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工银增强收益债券A(工银强债A)基金净值查询(485105)

近一季工银增强收益债券A|工银强债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银增强收益债券A485105净值及计算阶段收益
近一季485105基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银增强收益债券A 1.1535 0.02%
2026-09-15 工银增强收益债券A 1.1533 0.02%
2026-09-14 工银增强收益债券A 1.1531 0.00%
2026-09-11 工银增强收益债券A 1.1531 -0.05%
2026-09-10 工银增强收益债券A 1.1537 -0.04%
2026-09-09 工银增强收益债券A 1.1542 -0.02%
2026-09-08 工银增强收益债券A 1.1544 0.02%
2026-09-07 工银增强收益债券A 1.1542 0.04%
2026-09-04 工银增强收益债券A 1.1537 -0.08%
2026-09-03 工银增强收益债券A 1.1546 0.10%
2026-09-02 工银增强收益债券A 1.1534 -0.09%
2026-09-01 工银增强收益债券A 1.1544 -0.01%
2026-08-31 工银增强收益债券A 1.1545 -0.01%
2026-08-28 工银增强收益债券A 1.1546 0.05%
2026-08-27 工银增强收益债券A 1.1540 -0.03%
2026-08-26 工银增强收益债券A 1.1543 0.03%
2026-08-25 工银增强收益债券A 1.1540 0.05%
2026-08-24 工银增强收益债券A 1.1534 0.04%
2026-08-21 工银增强收益债券A 1.1529 -0.03%
2026-08-20 工银增强收益债券A 1.1533 0.00%
2026-08-19 工银增强收益债券A 1.1533 -0.19%
2026-08-18 工银增强收益债券A 1.1555 0.03%
2026-08-17 工银增强收益债券A 1.1552 0.13%
2026-08-14 工银增强收益债券A 1.1537 0.02%
2026-08-13 工银增强收益债券A 1.1535 -0.13%
2026-08-12 工银增强收益债券A 1.1550 -0.12%
2026-08-11 工银增强收益债券A 1.1564 -0.36%
2026-08-10 工银增强收益债券A 1.1606 0.15%
2026-08-07 工银增强收益债券A 1.1589 0.31%
2026-08-06 工银增强收益债券A 1.1553 0.05%
2026-08-05 工银增强收益债券A 1.1547 0.16%
2026-08-04 工银增强收益债券A 1.1528 0.06%
2026-08-03 工银增强收益债券A 1.1521 -0.07%
2026-07-31 工银增强收益债券A 1.1529 0.07%
2026-07-30 工银增强收益债券A 1.1521 0.09%
2026-07-29 工银增强收益债券A 1.1511 0.04%
2026-07-28 工银增强收益债券A 1.1506 -0.10%
2026-07-27 工银增强收益债券A 1.1517 0.20%
2026-07-24 工银增强收益债券A 1.1494 -0.05%
2026-07-23 工银增强收益债券A 1.1500 0.07%
2026-07-22 工银增强收益债券A 1.1492 0.14%
2026-07-21 工银增强收益债券A 1.1476 0.16%
2026-07-20 工银增强收益债券A 1.1458 -0.02%
2026-07-17 工银增强收益债券A 1.1460 -0.08%
2026-07-16 工银增强收益债券A 1.1469 -0.03%
2026-07-15 工银增强收益债券A 1.1472 -0.05%
2026-07-14 工银增强收益债券A 1.1478 0.05%
2026-07-13 工银增强收益债券A 1.1472 -0.08%
2026-07-10 工银增强收益债券A 1.1481 -0.02%
2026-07-09 工银增强收益债券A 1.1483 -0.01%
2026-07-08 工银增强收益债券A 1.1484 -0.12%
2026-07-07 工银增强收益债券A 1.1498 -0.02%
2026-07-06 工银增强收益债券A 1.1500 -0.03%
2026-07-03 工银增强收益债券A 1.1503 0.03%
2026-07-02 工银增强收益债券A 1.1500 -0.04%
2026-07-01 工银增强收益债券A 1.1505 -0.10%
2026-06-30 工银增强收益债券A 1.1517 0.21%
2026-06-29 工银增强收益债券A 1.1493 0.03%
2026-06-26 工银增强收益债券A 1.1489 -0.17%
2026-06-25 工银增强收益债券A 1.1508 -0.19%
2026-06-24 工银增强收益债券A 1.1530 0.17%
2026-06-23 工银增强收益债券A 1.1510 -0.16%
2026-06-22 工银增强收益债券A 1.1529 0.02%
2026-06-18 工银增强收益债券A 1.1527 -0.05%
2026-06-17 工银增强收益债券A 1.1533 -0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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