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工银增强收益债券A(工银强债A)基金净值查询(485105)

近一年工银增强收益债券A|工银强债A基金净值查询
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查询指定日期范围工银增强收益债券A485105净值及计算阶段收益
近一年485105基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银增强收益债券A 1.1535 0.02%
2026-09-15 工银增强收益债券A 1.1533 0.02%
2026-09-14 工银增强收益债券A 1.1531 0.00%
2026-09-11 工银增强收益债券A 1.1531 -0.05%
2026-09-10 工银增强收益债券A 1.1537 -0.04%
2026-09-09 工银增强收益债券A 1.1542 -0.02%
2026-09-08 工银增强收益债券A 1.1544 0.02%
2026-09-07 工银增强收益债券A 1.1542 0.04%
2026-09-04 工银增强收益债券A 1.1537 -0.08%
2026-09-03 工银增强收益债券A 1.1546 0.10%
2026-09-02 工银增强收益债券A 1.1534 -0.09%
2026-09-01 工银增强收益债券A 1.1544 -0.01%
2026-08-31 工银增强收益债券A 1.1545 -0.01%
2026-08-28 工银增强收益债券A 1.1546 0.05%
2026-08-27 工银增强收益债券A 1.1540 -0.03%
2026-08-26 工银增强收益债券A 1.1543 0.03%
2026-08-25 工银增强收益债券A 1.1540 0.05%
2026-08-24 工银增强收益债券A 1.1534 0.04%
2026-08-21 工银增强收益债券A 1.1529 -0.03%
2026-08-20 工银增强收益债券A 1.1533 0.00%
2026-08-19 工银增强收益债券A 1.1533 -0.19%
2026-08-18 工银增强收益债券A 1.1555 0.03%
2026-08-17 工银增强收益债券A 1.1552 0.13%
2026-08-14 工银增强收益债券A 1.1537 0.02%
2026-08-13 工银增强收益债券A 1.1535 -0.13%
2026-08-12 工银增强收益债券A 1.1550 -0.12%
2026-08-11 工银增强收益债券A 1.1564 -0.36%
2026-08-10 工银增强收益债券A 1.1606 0.15%
2026-08-07 工银增强收益债券A 1.1589 0.31%
2026-08-06 工银增强收益债券A 1.1553 0.05%
2026-08-05 工银增强收益债券A 1.1547 0.16%
2026-08-04 工银增强收益债券A 1.1528 0.06%
2026-08-03 工银增强收益债券A 1.1521 -0.07%
2026-07-31 工银增强收益债券A 1.1529 0.07%
2026-07-30 工银增强收益债券A 1.1521 0.09%
2026-07-29 工银增强收益债券A 1.1511 0.04%
2026-07-28 工银增强收益债券A 1.1506 -0.10%
2026-07-27 工银增强收益债券A 1.1517 0.20%
2026-07-24 工银增强收益债券A 1.1494 -0.05%
2026-07-23 工银增强收益债券A 1.1500 0.07%
2026-07-22 工银增强收益债券A 1.1492 0.14%
2026-07-21 工银增强收益债券A 1.1476 0.16%
2026-07-20 工银增强收益债券A 1.1458 -0.02%
2026-07-17 工银增强收益债券A 1.1460 -0.08%
2026-07-16 工银增强收益债券A 1.1469 -0.03%
2026-07-15 工银增强收益债券A 1.1472 -0.05%
2026-07-14 工银增强收益债券A 1.1478 0.05%
2026-07-13 工银增强收益债券A 1.1472 -0.08%
2026-07-10 工银增强收益债券A 1.1481 -0.02%
2026-07-09 工银增强收益债券A 1.1483 -0.01%
2026-07-08 工银增强收益债券A 1.1484 -0.12%
2026-07-07 工银增强收益债券A 1.1498 -0.02%
2026-07-06 工银增强收益债券A 1.1500 -0.03%
2026-07-03 工银增强收益债券A 1.1503 0.03%
2026-07-02 工银增强收益债券A 1.1500 -0.04%
