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工银添利债券A(工银添利A)基金净值查询(485107)

近一季工银添利债券A|工银添利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添利债券A485107净值及计算阶段收益
近一季485107基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银添利债券A 1.3619 0.07%
2026-09-15 工银添利债券A 1.3610 0.01%
2026-09-14 工银添利债券A 1.3609 0.01%
2026-09-11 工银添利债券A 1.3608 -0.05%
2026-09-10 工银添利债券A 1.3615 -0.01%
2026-09-09 工银添利债券A 1.3616 -0.01%
2026-09-08 工银添利债券A 1.3618 -0.01%
2026-09-07 工银添利债券A 1.3620 0.06%
2026-09-04 工银添利债券A 1.3612 -0.04%
2026-09-03 工银添利债券A 1.3618 0.03%
2026-09-02 工银添利债券A 1.3614 -0.07%
2026-09-01 工银添利债券A 1.3624 0.00%
2026-08-31 工银添利债券A 1.3624 0.04%
2026-08-28 工银添利债券A 1.3619 -0.01%
2026-08-27 工银添利债券A 1.3621 0.01%
2026-08-26 工银添利债券A 1.3620 0.02%
2026-08-25 工银添利债券A 1.3617 0.03%
2026-08-24 工银添利债券A 1.3613 0.01%
2026-08-21 工银添利债券A 1.3611 -0.01%
2026-08-20 工银添利债券A 1.3612 -0.02%
2026-08-19 工银添利债券A 1.3615 -0.11%
2026-08-18 工银添利债券A 1.3630 0.01%
2026-08-17 工银添利债券A 1.3628 0.08%
2026-08-14 工银添利债券A 1.3617 0.02%
2026-08-13 工银添利债券A 1.3614 0.00%
2026-08-12 工银添利债券A 1.3614 -0.01%
2026-08-11 工银添利债券A 1.3616 -0.08%
2026-08-10 工银添利债券A 1.3627 0.04%
2026-08-07 工银添利债券A 1.3621 0.06%
2026-08-06 工银添利债券A 1.3613 0.01%
2026-08-05 工银添利债券A 1.3612 0.05%
2026-08-04 工银添利债券A 1.3605 0.07%
2026-08-03 工银添利债券A 1.3595 -0.04%
2026-07-31 工银添利债券A 1.3601 0.05%
2026-07-30 工银添利债券A 1.3594 0.02%
2026-07-29 工银添利债券A 1.3591 0.03%
2026-07-28 工银添利债券A 1.3587 -0.12%
2026-07-27 工银添利债券A 1.3603 0.06%
2026-07-24 工银添利债券A 1.3595 0.00%
2026-07-23 工银添利债券A 1.3595 -0.01%
2026-07-22 工银添利债券A 1.3597 -0.02%
2026-07-21 工银添利债券A 1.3600 0.11%
2026-07-20 工银添利债券A 1.3585 -0.04%
2026-07-17 工银添利债券A 1.3590 -0.04%
2026-07-16 工银添利债券A 1.3595 -0.05%
2026-07-15 工银添利债券A 1.3602 0.00%
2026-07-14 工银添利债券A 1.3602 0.06%
2026-07-13 工银添利债券A 1.3594 -0.05%
2026-07-10 工银添利债券A 1.3601 -0.04%
2026-07-09 工银添利债券A 1.3606 0.04%
2026-07-08 工银添利债券A 1.3600 0.00%
2026-07-07 工银添利债券A 1.3600 -0.02%
2026-07-06 工银添利债券A 1.3603 0.05%
2026-07-03 工银添利债券A 1.3596 0.01%
2026-07-02 工银添利债券A 1.3595 -0.07%
2026-07-01 工银添利债券A 1.3604 -0.06%
2026-06-30 工银添利债券A 1.3612 0.07%
2026-06-29 工银添利债券A 1.3602 0.11%
2026-06-26 工银添利债券A 1.3587 -0.01%
2026-06-25 工银添利债券A 1.3589 0.03%
2026-06-24 工银添利债券A 1.3585 0.08%
2026-06-23 工银添利债券A 1.3574 -0.06%
2026-06-22 工银添利债券A 1.3582 -0.03%
2026-06-18 工银添利债券A 1.3586 0.01%
2026-06-17 工银添利债券A 1.3585 0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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