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工银增强收益债券A(工银强债A)基金净值查询(485105)

近一月工银增强收益债券A|工银强债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银增强收益债券A485105净值及计算阶段收益
近一月485105基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银增强收益债券A 1.1567 -0.02%
2025-12-15 工银增强收益债券A 1.1569 -0.10%
2025-12-12 工银增强收益债券A 1.1581 -0.03%
2025-12-11 工银增强收益债券A 1.1584 0.03%
2025-12-10 工银增强收益债券A 1.1580 0.07%
2025-12-09 工银增强收益债券A 1.1572 0.03%
2025-12-08 工银增强收益债券A 1.1568 0.02%
2025-12-05 工银增强收益债券A 1.1566 0.12%
2025-12-04 工银增强收益债券A 1.1552 -0.17%
2025-12-03 工银增强收益债券A 1.1572 -0.10%
2025-12-02 工银增强收益债券A 1.1584 -0.04%
2025-12-01 工银增强收益债券A 1.1589 -0.01%
2025-11-28 工银增强收益债券A 1.1590 0.09%
2025-11-27 工银增强收益债券A 1.1580 -0.07%
2025-11-26 工银增强收益债券A 1.1588 -0.10%
2025-11-25 工银增强收益债券A 1.1600 -0.03%
2025-11-24 工银增强收益债券A 1.1604 0.00%
2025-11-21 工银增强收益债券A 1.1604 -0.09%
2025-11-20 工银增强收益债券A 1.1615 -0.06%
2025-11-19 工银增强收益债券A 1.1622 -0.01%
2025-11-18 工银增强收益债券A 1.1623 -0.02%
2025-11-17 工银增强收益债券A 1.1625 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银北证50成份指数A 1.5824 0.51%
工银北证50成份指数C 1.5697 0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9732 0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9823 0.18%
工银新生代消费混合 1.5400 0.14%
工银消费服务混合A 2.5360 0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
工银中高等级信用债债券B 1.3043 0.02%
工银瑞景定开发起式债券 1.0047 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
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