今年以来兴全有机增长混合|兴全有机增长基金净值查询
查询指定日期范围兴全有机增长混合340008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴全有机增长混合 |
2.7778 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
兴全有机增长混合 |
2.8001 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
兴全有机增长混合 |
2.8143 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
兴全有机增长混合 |
2.7868 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
兴全有机增长混合 |
2.8079 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
兴全有机增长混合 |
2.8045 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
兴全有机增长混合 |
2.8213 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
兴全有机增长混合 |
2.8030 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
兴全有机增长混合 |
2.7764 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
兴全有机增长混合 |
2.7685 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
兴全有机增长混合 |
2.7791 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
兴全有机增长混合 |
2.7906 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
兴全有机增长混合 |
2.7667 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
兴全有机增长混合 |
2.7559 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
兴全有机增长混合 |
2.7633 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
兴全有机增长混合 |
2.7643 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
兴全有机增长混合 |
2.7377 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
兴全有机增长混合 |
2.7285 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
兴全有机增长混合 |
2.7883 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
兴全有机增长混合 |
2.7987 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
兴全有机增长混合 |
2.7952 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
兴全有机增长混合 |
2.8118 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
兴全有机增长混合 |
2.8243 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
兴全有机增长混合 |
2.8513 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
兴全有机增长混合 |
2.8188 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
兴全有机增长混合 |
2.8160 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
兴全有机增长混合 |
2.8264 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
兴全有机增长混合 |
2.8283 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
兴全有机增长混合 |
2.8303 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
兴全有机增长混合 |
2.8069 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
兴全有机增长混合 |
2.7969 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
兴全有机增长混合 |
2.8249 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
兴全有机增长混合 |
2.8292 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
兴全有机增长混合 |
2.8544 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
兴全有机增长混合 |
2.8811 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
兴全有机增长混合 |
2.8378 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
兴全有机增长混合 |
2.8509 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
兴全有机增长混合 |
2.8292 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
兴全有机增长混合 |
2.7981 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
兴全有机增长混合 |
2.7975 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
兴全有机增长混合 |
2.8098 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
兴全有机增长混合 |
2.7677 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
兴全有机增长混合 |
2.7489 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
兴全有机增长混合 |
2.8109 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
兴全有机增长混合 |
2.8219 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
兴全有机增长混合 |
2.7865 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
兴全有机增长混合 |
2.8314 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
兴全有机增长混合 |
2.8639 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
兴全有机增长混合 |
2.9135 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
兴全有机增长混合 |
2.8822 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
兴全有机增长混合 |
2.8588 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
兴全有机增长混合 |
2.8185 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
兴全有机增长混合 |
2.8412 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
兴全有机增长混合 |
2.8351 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
兴全有机增长混合 |
2.7860 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
兴全有机增长混合 |
2.7770 |
0.73% |
| 2025-09-19 |
兴全有机增长混合 |
2.7569 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
兴全有机增长混合 |
2.7407 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
兴全有机增长混合 |
2.7661 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
兴全有机增长混合 |
2.7523 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
兴全有机增长混合 |
2.7558 |
0.31% |
| 2025-09-12 |
兴全有机增长混合 |
2.7473 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
兴全有机增长混合 |
2.7521 |
1.90% |
| 2025-09-10 |
兴全有机增长混合 |
2.7007 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
兴全有机增长混合 |
2.7047 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
兴全有机增长混合 |
2.7257 |
0.71% |
| 2025-09-05 |
兴全有机增长混合 |
2.7066 |
2.71% |
| 2025-09-04 |
兴全有机增长混合 |
2.6353 |
-1.09% |
| 2025-09-03 |
兴全有机增长混合 |
2.6643 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
兴全有机增长混合 |
2.6814 |
-1.00% |
| 2025-09-01 |
兴全有机增长混合 |
2.7084 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
兴全有机增长混合 |
2.6954 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
兴全有机增长混合 |
2.6731 |
1.40% |
| 2025-08-27 |
兴全有机增长混合 |
2.6362 |
-1.58% |
| 2025-08-26 |
兴全有机增长混合 |
2.6786 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
兴全有机增长混合 |
