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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海分红 | 0.7669 | 3.40% |
| 中海信息产业混合C | 1.4647 | 3.39% |
| 中海信息产业混合A | 1.4752 | 3.39% |
| 中海积极增利 | 2.2660 | 3.35% |
| 中海能源 | 0.7351 | 3.22% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9562 | 3.09% |
| 中海混改红利混合A | 1.0950 | 2.83% |
| 中海环保 | 2.0850 | 2.59% |
| 中海进取 | 1.2700 | 2.52% |
| 中海长三角 | 3.2700 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3940 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1612 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
