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工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

近半年工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银核心价值混合A481001净值及计算阶段收益
近半年481001基金累计收益率25.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银核心价值混合A 0.4857 2.88%
2026-09-15 工银核心价值混合A 0.4721 0.23%
2026-09-14 工银核心价值混合A 0.4710 -1.55%
2026-09-11 工银核心价值混合A 0.4783 -0.54%
2026-09-10 工银核心价值混合A 0.4809 -0.37%
2026-09-09 工银核心价值混合A 0.4827 0.06%
2026-09-08 工银核心价值混合A 0.4824 -0.66%
2026-09-07 工银核心价值混合A 0.4856 4.09%
2026-09-04 工银核心价值混合A 0.4665 -1.25%
2026-09-03 工银核心价值混合A 0.4724 -0.40%
2026-09-02 工银核心价值混合A 0.4743 -1.92%
2026-09-01 工银核心价值混合A 0.4834 -1.45%
2026-08-31 工银核心价值混合A 0.4905 0.33%
2026-08-28 工银核心价值混合A 0.4889 -1.29%
2026-08-27 工银核心价值混合A 0.4953 2.25%
2026-08-26 工银核心价值混合A 0.4844 0.46%
2026-08-25 工银核心价值混合A 0.4822 -1.18%
2026-08-24 工银核心价值混合A 0.4879 -2.67%
2026-08-21 工银核心价值混合A 0.5013 1.48%
2026-08-20 工银核心价值混合A 0.4940 0.75%
2026-08-19 工银核心价值混合A 0.4903 -5.87%
2026-08-18 工银核心价值混合A 0.5209 -0.40%
2026-08-17 工银核心价值混合A 0.5230 3.54%
2026-08-14 工银核心价值混合A 0.5051 1.53%
2026-08-13 工银核心价值混合A 0.4975 -0.58%
2026-08-12 工银核心价值混合A 0.5004 1.85%
2026-08-11 工银核心价值混合A 0.4913 -0.61%
2026-08-10 工银核心价值混合A 0.4943 -0.34%
2026-08-07 工银核心价值混合A 0.4960 1.16%
2026-08-06 工银核心价值混合A 0.4903 0.31%
2026-08-05 工银核心价值混合A 0.4888 2.09%
2026-08-04 工银核心价值混合A 0.4788 4.59%
2026-08-03 工银核心价值混合A 0.4578 -2.93%
2026-07-31 工银核心价值混合A 0.4712 2.06%
2026-07-30 工银核心价值混合A 0.4617 -5.16%
2026-07-29 工银核心价值混合A 0.4868 -0.18%
2026-07-28 工银核心价值混合A 0.4877 -7.79%
2026-07-27 工银核心价值混合A 0.5257 2.62%
2026-07-24 工银核心价值混合A 0.5123 -0.68%
2026-07-23 工银核心价值混合A 0.5158 -1.45%
2026-07-22 工银核心价值混合A 0.5234 -2.33%
2026-07-21 工银核心价值混合A 0.5359 8.11%
2026-07-20 工银核心价值混合A 0.4957 -3.09%
2026-07-17 工银核心价值混合A 0.5115 -7.20%
2026-07-16 工银核心价值混合A 0.5512 -3.88%
2026-07-15 工银核心价值混合A 0.5726 -2.88%
2026-07-14 工银核心价值混合A 0.5896 4.46%
2026-07-13 工银核心价值混合A 0.5644 -3.67%
2026-07-10 工银核心价值混合A 0.5859 -5.55%
2026-07-09 工银核心价值混合A 0.6184 6.25%
2026-07-08 工银核心价值混合A 0.5820 -0.68%
2026-07-07 工银核心价值混合A 0.5860 0.43%
2026-07-06 工银核心价值混合A 0.5835 -1.54%
2026-07-03 工银核心价值混合A 0.5926 0.07%
2026-07-02 工银核心价值混合A 0.5922 -8.36%
2026-07-01 工银核心价值混合A 0.6417 -2.31%
2026-06-30 工银核心价值混合A 0.6569 3.94%
2026-06-29 工银核心价值混合A 0.6320 1.23%
2026-06-26 工银核心价值混合A 0.6243 -2.10%
2026-06-25 工银核心价值混合A 0.6377 4.44%
