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工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

近一月工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银核心价值混合A481001净值及计算阶段收益
近一月481001基金累计收益率-6.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银核心价值混合A 0.4721 0.23%
2026-09-14 工银核心价值混合A 0.4710 -1.55%
2026-09-11 工银核心价值混合A 0.4783 -0.54%
2026-09-10 工银核心价值混合A 0.4809 -0.37%
2026-09-09 工银核心价值混合A 0.4827 0.06%
2026-09-08 工银核心价值混合A 0.4824 -0.66%
2026-09-07 工银核心价值混合A 0.4856 4.09%
2026-09-04 工银核心价值混合A 0.4665 -1.25%
2026-09-03 工银核心价值混合A 0.4724 -0.40%
2026-09-02 工银核心价值混合A 0.4743 -1.92%
2026-09-01 工银核心价值混合A 0.4834 -1.45%
2026-08-31 工银核心价值混合A 0.4905 0.33%
2026-08-28 工银核心价值混合A 0.4889 -1.29%
2026-08-27 工银核心价值混合A 0.4953 2.25%
2026-08-26 工银核心价值混合A 0.4844 0.46%
2026-08-25 工银核心价值混合A 0.4822 -1.18%
2026-08-24 工银核心价值混合A 0.4879 -2.67%
2026-08-21 工银核心价值混合A 0.5013 1.48%
2026-08-20 工银核心价值混合A 0.4940 0.75%
2026-08-19 工银核心价值混合A 0.4903 -5.87%
2026-08-18 工银核心价值混合A 0.5209 -0.40%
2026-08-17 工银核心价值混合A 0.5230 3.54%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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