2026-07-01 工银增强收益债券A 1.1505 -0.10%
2026-06-30 工银增强收益债券A 1.1517 0.21%
2026-06-29 工银增强收益债券A 1.1493 0.03%
2026-06-26 工银增强收益债券A 1.1489 -0.17%
2026-06-25 工银增强收益债券A 1.1508 -0.19%
2026-06-24 工银增强收益债券A 1.1530 0.17%
2026-06-23 工银增强收益债券A 1.1510 -0.16%
2026-06-22 工银增强收益债券A 1.1529 0.02%
2026-06-18 工银增强收益债券A 1.1527 -0.05%
2026-06-17 工银增强收益债券A 1.1533 -0.05%
2026-06-16 工银增强收益债券A 1.1539 0.08%
2026-06-15 工银增强收益债券A 1.1530 0.16%
2026-06-12 工银增强收益债券A 1.1512 0.08%
2026-06-11 工银增强收益债券A 1.1503 -0.04%
2026-06-10 工银增强收益债券A 1.1508 -0.10%
2026-06-09 工银增强收益债券A 1.1519 -0.02%
2026-06-08 工银增强收益债券A 1.1521 -0.15%
2026-06-05 工银增强收益债券A 1.1538 -0.13%
2026-06-04 工银增强收益债券A 1.1553 -0.10%
2026-06-03 工银增强收益债券A 1.1565 -0.15%
2026-06-02 工银增强收益债券A 1.1582 0.17%
2026-06-01 工银增强收益债券A 1.1562 0.10%
2026-05-29 工银增强收益债券A 1.1550 -0.12%
2026-05-28 工银增强收益债券A 1.1564 0.06%
2026-05-27 工银增强收益债券A 1.1557 -0.13%
2026-05-26 工银增强收益债券A 1.1572 -0.03%
2026-05-25 工银增强收益债券A 1.1575 0.00%
2026-05-22 工银增强收益债券A 1.1575 0.03%
2026-05-21 工银增强收益债券A 1.1571 -0.16%
2026-05-20 工银增强收益债券A 1.1589 -0.01%
2026-05-19 工银增强收益债券A 1.1590 0.29%
2026-05-18 工银增强收益债券A 1.1556 0.16%
2026-05-15 工银增强收益债券A 1.1537 -0.08%
2026-05-14 工银增强收益债券A 1.1546 -0.21%
2026-05-13 工银增强收益债券A 1.1570 0.01%
2026-05-12 工银增强收益债券A 1.1569 0.00%
2026-05-11 工银增强收益债券A 1.1569 0.16%
2026-05-08 工银增强收益债券A 1.1550 -0.16%
2026-04-30 工银增强收益债券A 1.1499 -0.01%
2026-04-29 工银增强收益债券A 1.1500 0.22%
2026-04-28 工银增强收益债券A 1.1475 -0.17%
2026-04-27 工银增强收益债券A 1.1495 -0.06%
2026-04-24 工银增强收益债券A 1.1502 -0.06%
2026-04-23 工银增强收益债券A 1.1509 -0.19%
2026-04-22 工银增强收益债券A 1.1531 0.21%
2026-04-21 工银增强收益债券A 1.1507 0.03%
2026-04-20 工银增强收益债券A 1.1503 -0.03%
2026-04-17 工银增强收益债券A 1.1506 0.01%
2026-04-16 工银增强收益债券A 1.1505 0.29%
2026-04-15 工银增强收益债券A 1.1472 -0.07%
2026-04-14 工银增强收益债券A 1.1480 0.17%
2026-04-13 工银增强收益债券A 1.1460 0.02%
2026-04-10 工银增强收益债券A 1.1458 -0.05%
2026-04-09 工银增强收益债券A 1.1464 0.06%
2026-04-08 工银增强收益债券A 1.1457 0.39%
2026-04-07 工银增强收益债券A 1.1413 0.04%
2026-04-03 工银增强收益债券A 1.1408 0.05%
2026-04-02 工银增强收益债券A 1.1402 -0.06%
2026-04-01 工银增强收益债券A 1.1409 0.13%
2026-03-31 工银增强收益债券A 1.1394 -0.09%
2026-03-30 工银增强收益债券A 1.1404 0.00%
2026-03-27 工银增强收益债券A 1.1404 0.08%
2026-03-26 工银增强收益债券A 1.1395 -0.06%
