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工银增强收益债券A(工银强债A)基金净值查询(485105)

近半年工银增强收益债券A|工银强债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银增强收益债券A485105净值及计算阶段收益
近半年485105基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银增强收益债券A 1.1536 0.01%
2026-09-16 工银增强收益债券A 1.1535 0.02%
2026-09-15 工银增强收益债券A 1.1533 0.02%
2026-09-14 工银增强收益债券A 1.1531 0.00%
2026-09-11 工银增强收益债券A 1.1531 -0.05%
2026-09-10 工银增强收益债券A 1.1537 -0.04%
2026-09-09 工银增强收益债券A 1.1542 -0.02%
2026-09-08 工银增强收益债券A 1.1544 0.02%
2026-09-07 工银增强收益债券A 1.1542 0.04%
2026-09-04 工银增强收益债券A 1.1537 -0.08%
2026-09-03 工银增强收益债券A 1.1546 0.10%
2026-09-02 工银增强收益债券A 1.1534 -0.09%
2026-09-01 工银增强收益债券A 1.1544 -0.01%
2026-08-31 工银增强收益债券A 1.1545 -0.01%
2026-08-28 工银增强收益债券A 1.1546 0.05%
2026-08-27 工银增强收益债券A 1.1540 -0.03%
2026-08-26 工银增强收益债券A 1.1543 0.03%
2026-08-25 工银增强收益债券A 1.1540 0.05%
2026-08-24 工银增强收益债券A 1.1534 0.04%
2026-08-21 工银增强收益债券A 1.1529 -0.03%
2026-08-20 工银增强收益债券A 1.1533 0.00%
2026-08-19 工银增强收益债券A 1.1533 -0.19%
2026-08-18 工银增强收益债券A 1.1555 0.03%
2026-08-17 工银增强收益债券A 1.1552 0.13%
2026-08-14 工银增强收益债券A 1.1537 0.02%
2026-08-13 工银增强收益债券A 1.1535 -0.13%
2026-08-12 工银增强收益债券A 1.1550 -0.12%
2026-08-11 工银增强收益债券A 1.1564 -0.36%
2026-08-10 工银增强收益债券A 1.1606 0.15%
2026-08-07 工银增强收益债券A 1.1589 0.31%
2026-08-06 工银增强收益债券A 1.1553 0.05%
2026-08-05 工银增强收益债券A 1.1547 0.16%
2026-08-04 工银增强收益债券A 1.1528 0.06%
2026-08-03 工银增强收益债券A 1.1521 -0.07%
2026-07-31 工银增强收益债券A 1.1529 0.07%
2026-07-30 工银增强收益债券A 1.1521 0.09%
2026-07-29 工银增强收益债券A 1.1511 0.04%
2026-07-28 工银增强收益债券A 1.1506 -0.10%
2026-07-27 工银增强收益债券A 1.1517 0.20%
2026-07-24 工银增强收益债券A 1.1494 -0.05%
2026-07-23 工银增强收益债券A 1.1500 0.07%
2026-07-22 工银增强收益债券A 1.1492 0.14%
2026-07-21 工银增强收益债券A 1.1476 0.16%
2026-07-20 工银增强收益债券A 1.1458 -0.02%
2026-07-17 工银增强收益债券A 1.1460 -0.08%
2026-07-16 工银增强收益债券A 1.1469 -0.03%
2026-07-15 工银增强收益债券A 1.1472 -0.05%
2026-07-14 工银增强收益债券A 1.1478 0.05%
2026-07-13 工银增强收益债券A 1.1472 -0.08%
2026-07-10 工银增强收益债券A 1.1481 -0.02%
2026-07-09 工银增强收益债券A 1.1483 -0.01%
2026-07-08 工银增强收益债券A 1.1484 -0.12%
2026-07-07 工银增强收益债券A 1.1498 -0.02%
2026-07-06 工银增强收益债券A 1.1500 -0.03%
2026-07-03 工银增强收益债券A 1.1503 0.03%
2026-07-02 工银增强收益债券A 1.1500 -0.04%
2026-07-01 工银增强收益债券A 1.1505 -0.10%
2026-06-30 工银增强收益债券A 1.1517 0.21%
2026-06-29 工银增强收益债券A 1.1493 0.03%
2026-06-26 工银增强收益债券A 1.1489 -0.17%
2026-06-25 工银增强收益债券A 1.1508 -0.19%
