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工银核心价值混合A基金481001今天基金净值为0.2492，累计净值为5.1640，最新净值公布日期为2024-04-26。481001工银核心价值混合A基金上个交易日净值为0.2458，累计净值为5.1516。今日基金净值增加了0.0034，增幅为1.38%。工银核心价值混合A481001基金净值查询，了解基金历史净值变化趋势，工银瑞信核心价值股票型证券投资基金...查看请点击>>(2024-04-27)
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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金成立于2005年8月31日，截至2009年6月30日，份额净值为0.7969元。本次分红的权益登记日、除息日均2009年7月13日，红利发放日为7月14日，现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2009年7月15日。(2009-07-07 08:33:00)
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瑞信
价值
份额
分红
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本基金于2009年5月26日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年5月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第四次分红预告》。(2009-05-25 19:59:00)
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