2026-03-25 工银增强收益债券A 1.1402 0.08%
2026-03-24 工银增强收益债券A 1.1393 0.08%
2026-03-23 工银增强收益债券A 1.1384 -0.11%
2026-03-20 工银增强收益债券A 1.1397 -0.01%
2026-03-19 工银增强收益债券A 1.1398 -0.11%
2026-03-18 工银增强收益债券A 1.1410 0.09%
2026-03-17 工银增强收益债券A 1.1400 -0.06%
2026-03-16 工银增强收益债券A 1.1407 -0.07%
2026-03-13 工银增强收益债券A 1.1415 -0.07%
2026-03-12 工银增强收益债券A 1.1423 -0.07%
2026-03-11 工银增强收益债券A 1.1431 -0.01%
2026-03-10 工银增强收益债券A 1.1432 0.03%
2026-03-09 工银增强收益债券A 1.1429 -0.25%
2026-03-06 工银增强收益债券A 1.1458 0.01%
2026-03-05 工银增强收益债券A 1.1457 0.04%
2026-03-04 工银增强收益债券A 1.1452 -0.03%
2026-03-03 工银增强收益债券A 1.1455 -0.37%
2026-03-02 工银增强收益债券A 1.1498 0.03%
2026-02-27 工银增强收益债券A 1.1494 0.04%
2026-02-26 工银增强收益债券A 1.1489 -0.14%
2026-02-25 工银增强收益债券A 1.1505 0.06%
2026-02-24 工银增强收益债券A 1.1498 0.25%
2026-02-13 工银增强收益债券A 1.1469 -0.10%
2026-02-12 工银增强收益债券A 1.1481 0.22%
2026-02-11 工银增强收益债券A 1.1456 0.03%
2026-02-10 工银增强收益债券A 1.1452 0.11%
2026-02-09 工银增强收益债券A 1.1439 0.28%
2026-02-06 工银增强收益债券A 1.1407 0.10%
2026-02-05 工银增强收益债券A 1.1396 -0.20%
2026-02-04 工银增强收益债券A 1.1419 -0.13%
2026-02-03 工银增强收益债券A 1.1434 0.43%
2026-02-02 工银增强收益债券A 1.1385 -0.49%
2026-01-30 工银增强收益债券A 1.1441 -0.56%
2026-01-29 工银增强收益债券A 1.1505 0.02%
2026-01-28 工银增强收益债券A 1.1503 0.18%
2026-01-27 工银增强收益债券A 1.1482 0.03%
2026-01-26 工银增强收益债券A 1.1479 -0.23%
2026-01-23 工银增强收益债券A 1.1506 0.19%
2026-01-22 工银增强收益债券A 1.1484 0.14%
2026-01-21 工银增强收益债券A 1.1468 0.13%
2026-01-20 工银增强收益债券A 1.1453 -0.07%
2026-01-19 工银增强收益债券A 1.1461 0.10%
2026-01-16 工银增强收益债券A 1.1449 0.13%
2026-01-15 工银增强收益债券A 1.1434 0.09%
2026-01-14 工银增强收益债券A 1.1621 -0.03%
2026-01-13 工银增强收益债券A 1.1625 -0.12%
2026-01-12 工银增强收益债券A 1.1639 0.33%
2026-01-09 工银增强收益债券A 1.1601 0.10%
2026-01-08 工银增强收益债券A 1.1589 0.00%
2026-01-07 工银增强收益债券A 1.1589 -0.04%
2026-01-06 工银增强收益债券A 1.1594 0.00%
2026-01-05 工银增强收益债券A 1.1594 0.06%
2025-12-31 工银增强收益债券A 1.1587 0.02%
2025-12-30 工银增强收益债券A 1.1585 -0.01%
2025-12-29 工银增强收益债券A 1.1586 -0.14%
2025-12-26 工银增强收益债券A 1.1602 -0.01%
2025-12-25 工银增强收益债券A 1.1603 0.03%
2025-12-24 工银增强收益债券A 1.1600 0.03%
2025-12-23 工银增强收益债券A 1.1597 0.06%
2025-12-22 工银增强收益债券A 1.1590 -0.03%
2025-12-19 工银增强收益债券A 1.1593 0.10%
2025-12-18 工银增强收益债券A 1.1581 -0.06%
2025-12-17 工银增强收益债券A 1.1588 0.18%