2026-06-24 工银核心价值混合A 0.6106 2.57%
2026-06-23 工银核心价值混合A 0.5953 -2.93%
2026-06-22 工银核心价值混合A 0.6133 3.16%
2026-06-18 工银核心价值混合A 0.5945 2.94%
2026-06-17 工银核心价值混合A 0.5775 2.85%
2026-06-16 工银核心价值混合A 0.5615 2.28%
2026-06-15 工银核心价值混合A 0.5490 5.88%
2026-06-12 工银核心价值混合A 0.5185 -0.23%
2026-06-11 工银核心价值混合A 0.5197 0.04%
2026-06-10 工银核心价值混合A 0.5195 -1.40%
2026-06-09 工银核心价值混合A 0.5269 4.34%
2026-06-08 工银核心价值混合A 0.5050 -2.62%
2026-06-05 工银核心价值混合A 0.5186 -4.13%
2026-06-04 工银核心价值混合A 0.5400 0.99%
2026-06-03 工银核心价值混合A 0.5347 3.95%
2026-06-02 工银核心价值混合A 0.5144 4.00%
2026-06-01 工银核心价值混合A 0.4946 -3.46%
2026-05-29 工银核心价值混合A 0.5123 -3.03%
2026-05-28 工银核心价值混合A 0.5283 1.71%
2026-05-27 工银核心价值混合A 0.5194 -0.63%
2026-05-26 工银核心价值混合A 0.5227 -0.27%
2026-05-25 工银核心价值混合A 0.5241 3.25%
2026-05-22 工银核心价值混合A 0.5076 3.87%
2026-05-21 工银核心价值混合A 0.4887 -3.55%
2026-05-20 工银核心价值混合A 0.5067 2.38%
2026-05-19 工银核心价值混合A 0.4949 1.33%
2026-05-18 工银核心价值混合A 0.4884 0.18%
2026-05-15 工银核心价值混合A 0.4875 -1.14%
2026-05-14 工银核心价值混合A 0.4931 -1.69%
2026-05-13 工银核心价值混合A 0.5016 2.43%
2026-05-12 工银核心价值混合A 0.4897 2.04%
2026-05-11 工银核心价值混合A 0.4799 3.72%
2026-05-08 工银核心价值混合A 0.4627 -1.41%
2026-04-30 工银核心价值混合A 0.4481 1.79%
2026-04-29 工银核心价值混合A 0.4402 1.66%
2026-04-28 工银核心价值混合A 0.4330 -0.14%
2026-04-27 工银核心价值混合A 0.4336 0.81%
2026-04-24 工银核心价值混合A 0.4301 -0.78%
2026-04-23 工银核心价值混合A 0.4335 -0.78%
2026-04-22 工银核心价值混合A 0.4369 2.61%
2026-04-21 工银核心价值混合A 0.4258 0.78%
2026-04-20 工银核心价值混合A 0.4225 -0.61%
2026-04-17 工银核心价值混合A 0.4251 2.06%
2026-04-16 工银核心价值混合A 0.4165 2.56%
2026-04-15 工银核心价值混合A 0.4061 -0.61%
2026-04-14 工银核心价值混合A 0.4086 1.49%
2026-04-13 工银核心价值混合A 0.4026 0.05%
2026-04-10 工银核心价值混合A 0.4024 2.89%
2026-04-09 工银核心价值混合A 0.3911 0.49%
2026-04-08 工银核心价值混合A 0.3892 4.99%
2026-04-07 工银核心价值混合A 0.3707 0.84%
2026-04-03 工银核心价值混合A 0.3676 0.60%
2026-04-02 工银核心价值混合A 0.3654 -1.91%
2026-04-01 工银核心价值混合A 0.3725 3.24%
2026-03-31 工银核心价值混合A 0.3608 -2.96%
2026-03-30 工银核心价值混合A 0.3718 0.05%
2026-03-27 工银核心价值混合A 0.3716 0.24%
2026-03-26 工银核心价值混合A 0.3707 -1.44%
2026-03-25 工银核心价值混合A 0.3761 2.09%
2026-03-24 工银核心价值混合A 0.3684 1.13%
2026-03-23 工银核心价值混合A 0.3643 -3.45%
2026-03-20 工银核心价值混合A 0.3773 1.97%
2026-03-19 工银核心价值混合A 0.3700 -1.31%
2026-03-18 工银核心价值混合A 0.3749 2.32%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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