近一季工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询
查询指定日期范围工银核心价值混合A481001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
工银核心价值混合A |
0.3540 |
2.76% |
| 2025-12-19 |
工银核心价值混合A |
0.3445 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
工银核心价值混合A |
0.3442 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
工银核心价值混合A |
0.3497 |
3.68% |
| 2025-12-16 |
工银核心价值混合A |
0.3373 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
工银核心价值混合A |
0.3445 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
工银核心价值混合A |
0.3513 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
工银核心价值混合A |
0.3481 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
工银核心价值混合A |
0.3542 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
工银核心价值混合A |
0.3533 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
工银核心价值混合A |
0.3514 |
3.35% |
| 2025-12-05 |
工银核心价值混合A |
0.3400 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
工银核心价值混合A |
0.3365 |
1.54% |
| 2025-12-03 |
工银核心价值混合A |
0.3314 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
工银核心价值混合A |
0.3321 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
工银核心价值混合A |
0.3338 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
工银核心价值混合A |
0.3289 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
工银核心价值混合A |
0.3275 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
工银核心价值混合A |
0.3290 |
3.01% |
| 2025-11-25 |
工银核心价值混合A |
0.3194 |
2.04% |
| 2025-11-24 |
工银核心价值混合A |
0.3130 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
工银核心价值混合A |
0.3131 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
工银核心价值混合A |
0.3260 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
工银核心价值混合A |
0.3273 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
工银核心价值混合A |
0.3253 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
工银核心价值混合A |
0.3254 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
工银核心价值混合A |
0.3261 |
-3.00% |
| 2025-11-13 |
工银核心价值混合A |
0.3362 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
工银核心价值混合A |
0.3332 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
工银核心价值混合A |
0.3340 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
工银核心价值混合A |
0.3399 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
工银核心价值混合A |
0.3426 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
工银核心价值混合A |
0.3462 |
3.34% |
| 2025-11-05 |
工银核心价值混合A |
0.3350 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
工银核心价值混合A |
0.3348 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
工银核心价值混合A |
0.3404 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
工银核心价值混合A |
0.3393 |
-2.58% |
| 2025-10-30 |
工银核心价值混合A |
0.3483 |
-2.63% |
| 2025-10-29 |
工银核心价值混合A |
0.3577 |
1.76% |
| 2025-10-28 |
工银核心价值混合A |
0.3515 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
工银核心价值混合A |
0.3539 |
2.79% |
| 2025-10-24 |
工银核心价值混合A |
0.3443 |
4.02% |
| 2025-10-23 |
工银核心价值混合A |
0.3310 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
工银核心价值混合A |
0.3332 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
工银核心价值混合A |
0.3351 |
4.26% |
| 2025-10-20 |
工银核心价值混合A |
0.3214 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
工银核心价值混合A |
0.3151 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
工银核心价值混合A |
0.3245 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
工银核心价值混合A |
0.3246 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
工银核心价值混合A |
0.3163 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
工银核心价值混合A |
0.3299 |
-1.67% |
| 2025-10-10 |
工银核心价值混合A |
0.3355 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
工银核心价值混合A |
0.3493 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
工银核心价值混合A |
0.3471 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
工银核心价值混合A |
0.3426 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
工银核心价值混合A |
0.3350 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
工银核心价值混合A |
0.3440 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
工银核心价值混合A |
0.3424 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
工银核心价值混合A |
0.3365 |
0.54% |
