398 0.01%
2026-02-03 工银添利债券A 1.3397 0.20%
2026-02-02 工银添利债券A 1.3370 -0.18%
2026-01-30 工银添利债券A 1.3394 -0.13%
2026-01-29 工银添利债券A 1.3411 -0.08%
2026-01-28 工银添利债券A 1.3422 0.10%
2026-01-27 工银添利债券A 1.3409 -0.01%
2026-01-26 工银添利债券A 1.3410 -0.06%
2026-01-23 工银添利债券A 1.3418 0.14%
2026-01-22 工银添利债券A 1.3399 0.07%
2026-01-21 工银添利债券A 1.3389 0.10%
2026-01-20 工银添利债券A 1.3375 0.01%
2026-01-19 工银添利债券A 1.3373 0.07%
2026-01-16 工银添利债券A 1.3363 0.13%
2026-01-15 工银添利债券A 1.3345 0.06%
2026-01-14 工银添利债券A 1.3721 0.08%
2026-01-13 工银添利债券A 1.3710 -0.07%
2026-01-12 工银添利债券A 1.3720 0.15%
2026-01-09 工银添利债券A 1.3700 0.10%
2026-01-08 工银添利债券A 1.3686 0.10%
2026-01-07 工银添利债券A 1.3673 -0.01%
2026-01-06 工银添利债券A 1.3674 0.04%
2026-01-05 工银添利债券A 1.3668 0.15%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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