近一季光大红利基金净值查询
查询指定日期范围光大红利360005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大红利 |
1.8033 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
光大红利 |
1.7890 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
光大红利 |
1.7827 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
光大红利 |
1.7752 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
光大红利 |
1.7864 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
光大红利 |
1.7871 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
光大红利 |
1.7887 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
光大红利 |
1.7910 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
光大红利 |
1.7751 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
光大红利 |
1.7931 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
光大红利 |
1.7750 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
光大红利 |
1.7853 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
光大红利 |
1.7808 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
光大红利 |
1.7850 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
光大红利 |
1.7832 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
光大红利 |
1.8054 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
光大红利 |
1.8030 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
光大红利 |
1.8157 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
光大红利 |
1.7962 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
光大红利 |
1.7830 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
光大红利 |
1.7749 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
光大红利 |
1.7870 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
光大红利 |
1.7850 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
光大红利 |
1.7937 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
光大红利 |
1.8003 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
光大红利 |
1.8134 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
光大红利 |
1.8048 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
光大红利 |
1.8226 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
光大红利 |
1.8021 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
光大红利 |
1.7969 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
光大红利 |
1.7972 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
光大红利 |
1.7984 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
光大红利 |
1.8032 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
光大红利 |
1.7898 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
光大红利 |
1.7792 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
光大红利 |
1.7964 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
光大红利 |
1.8094 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
光大红利 |
1.8065 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
光大红利 |
1.7888 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
光大红利 |
1.7829 |
1.62% |
| 2024-02-28 |
光大红利 |
1.7545 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
光大红利 |
1.7737 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
光大红利 |
1.7572 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
光大红利 |
1.7631 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
光大红利 |
1.7642 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
光大红利 |
1.7541 |
-0.17% |
| 2024-02-20 |
光大红利 |
1.7571 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
光大红利 |
1.7458 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
光大红利 |
1.7357 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
光大红利 |
1.7280 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
光大红利 |
1.6969 |
3.67% |
| 2024-02-05 |
光大红利 |
1.6369 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
光大红利 |
1.6408 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
光大红利 |
1.6618 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
光大红利 |
1.6637 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
光大红利 |
1.6921 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
光大红利 |
1.7276 |
-0.64% |
