近一年兴全有机增长混合|兴全有机增长基金净值查询
查询指定日期范围兴全有机增长混合340008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴全有机增长混合 |
3.0321 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
兴全有机增长混合 |
3.0535 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
兴全有机增长混合 |
3.0536 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
兴全有机增长混合 |
3.0919 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
兴全有机增长混合 |
3.1169 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
兴全有机增长混合 |
3.1113 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
兴全有机增长混合 |
3.1169 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
兴全有机增长混合 |
3.1174 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
兴全有机增长混合 |
3.1268 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
兴全有机增长混合 |
3.1175 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
兴全有机增长混合 |
3.1632 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
兴全有机增长混合 |
3.1785 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
兴全有机增长混合 |
3.1725 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
兴全有机增长混合 |
3.1662 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
兴全有机增长混合 |
3.1360 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
兴全有机增长混合 |
3.1114 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
兴全有机增长混合 |
3.1215 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
兴全有机增长混合 |
3.1402 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
兴全有机增长混合 |
3.1351 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
兴全有机增长混合 |
3.1356 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
兴全有机增长混合 |
3.1920 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
兴全有机增长混合 |
3.1913 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
兴全有机增长混合 |
3.1436 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
兴全有机增长混合 |
3.1472 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
兴全有机增长混合 |
3.1656 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
兴全有机增长混合 |
3.1593 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
兴全有机增长混合 |
3.1761 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
兴全有机增长混合 |
3.1517 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
兴全有机增长混合 |
3.1277 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
兴全有机增长混合 |
3.1358 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
兴全有机增长混合 |
3.0920 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
兴全有机增长混合 |
3.0644 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
兴全有机增长混合 |
3.0913 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
兴全有机增长混合 |
3.0767 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
兴全有机增长混合 |
3.1107 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
兴全有机增长混合 |
3.0703 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
兴全有机增长混合 |
3.1264 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
兴全有机增长混合 |
3.0580 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
兴全有机增长混合 |
3.1025 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
兴全有机增长混合 |
3.0807 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
兴全有机增长混合 |
3.0859 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
兴全有机增长混合 |
3.0150 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
兴全有机增长混合 |
2.9840 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
兴全有机增长混合 |
3.0558 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
兴全有机增长混合 |
3.0906 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
兴全有机增长混合 |
3.0843 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
兴全有机增长混合 |
3.0239 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
兴全有机增长混合 |
3.0868 |
-2.29% |
| 2026-07-09 |
兴全有机增长混合 |
3.1593 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
兴全有机增长混合 |
3.1116 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
兴全有机增长混合 |
3.1603 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
兴全有机增长混合 |
3.2034 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
兴全有机增长混合 |
3.2054 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
兴全有机增长混合 |
3.2078 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
兴全有机增长混合 |
3.2752 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
兴全有机增长混合 |
3.2721 |
0.59% |
| 2026-06-29 |
兴全有机增长混合 |
3.2530 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
兴全有机增长混合 |
3.2362 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
兴全有机增长混合 |
3.3181 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
兴全有机增长混合 |
3.2912 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
兴全有机增长混合 |
3.2454 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
兴全有机增长混合 |
3.3110 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
兴全有机增长混合 |
3.2363 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
兴全有机增长混合 |
3.2376 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
兴全有机增长混合 |
3.2338 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
兴全有机增长混合 |
3.2424 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
兴全有机增长混合 |
3.1682 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
兴全有机增长混合 |
3.1295 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
兴全有机增长混合 |
3.1262 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
兴全有机增长混合 |
3.1484 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
兴全有机增长混合 |
3.0916 |
-2.38% |
| 2026-06-05 |
兴全有机增长混合 |
3.1670 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
兴全有机增长混合 |
3.2199 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
兴全有机增长混合 |
3.2398 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
兴全有机增长混合 |
3.2284 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
兴全有机增长混合 |
3.1959 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
兴全有机增长混合 |
3.2107 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
兴全有机增长混合 |
3.2468 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
