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工银添利债券A(工银添利A)基金净值查询(485107)

近一季工银添利债券A|工银添利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添利债券A485107净值及计算阶段收益
近一季485107基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 工银添利债券A 1.3663 0.01%
2025-12-25 工银添利债券A 1.3662 0.04%
2025-12-24 工银添利债券A 1.3657 0.03%
2025-12-23 工银添利债券A 1.3653 0.04%
2025-12-22 工银添利债券A 1.3648 0.01%
2025-12-19 工银添利债券A 1.3646 0.10%
2025-12-18 工银添利债券A 1.3633 0.01%
2025-12-17 工银添利债券A 1.3631 0.12%
2025-12-16 工银添利债券A 1.3614 -0.02%
2025-12-15 工银添利债券A 1.3617 -0.07%
2025-12-12 工银添利债券A 1.3626 -0.01%
2025-12-11 工银添利债券A 1.3628 0.01%
2025-12-10 工银添利债券A 1.3626 0.06%
2025-12-09 工银添利债券A 1.3618 -0.01%
2025-12-08 工银添利债券A 1.3620 0.01%
2025-12-05 工银添利债券A 1.3618 0.11%
2025-12-04 工银添利债券A 1.3603 -0.12%
2025-12-03 工银添利债券A 1.3619 -0.04%
2025-12-02 工银添利债券A 1.3625 -0.05%
2025-12-01 工银添利债券A 1.3632 0.04%
2025-11-28 工银添利债券A 1.3626 0.08%
2025-11-27 工银添利债券A 1.3615 -0.09%
2025-11-26 工银添利债券A 1.3627 -0.13%
2025-11-25 工银添利债券A 1.3645 -0.01%
2025-11-24 工银添利债券A 1.3646 0.01%
2025-11-21 工银添利债券A 1.3644 -0.07%
2025-11-20 工银添利债券A 1.3654 -0.01%
2025-11-19 工银添利债券A 1.3655 0.01%
2025-11-18 工银添利债券A 1.3653 -0.05%
2025-11-17 工银添利债券A 1.3660 0.01%
2025-11-14 工银添利债券A 1.3659 -0.04%
2025-11-13 工银添利债券A 1.3664 0.10%
2025-11-12 工银添利债券A 1.3650 -0.01%
2025-11-11 工银添利债券A 1.3652 0.00%
2025-11-10 工银添利债券A 1.3652 0.07%
2025-11-07 工银添利债券A 1.3642 0.00%
2025-11-06 工银添利债券A 1.3642 -0.01%
2025-11-05 工银添利债券A 1.3643 0.08%
2025-11-04 工银添利债券A 1.3632 -0.05%
2025-11-03 工银添利债券A 1.3639 0.04%
2025-10-31 工银添利债券A 1.3633 0.07%
2025-10-30 工银添利债券A 1.3623 -0.02%
2025-10-29 工银添利债券A 1.3626 0.12%
2025-10-28 工银添利债券A 1.3610 0.06%
2025-10-27 工银添利债券A 1.3602 0.07%
2025-10-24 工银添利债券A 1.3592 0.02%
2025-10-23 工银添利债券A 1.3589 0.04%
2025-10-22 工银添利债券A 1.3583 -0.01%
2025-10-21 工银添利债券A 1.3585 0.11%
2025-10-20 工银添利债券A 1.3570 -0.02%
2025-10-17 工银添利债券A 1.3573 0.00%
2025-10-16 工银添利债券A 1.3573 -0.01%
2025-10-15 工银添利债券A 1.3575 0.01%
2025-10-14 工银添利债券A 1.3573 -0.03%
2025-10-13 工银添利债券A 1.3577 0.04%
2025-10-10 工银添利债券A 1.3572 -0.02%
2025-10-09 工银添利债券A 1.3575 0.09%
2025-09-30 工银添利债券A 1.3563 0.18%
2025-09-29 工银添利债券A 1.3539 0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银改革股票 2.6230 3.55%
稀有金属ETF基金 1.3164 2.73%
锂电池ETF 0.8684 2.26%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9169 2.20%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9074 2.20%
工银新材料 1.9090 2.14%
碳中和龙头ETF 1.0420 2.07%
黄金股ETF基金 1.7118 1.89%
工银量化策略混合A 3.9890 1.63%
工银丰收回报灵活配置混合A 2.5420 1.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
江信聚福 1.3150 1.05%
江信一年定开 1.2441 1.02%
新华安享惠金定期债券E 1.0868 0.99%
新华安享惠金A 1.0309 0.99%
新华安享惠金C 1.0147 0.99%
长盛元赢四个月定开债券 1.1411 0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0408 0.46%
长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.44%
长信金葵纯债A 1.1475 0.44%
长信金葵纯债C 1.1460 0.43%
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