2026-06-24 工银增强收益债券A 1.1530 0.17%
2026-06-23 工银增强收益债券A 1.1510 -0.16%
2026-06-22 工银增强收益债券A 1.1529 0.02%
2026-06-18 工银增强收益债券A 1.1527 -0.05%
2026-06-17 工银增强收益债券A 1.1533 -0.05%
2026-06-16 工银增强收益债券A 1.1539 0.08%
2026-06-15 工银增强收益债券A 1.1530 0.16%
2026-06-12 工银增强收益债券A 1.1512 0.08%
2026-06-11 工银增强收益债券A 1.1503 -0.04%
2026-06-10 工银增强收益债券A 1.1508 -0.10%
2026-06-09 工银增强收益债券A 1.1519 -0.02%
2026-06-08 工银增强收益债券A 1.1521 -0.15%
2026-06-05 工银增强收益债券A 1.1538 -0.13%
2026-06-04 工银增强收益债券A 1.1553 -0.10%
2026-06-03 工银增强收益债券A 1.1565 -0.15%
2026-06-02 工银增强收益债券A 1.1582 0.17%
2026-06-01 工银增强收益债券A 1.1562 0.10%
2026-05-29 工银增强收益债券A 1.1550 -0.12%
2026-05-28 工银增强收益债券A 1.1564 0.06%
2026-05-27 工银增强收益债券A 1.1557 -0.13%
2026-05-26 工银增强收益债券A 1.1572 -0.03%
2026-05-25 工银增强收益债券A 1.1575 0.00%
2026-05-22 工银增强收益债券A 1.1575 0.03%
2026-05-21 工银增强收益债券A 1.1571 -0.16%
2026-05-20 工银增强收益债券A 1.1589 -0.01%
2026-05-19 工银增强收益债券A 1.1590 0.29%
2026-05-18 工银增强收益债券A 1.1556 0.16%
2026-05-15 工银增强收益债券A 1.1537 -0.08%
2026-05-14 工银增强收益债券A 1.1546 -0.21%
2026-05-13 工银增强收益债券A 1.1570 0.01%
2026-05-12 工银增强收益债券A 1.1569 0.00%
2026-05-11 工银增强收益债券A 1.1569 0.16%
2026-05-08 工银增强收益债券A 1.1550 -0.16%
2026-04-30 工银增强收益债券A 1.1499 -0.01%
2026-04-29 工银增强收益债券A 1.1500 0.22%
2026-04-28 工银增强收益债券A 1.1475 -0.17%
2026-04-27 工银增强收益债券A 1.1495 -0.06%
2026-04-24 工银增强收益债券A 1.1502 -0.06%
2026-04-23 工银增强收益债券A 1.1509 -0.19%
2026-04-22 工银增强收益债券A 1.1531 0.21%
2026-04-21 工银增强收益债券A 1.1507 0.03%
2026-04-20 工银增强收益债券A 1.1503 -0.03%
2026-04-17 工银增强收益债券A 1.1506 0.01%
2026-04-16 工银增强收益债券A 1.1505 0.29%
2026-04-15 工银增强收益债券A 1.1472 -0.07%
2026-04-14 工银增强收益债券A 1.1480 0.17%
2026-04-13 工银增强收益债券A 1.1460 0.02%
2026-04-10 工银增强收益债券A 1.1458 -0.05%
2026-04-09 工银增强收益债券A 1.1464 0.06%
2026-04-08 工银增强收益债券A 1.1457 0.39%
2026-04-07 工银增强收益债券A 1.1413 0.04%
2026-04-03 工银增强收益债券A 1.1408 0.05%
2026-04-02 工银增强收益债券A 1.1402 -0.06%
2026-04-01 工银增强收益债券A 1.1409 0.13%
2026-03-31 工银增强收益债券A 1.1394 -0.09%
2026-03-30 工银增强收益债券A 1.1404 0.00%
2026-03-27 工银增强收益债券A 1.1404 0.08%
2026-03-26 工银增强收益债券A 1.1395 -0.06%
2026-03-25 工银增强收益债券A 1.1402 0.08%
2026-03-24 工银增强收益债券A 1.1393 0.08%
2026-03-23 工银增强收益债券A 1.1384 -0.11%
2026-03-20 工银增强收益债券A 1.1397 -0.01%
2026-03-19 工银增强收益债券A 1.1398 -0.11%
2026-03-18 工银增强收益债券A 1.1410 0.09%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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