兴全有机增长混合 |
3.2407 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
兴全有机增长混合 |
3.2458 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
兴全有机增长混合 |
3.2420 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
兴全有机增长混合 |
3.2402 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
兴全有机增长混合 |
3.2038 |
-1.99% |
| 2026-05-20 |
兴全有机增长混合 |
3.2687 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
兴全有机增长混合 |
3.2587 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
兴全有机增长混合 |
3.2407 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
兴全有机增长混合 |
3.2498 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
兴全有机增长混合 |
3.2815 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
兴全有机增长混合 |
3.3292 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
兴全有机增长混合 |
3.2947 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
兴全有机增长混合 |
3.3112 |
1.35% |
| 2026-05-08 |
兴全有机增长混合 |
3.2670 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
兴全有机增长混合 |
3.2467 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
兴全有机增长混合 |
3.2565 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
兴全有机增长混合 |
3.2139 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
兴全有机增长混合 |
3.2073 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
兴全有机增长混合 |
3.2187 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
兴全有机增长混合 |
3.2036 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
兴全有机增长混合 |
3.2044 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
兴全有机增长混合 |
3.1752 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
兴全有机增长混合 |
3.1609 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
兴全有机增长混合 |
3.1583 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
兴全有机增长混合 |
3.1731 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
兴全有机增长混合 |
3.1291 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
兴全有机增长混合 |
3.1445 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
兴全有机增长混合 |
3.1272 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
兴全有机增长混合 |
3.1289 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
兴全有机增长混合 |
3.0923 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
兴全有机增长混合 |
3.0856 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
兴全有机增长混合 |
3.0131 |
0.64% |
| 2026-04-03 |
兴全有机增长混合 |
2.9939 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
兴全有机增长混合 |
3.0140 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
兴全有机增长混合 |
3.0427 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
兴全有机增长混合 |
3.0017 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
兴全有机增长混合 |
3.0313 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
兴全有机增长混合 |
3.0294 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
兴全有机增长混合 |
2.9913 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
兴全有机增长混合 |
3.0118 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
兴全有机增长混合 |
2.9644 |
0.92% |
| 2026-03-23 |
兴全有机增长混合 |
2.9373 |
-2.59% |
| 2026-03-20 |
兴全有机增长混合 |
3.0153 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
兴全有机增长混合 |
3.0197 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
兴全有机增长混合 |
3.0872 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
兴全有机增长混合 |
3.0772 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
兴全有机增长混合 |
3.1134 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
兴全有机增长混合 |
3.1307 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
兴全有机增长混合 |
3.1499 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
兴全有机增长混合 |
3.1593 |
1.33% |
| 2026-03-10 |
兴全有机增长混合 |
3.1177 |
0.93% |
| 2026-03-09 |
兴全有机增长混合 |
3.0889 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
兴全有机增长混合 |
3.1287 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
兴全有机增长混合 |
3.1084 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
兴全有机增长混合 |
3.0990 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
兴全有机增长混合 |
3.1281 |
-1.77% |
| 2026-03-02 |
兴全有机增长混合 |
3.1845 |
0.58% |
| 2026-02-27 |
兴全有机增长混合 |
3.1661 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
兴全有机增长混合 |
3.1598 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
兴全有机增长混合 |
3.1691 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
兴全有机增长混合 |
3.1431 |
1.17% |
| 2026-02-13 |
兴全有机增长混合 |
3.1066 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
兴全有机增长混合 |
3.1487 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
兴全有机增长混合 |
3.1371 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
兴全有机增长混合 |
3.1260 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
兴全有机增长混合 |
3.1251 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
兴全有机增长混合 |
3.0789 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
兴全有机增长混合 |
3.0773 |
-0.83% |
| 2026-02-04 |
兴全有机增长混合 |
3.1032 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
兴全有机增长混合 |
3.0777 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
兴全有机增长混合 |
3.0235 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
兴全有机增长混合 |
3.1084 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
兴全有机增长混合 |
3.1255 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
兴全有机增长混合 |
3.1467 |
0.94% |
| 2026-01-27 |
兴全有机增长混合 |
3.1175 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
兴全有机增长混合 |
3.1136 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
兴全有机增长混合 |
3.1130 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
兴全有机增长混合 |
3.0758 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
兴全有机增长混合 |
3.0696 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
兴全有机增长混合 |
3.0533 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
兴全有机增长混合 |
3.0533 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
兴全有机增长混合 |
3.0361 |
0.92% |
| 2026-01-15 |
兴全有机增长混合 |
3.0084 |
1.23% |
| 2026-01-14 |
兴全有机增长混合 |