2.6755 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
兴全有机增长混合 |
2.6393 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
兴全有机增长混合 |
2.6098 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
兴全有机增长混合 |
2.6068 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
兴全有机增长混合 |
2.5920 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
兴全有机增长混合 |
2.6060 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
兴全有机增长混合 |
2.5866 |
1.22% |
| 2025-08-14 |
兴全有机增长混合 |
2.5555 |
-0.41% |
| 2025-08-13 |
兴全有机增长混合 |
2.5661 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
兴全有机增长混合 |
2.5483 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
兴全有机增长混合 |
2.5484 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
兴全有机增长混合 |
2.5356 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
兴全有机增长混合 |
2.5325 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
兴全有机增长混合 |
2.5308 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
兴全有机增长混合 |
2.5261 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
兴全有机增长混合 |
2.5121 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
兴全有机增长混合 |
2.4991 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
兴全有机增长混合 |
2.5047 |
-1.30% |
| 2025-07-30 |
兴全有机增长混合 |
2.5377 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
兴全有机增长混合 |
2.5442 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
兴全有机增长混合 |
2.5336 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
兴全有机增长混合 |
2.5280 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
兴全有机增长混合 |
2.5317 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
兴全有机增长混合 |
2.5196 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
兴全有机增长混合 |
2.5190 |
0.59% |
| 2025-07-21 |
兴全有机增长混合 |
2.5043 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
兴全有机增长混合 |
2.4892 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
兴全有机增长混合 |
2.4850 |
0.80% |
| 2025-07-16 |
兴全有机增长混合 |
2.4654 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
兴全有机增长混合 |
2.4675 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
兴全有机增长混合 |
2.4703 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
兴全有机增长混合 |
2.4688 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
兴全有机增长混合 |
2.4676 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
兴全有机增长混合 |
2.4612 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
兴全有机增长混合 |
2.4671 |
0.74% |
| 2025-07-07 |
兴全有机增长混合 |
2.4490 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
兴全有机增长混合 |
2.4500 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
兴全有机增长混合 |
2.4491 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
兴全有机增长混合 |
2.4262 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
兴全有机增长混合 |
2.4349 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
兴全有机增长混合 |
2.4293 |
0.66% |
| 2025-06-27 |
兴全有机增长混合 |
2.4133 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
兴全有机增长混合 |
2.4079 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
兴全有机增长混合 |
2.4179 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
兴全有机增长混合 |
2.3979 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
兴全有机增长混合 |
2.3781 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
兴全有机增长混合 |
2.3764 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
兴全有机增长混合 |
2.3762 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
兴全有机增长混合 |
2.3916 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
兴全有机增长混合 |
2.3900 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
兴全有机增长混合 |
2.3912 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
兴全有机增长混合 |
2.3880 |
-0.60% |
| 2025-06-12 |
兴全有机增长混合 |
2.4024 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
兴全有机增长混合 |
2.3993 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
兴全有机增长混合 |
2.3865 |
-0.41% |
| 2025-06-09 |
兴全有机增长混合 |
2.3963 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
兴全有机增长混合 |
2.3906 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
兴全有机增长混合 |
2.3904 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
兴全有机增长混合 |
2.3833 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
兴全有机增长混合 |
2.3721 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
兴全有机增长混合 |
2.3705 |
-0.47% |
| 2025-05-29 |
兴全有机增长混合 |
2.3817 |
0.43% |
| 2025-05-28 |
兴全有机增长混合 |
2.3715 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
兴全有机增长混合 |
2.3683 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
兴全有机增长混合 |
2.3796 |
-0.54% |
| 2025-05-23 |
兴全有机增长混合 |
2.3924 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
兴全有机增长混合 |
2.4048 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
兴全有机增长混合 |
2.4113 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
兴全有机增长混合 |
2.4012 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
兴全有机增长混合 |
2.3923 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
兴全有机增长混合 |
2.3897 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
兴全有机增长混合 |
2.3911 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
兴全有机增长混合 |
2.4054 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
兴全有机增长混合 |
2.3998 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
兴全有机增长混合 |
2.3960 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
兴全有机增长混合 |
2.3688 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
兴全有机增长混合 |
2.3806 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
兴全有机增长混合 |
2.3712 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
兴全有机增长混合 |