2025-12-16 工银增强收益债券A 1.1567 -0.02%
2025-12-15 工银增强收益债券A 1.1569 -0.10%
2025-12-12 工银增强收益债券A 1.1581 -0.03%
2025-12-11 工银增强收益债券A 1.1584 0.03%
2025-12-10 工银增强收益债券A 1.1580 0.07%
2025-12-09 工银增强收益债券A 1.1572 0.03%
2025-12-08 工银增强收益债券A 1.1568 0.02%
2025-12-05 工银增强收益债券A 1.1566 0.12%
2025-12-04 工银增强收益债券A 1.1552 -0.17%
2025-12-03 工银增强收益债券A 1.1572 -0.10%
2025-12-02 工银增强收益债券A 1.1584 -0.04%
2025-12-01 工银增强收益债券A 1.1589 -0.01%
2025-11-28 工银增强收益债券A 1.1590 0.09%
2025-11-27 工银增强收益债券A 1.1580 -0.07%
2025-11-26 工银增强收益债券A 1.1588 -0.10%
2025-11-25 工银增强收益债券A 1.1600 -0.03%
2025-11-24 工银增强收益债券A 1.1604 0.00%
2025-11-21 工银增强收益债券A 1.1604 -0.09%
2025-11-20 工银增强收益债券A 1.1615 -0.06%
2025-11-19 工银增强收益债券A 1.1622 -0.01%
2025-11-18 工银增强收益债券A 1.1623 -0.02%
2025-11-17 工银增强收益债券A 1.1625 0.03%
2025-11-14 工银增强收益债券A 1.1622 -0.03%
2025-11-13 工银增强收益债券A 1.1625 0.09%
2025-11-12 工银增强收益债券A 1.1614 0.00%
2025-11-11 工银增强收益债券A 1.1614 -0.03%
2025-11-10 工银增强收益债券A 1.1618 -0.02%
2025-11-07 工银增强收益债券A 1.1620 -0.09%
2025-11-06 工银增强收益债券A 1.1631 0.06%
2025-11-05 工银增强收益债券A 1.1624 0.13%
2025-11-04 工银增强收益债券A 1.1609 -0.20%
2025-11-03 工银增强收益债券A 1.1632 -0.06%
2025-10-31 工银增强收益债券A 1.1639 0.00%
2025-10-30 工银增强收益债券A 1.1639 -0.06%
2025-10-29 工银增强收益债券A 1.1646 0.24%
2025-10-28 工银增强收益债券A 1.1618 0.05%
2025-10-27 工银增强收益债券A 1.1612 0.10%
2025-10-24 工银增强收益债券A 1.1600 0.16%
2025-10-23 工银增强收益债券A 1.1582 -0.03%
2025-10-22 工银增强收益债券A 1.1585 0.00%
2025-10-21 工银增强收益债券A 1.1585 0.21%
2025-10-20 工银增强收益债券A 1.1561 -0.09%
2025-10-17 工银增强收益债券A 1.1571 -0.10%
2025-10-16 工银增强收益债券A 1.1583 -0.16%
2025-10-15 工银增强收益债券A 1.1601 0.01%
2025-10-14 工银增强收益债券A 1.1600 -0.20%
2025-10-13 工银增强收益债券A 1.1623 0.02%
2025-10-10 工银增强收益债券A 1.1621 -0.35%
2025-10-09 工银增强收益债券A 1.1662 0.26%
2025-09-30 工银增强收益债券A 1.1632 0.23%
2025-09-29 工银增强收益债券A 1.1605 0.17%
2025-09-26 工银增强收益债券A 1.1585 -0.10%
2025-09-25 工银增强收益债券A 1.1597 0.07%
2025-09-24 工银增强收益债券A 1.1589 0.06%
2025-09-23 工银增强收益债券A 1.1582 -0.24%
2025-09-22 工银增强收益债券A 1.1610 0.47%
2025-09-19 工银增强收益债券A 1.1556 -0.11%
2025-09-18 工银增强收益债券A 1.1569 -0.18%
2025-09-17 工银增强收益债券A 1.1590 0.06%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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