2.9719 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
兴全有机增长混合 |
2.9748 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
兴全有机增长混合 |
2.9937 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
兴全有机增长混合 |
2.9836 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
兴全有机增长混合 |
2.9563 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
兴全有机增长混合 |
2.9751 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
兴全有机增长混合 |
2.9752 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
兴全有机增长混合 |
2.9284 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
兴全有机增长混合 |
2.8802 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
兴全有机增长混合 |
2.8841 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
兴全有机增长混合 |
2.8691 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
兴全有机增长混合 |
2.8854 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
兴全有机增长混合 |
2.8796 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
兴全有机增长混合 |
2.8590 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
兴全有机增长混合 |
2.8422 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
兴全有机增长混合 |
2.8344 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
兴全有机增长混合 |
2.8210 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
兴全有机增长混合 |
2.8108 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
兴全有机增长混合 |
2.8175 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
兴全有机增长混合 |
2.7778 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
兴全有机增长混合 |
2.8001 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
兴全有机增长混合 |
2.8143 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
兴全有机增长混合 |
2.7868 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
兴全有机增长混合 |
2.8079 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
兴全有机增长混合 |
2.8045 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
兴全有机增长混合 |
2.8213 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
兴全有机增长混合 |
2.8030 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
兴全有机增长混合 |
2.7764 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
兴全有机增长混合 |
2.7685 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
兴全有机增长混合 |
2.7791 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
兴全有机增长混合 |
2.7906 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
兴全有机增长混合 |
2.7667 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
兴全有机增长混合 |
2.7559 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
兴全有机增长混合 |
2.7633 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
兴全有机增长混合 |
2.7643 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
兴全有机增长混合 |
2.7377 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
兴全有机增长混合 |
2.7285 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
兴全有机增长混合 |
2.7883 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
兴全有机增长混合 |
2.7987 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
兴全有机增长混合 |
2.7952 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
兴全有机增长混合 |
2.8118 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
兴全有机增长混合 |
2.8243 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
兴全有机增长混合 |
2.8513 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
兴全有机增长混合 |
2.8188 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
兴全有机增长混合 |
2.8160 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
兴全有机增长混合 |
2.8264 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
兴全有机增长混合 |
2.8283 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
兴全有机增长混合 |
2.8303 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
兴全有机增长混合 |
2.8069 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
兴全有机增长混合 |
2.7969 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
兴全有机增长混合 |
2.8249 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
兴全有机增长混合 |
2.8292 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
兴全有机增长混合 |
2.8544 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
兴全有机增长混合 |
2.8811 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
兴全有机增长混合 |
2.8378 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
兴全有机增长混合 |
2.8509 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
兴全有机增长混合 |
2.8292 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
兴全有机增长混合 |
2.7981 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
兴全有机增长混合 |
2.7975 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
兴全有机增长混合 |
2.8098 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
兴全有机增长混合 |
2.7677 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
兴全有机增长混合 |
2.7489 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
兴全有机增长混合 |
2.8109 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
兴全有机增长混合 |
2.8219 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
兴全有机增长混合 |
2.7865 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
兴全有机增长混合 |
2.8314 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
兴全有机增长混合 |
2.8639 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
兴全有机增长混合 |
2.9135 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
兴全有机增长混合 |
2.8822 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
兴全有机增长混合 |
2.8588 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
兴全有机增长混合 |
2.8185 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
兴全有机增长混合 |
2.8412 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
兴全有机增长混合 |
2.8351 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
兴全有机增长混合 |
2.7860 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
兴全有机增长混合 |
2.7770 |
0.73% |
| 2025-09-19 |
兴全有机增长混合 |
2.7569 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
兴全有机增长混合 |
2.7407 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
兴全有机增长混合 |
2.7661 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
兴全有机增长混合 |
2.7523 |
-0.13% |