2.3675 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
兴全有机增长混合 |
2.3465 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
兴全有机增长混合 |
2.3404 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
兴全有机增长混合 |
2.3402 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
兴全有机增长混合 |
2.3515 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
兴全有机增长混合 |
2.3527 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
兴全有机增长混合 |
2.3542 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
兴全有机增长混合 |
2.3474 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
兴全有机增长混合 |
2.3446 |
0.84% |
| 2025-04-18 |
兴全有机增长混合 |
2.3250 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
兴全有机增长混合 |
2.3299 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
兴全有机增长混合 |
2.3216 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
兴全有机增长混合 |
2.3326 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
兴全有机增长混合 |
2.3425 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
兴全有机增长混合 |
2.3364 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
兴全有机增长混合 |
2.3211 |
1.54% |
| 2025-04-09 |
兴全有机增长混合 |
2.2860 |
0.73% |
| 2025-04-08 |
兴全有机增长混合 |
2.2694 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
兴全有机增长混合 |
2.2659 |
-6.03% |
| 2025-04-03 |
兴全有机增长混合 |
2.4113 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
兴全有机增长混合 |
2.4466 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
兴全有机增长混合 |
2.4472 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
兴全有机增长混合 |
2.4459 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
兴全有机增长混合 |
2.4587 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
兴全有机增长混合 |
2.4679 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
兴全有机增长混合 |
2.4623 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
兴全有机增长混合 |
2.4641 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
兴全有机增长混合 |
2.4672 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
兴全有机增长混合 |
2.4563 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
兴全有机增长混合 |
2.4897 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
兴全有机增长混合 |
2.5002 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
兴全有机增长混合 |
2.5087 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
兴全有机增长混合 |
2.5007 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
兴全有机增长混合 |
2.4971 |
1.38% |
| 2025-03-13 |
兴全有机增长混合 |
2.4632 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
兴全有机增长混合 |
2.4828 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
兴全有机增长混合 |
2.4762 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
兴全有机增长混合 |
2.4829 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
兴全有机增长混合 |
2.4848 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
兴全有机增长混合 |
2.4902 |
0.73% |
| 2025-03-05 |
兴全有机增长混合 |
2.4722 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
兴全有机增长混合 |
2.4635 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
兴全有机增长混合 |
2.4638 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
兴全有机增长混合 |
2.4618 |
-1.74% |
| 2025-02-27 |
兴全有机增长混合 |
2.5054 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
兴全有机增长混合 |
2.5088 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
兴全有机增长混合 |
2.4916 |
-0.58% |
| 2025-02-24 |
兴全有机增长混合 |
2.5062 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
兴全有机增长混合 |
2.5174 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
兴全有机增长混合 |
2.4893 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
兴全有机增长混合 |
2.4877 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
兴全有机增长混合 |
2.4694 |
-0.69% |
| 2025-02-17 |
兴全有机增长混合 |
2.4865 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
兴全有机增长混合 |
2.4924 |
0.41% |
| 2025-02-13 |
兴全有机增长混合 |
2.4823 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
兴全有机增长混合 |
2.4974 |
0.79% |
| 2025-02-11 |
兴全有机增长混合 |
2.4778 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
兴全有机增长混合 |
2.4856 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
兴全有机增长混合 |
2.4890 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
兴全有机增长混合 |
2.4659 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
兴全有机增长混合 |
2.4545 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
兴全有机增长混合 |
2.4753 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
兴全有机增长混合 |
2.4777 |
0.89% |
| 2025-01-23 |
兴全有机增长混合 |
2.4558 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
兴全有机增长混合 |
2.4623 |
-0.95% |
| 2025-01-21 |
兴全有机增长混合 |
2.4860 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
兴全有机增长混合 |
2.4791 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
兴全有机增长混合 |
2.4666 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
兴全有机增长混合 |
2.4578 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
兴全有机增长混合 |
2.4498 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
兴全有机增长混合 |
2.4561 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
兴全有机增长混合 |
2.4216 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
兴全有机增长混合 |
2.4438 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
兴全有机增长混合 |
2.4623 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
兴全有机增长混合 |
2.4698 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
兴全有机增长混合 |
2.4632 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
兴全有机增长混合 |
2.4322 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
兴全有机增长混合 |
2.4439 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
兴全有机增长混合 |
2.4787 |
-2.62% |
