近半年华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞盛世中国混合460001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3457 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3472 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3469 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3478 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3534 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3555 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3567 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3554 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3529 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3540 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3518 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3494 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3508 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3507 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3493 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3477 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3440 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3415 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3432 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3449 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3436 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3434 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3503 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3527 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3491 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3467 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3499 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3477 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3518 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3479 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3452 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3439 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3380 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3363 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3362 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3356 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3365 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3324 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3364 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3304 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3366 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3330 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3317 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3269 |
1.24% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3229 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3299 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3328 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3299 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3288 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3396 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3394 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3338 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3383 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3445 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3453 |
1.71% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3395 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3478 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3455 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3392 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3372 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3433 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3390 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3343 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3437 |
2.78% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3344 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3385 |
0.83% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3357 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3334 |
1.43% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3287 |
2.59% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3204 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3197 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3235 |
1.35% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3192 |
-2.80% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3284 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3316 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3346 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3354 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3346 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3365 |
-1.78% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3426 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3410 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3447 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3453 |
-0.12% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3457 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3429 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3500 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3500 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3480 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3495 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3558 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3655 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3637 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3645 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3631 |
0.47% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3547 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3567 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3514 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3556 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3559 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3574 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3588 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3578 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3586 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3577 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3549 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3526 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3564 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3545 |
1.17% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3504 |
2.16% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3430 |
-0.98% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3464 |
3.31% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3353 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3350 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3383 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3422 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3388 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3430 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3419 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3387 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3431 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3376 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3338 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3444 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3488 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3569 |
0.51% |
