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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴全全球视野股票 | 3.9302 | 1.89% |
| 2026-09-15 | 兴全全球视野股票 | 3.8573 | 0.24% |
| 2026-09-14 | 兴全全球视野股票 | 3.8479 | -0.69% |
| 2026-09-11 | 兴全全球视野股票 | 3.8745 | -1.19% |
| 2026-09-10 | 兴全全球视野股票 | 3.9211 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全商业模式LOF | 4.9380 | 2.05% |
| 兴全全球 | 3.9302 | 1.85% |
| 兴全趋势LOF | 0.8578 | 1.84% |
| 兴全合润LOF | 2.2486 | 1.66% |
| 兴全轻资产LOF | 3.9730 | 1.66% |
| 兴全绿色LOF | 1.4920 | 1.47% |
| 兴全新视野 | 2.3560 | 1.40% |
| 兴全社会责任混合 | 3.8630 | 0.44% |
| 兴全转基 | 1.0733 | 0.37% |
| 兴全有机增长 | 3.0426 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |
