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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴全全球视野股票 | 3.9302 | 1.89% |
| 2026-09-15 | 兴全全球视野股票 | 3.8573 | 0.24% |
| 2026-09-14 | 兴全全球视野股票 | 3.8479 | -0.69% |
| 2026-09-11 | 兴全全球视野股票 | 3.8745 | -1.19% |
| 2026-09-10 | 兴全全球视野股票 | 3.9211 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0352 | 0.02% |
| 兴全磐稳增利A | 1.6230 | -0.09% |
| 兴全社会责任混合 | 3.8560 | -0.18% |
| 兴全转基 | 1.0713 | -0.19% |
| 兴全绿色LOF | 1.4890 | -0.20% |
| 兴全精选混合 | 3.8154 | -0.21% |
| 兴全有机增长 | 3.0346 | -0.26% |
| 兴全新视野 | 2.3470 | -0.38% |
| 兴全合润LOF | 2.2401 | -0.38% |
| 兴全商业模式LOF | 4.9190 | -0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
