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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 兴全有机增长混合 | 2.7778 | -0.80% |
| 2025-12-15 | 兴全有机增长混合 | 2.8001 | -0.50% |
| 2025-12-12 | 兴全有机增长混合 | 2.8143 | 0.99% |
| 2025-12-11 | 兴全有机增长混合 | 2.7868 | -0.75% |
| 2025-12-10 | 兴全有机增长混合 | 2.8079 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0396 | 0.00% |
| 兴全磐稳增利A | 1.6042 | -0.14% |
| 兴全转基 | 1.1631 | -0.60% |
| 兴全沪深300LOF | 2.6481 | -0.70% |
| 兴全有机增长 | 2.7778 | -0.80% |
| 兴全全球 | 2.9996 | -1.24% |
| 兴全新视野 | 2.2050 | -1.43% |
| 兴全商业模式LOF | 4.5140 | -1.46% |
| 兴全合润LOF | 2.0010 | -1.62% |
| 兴全社会责任混合 | 3.5610 | -1.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
