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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1950 | 0.67% |
| 中海沪港深多策略 | 0.9938 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.4620 | 0.21% |
| 中海成长 | 0.3046 | 0.16% |
| 中海优势 | 1.4650 | 0.14% |
| 中海强债A | 1.2380 | 0.08% |
| 中海强债C | 1.1830 | 0.08% |
| 中海海誉混合A | 0.9621 | 0.04% |
| 中海海誉混合C | 0.9355 | 0.03% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2129 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1641 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3973 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |