近半年中海医疗保健主题股票A|中海上证380基金净值查询
查询指定日期范围中海医疗保健主题股票A399011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0070 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
中海医疗保健主题股票A |
0.9920 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0140 |
-3.06% |
| 2025-12-12 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0460 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0430 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0420 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0330 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0420 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0480 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0480 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0350 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0420 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0580 |
-0.75% |
| 2025-11-28 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0660 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0580 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0600 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0450 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0420 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0260 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0490 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0500 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0600 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0660 |
-2.02% |
| 2025-11-14 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0880 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0960 |
2.33% |
| 2025-11-12 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0710 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0590 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0630 |
1.53% |
| 2025-11-07 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0470 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0600 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0600 |
-1.13% |
| 2025-11-04 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0720 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0960 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1030 |
3.76% |
| 2025-10-30 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0630 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0820 |
-1.39% |
| 2025-10-28 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0970 |
-1.79% |
| 2025-10-27 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1170 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1030 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0950 |
-1.71% |
| 2025-10-22 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1140 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1230 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1110 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1120 |
-2.03% |
| 2025-10-16 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1350 |
0.98% |
| 2025-10-15 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1240 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0990 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1290 |
-1.74% |
| 2025-10-10 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1490 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1830 |
-1.25% |
| 2025-09-30 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1980 |
2.31% |
| 2025-09-29 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1710 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1710 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2040 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1920 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1690 |
-1.76% |
| 2025-09-22 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1900 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1850 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1960 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1940 |
-0.33% |
| 2025-09-16 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1980 |
-0.58% |
| 2025-09-15 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2050 |
-0.50% |
| 2025-09-12 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2110 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2110 |
-0.33% |
| 2025-09-10 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2150 |
-0.98% |
| 2025-09-09 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2270 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2390 |
1.06% |
| 2025-09-05 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2260 |
3.99% |
| 2025-09-04 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1790 |
-3.76% |
| 2025-09-03 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2250 |
1.41% |
| 2025-09-02 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2080 |
0.08% |
| 2025-09-01 |
中海医疗保健主题股票A |
1.2070 |
3.43% |
| 2025-08-29 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1670 |
3.27% |
| 2025-08-28 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1300 |
-0.26% |
| 2025-08-27 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1330 |
-2.66% |
| 2025-08-26 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1640 |
-1.27% |
| 2025-08-25 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1790 |
1.64% |
| 2025-08-22 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1600 |
0.09% |
| 2025-08-21 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1590 |
0.78% |
| 2025-08-20 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1500 |
-1.29% |
| 2025-08-19 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1650 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1690 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1610 |
1.40% |
| 2025-08-14 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1450 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1540 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1400 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1380 |
1.34% |
| 2025-08-08 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1230 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1280 |
-1.40% |
| 2025-08-06 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1440 |
-0.17% |
| 2025-08-05 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1460 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1350 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1330 |
-0.87% |
| 2025-07-31 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1430 |
-1.12% |
| 2025-07-30 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1560 |
-0.52% |
| 2025-07-29 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1620 |
1.66% |
| 2025-07-28 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1430 |
1.51% |
| 2025-07-25 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1260 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1330 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1290 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1330 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1350 |
-1.30% |
| 2025-07-18 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1500 |
1.23% |
| 2025-07-17 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1360 |
1.97% |
| 2025-07-16 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1140 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
中海医疗保健主题股票A |
1.1110 |
1.46% |
| 2025-07-14 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0950 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0910 |
1.21% |
| 2025-07-10 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0780 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0780 |
0.94% |
| 2025-07-08 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0680 |
-0.37% |
| 2025-07-07 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0720 |
-0.83% |
| 2025-07-04 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0810 |
-0.28% |
| 2025-07-03 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0840 |
1.21% |
| 2025-07-02 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0710 |
-2.55% |
| 2025-07-01 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0990 |
2.61% |
| 2025-06-30 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0710 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0690 |
-1.20% |
| 2025-06-26 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0820 |
-1.28% |
| 2025-06-25 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0960 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0870 |
0.56% |
| 2025-06-23 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0810 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0770 |
-0.28% |
| 2025-06-19 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0800 |
-1.28% |
| 2025-06-18 |
中海医疗保健主题股票A |
1.0940 |
-0.45% |
