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诺安价值增长混合A(诺安价值)基金净值查询(320005)

近半年诺安价值增长混合A|诺安价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安价值增长混合A320005净值及计算阶段收益
近半年320005基金累计收益率-4.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安价值增长混合A 2.7315 0.18%
2026-09-15 诺安价值增长混合A 2.7266 -0.36%
2026-09-14 诺安价值增长混合A 2.7365 -0.52%
2026-09-11 诺安价值增长混合A 2.7507 -1.60%
2026-09-10 诺安价值增长混合A 2.7954 -0.48%
2026-09-09 诺安价值增长混合A 2.8089 0.98%
2026-09-08 诺安价值增长混合A 2.7816 0.80%
2026-09-07 诺安价值增长混合A 2.7594 -0.80%
2026-09-04 诺安价值增长混合A 2.7817 -0.22%
2026-09-03 诺安价值增长混合A 2.7877 0.93%
2026-09-02 诺安价值增长混合A 2.7621 -1.34%
2026-09-01 诺安价值增长混合A 2.7995 0.00%
2026-08-31 诺安价值增长混合A 2.7996 -0.44%
2026-08-28 诺安价值增长混合A 2.8119 0.46%
2026-08-27 诺安价值增长混合A 2.7989 0.67%
2026-08-26 诺安价值增长混合A 2.7802 1.00%
2026-08-25 诺安价值增长混合A 2.7528 -1.09%
2026-08-24 诺安价值增长混合A 2.7830 -0.91%
2026-08-21 诺安价值增长混合A 2.8086 0.96%
2026-08-20 诺安价值增长混合A 2.7819 0.57%
2026-08-19 诺安价值增长混合A 2.7660 -1.33%
2026-08-18 诺安价值增长混合A 2.8034 -0.17%
2026-08-17 诺安价值增长混合A 2.8082 2.06%
2026-08-14 诺安价值增长混合A 2.7516 0.22%
2026-08-13 诺安价值增长混合A 2.7455 -1.52%
2026-08-12 诺安价值增长混合A 2.7872 0.62%
2026-08-11 诺安价值增长混合A 2.7701 -2.93%
2026-08-10 诺安价值增长混合A 2.8513 0.40%
2026-08-07 诺安价值增长混合A 2.8399 1.48%
2026-08-06 诺安价值增长混合A 2.7984 -0.45%
2026-08-05 诺安价值增长混合A 2.8110 3.16%
2026-08-04 诺安价值增长混合A 2.7248 -0.29%
2026-08-03 诺安价值增长混合A 2.7327 -1.20%
2026-07-31 诺安价值增长混合A 2.7660 0.98%
2026-07-30 诺安价值增长混合A 2.7392 -0.35%
2026-07-29 诺安价值增长混合A 2.7489 1.32%
2026-07-28 诺安价值增长混合A 2.7130 -0.14%
2026-07-27 诺安价值增长混合A 2.7169 1.91%
2026-07-24 诺安价值增长混合A 2.6659 -2.71%
2026-07-23 诺安价值增长混合A 2.7401 0.66%
2026-07-22 诺安价值增长混合A 2.7221 2.31%
2026-07-21 诺安价值增长混合A 2.6607 1.73%
2026-07-20 诺安价值增长混合A 2.6154 1.90%
2026-07-17 诺安价值增长混合A 2.5667 -2.13%
2026-07-16 诺安价值增长混合A 2.6225 -1.36%
2026-07-15 诺安价值增长混合A 2.6586 0.97%
2026-07-14 诺安价值增长混合A 2.6331 2.22%
2026-07-13 诺安价值增长混合A 2.5758 -1.57%
2026-07-10 诺安价值增长混合A 2.6168 -0.74%
2026-07-09 诺安价值增长混合A 2.6362 -0.14%
2026-07-08 诺安价值增长混合A 2.6399 -1.61%
2026-07-07 诺安价值增长混合A 2.6832 -2.62%
2026-07-06 诺安价值增长混合A 2.7535 0.27%
2026-07-03 诺安价值增长混合A 2.7460 1.88%
2026-07-02 诺安价值增长混合A 2.6952 -0.59%
2026-07-01 诺安价值增长混合A 2.7112 -0.49%
2026-06-30 诺安价值增长混合A 2.7246 -0.07%
2026-06-29 诺安价值增长混合A 2.7266 -0.05%
2026-06-26 诺安价值增长混合A 2.7280 -3.14%
2026-06-25 诺安价值增长混合A 2.8163 -0.41%
2026-06-24 诺安价值增长混合A 2.8278 2.49%
2026-06-23 诺安价值增长混合A 2.7590 -2.96%
2026-06-22 诺安价值增长混合A 2.8431 2.96%
2026-06-18 诺安价值增长混合A 2.7613 0.77%
2026-06-17 诺安价值增长混合A 2.7401 1.31%
2026-06-16 诺安价值增长混合A 2.7046 -1.76%
2026-06-15 诺安价值增长混合A 2.7522 2.91%
2026-06-12 诺安价值增长混合A 2.6743 1.71%
2026-06-11 诺安价值增长混合A 2.6293 1.07%
2026-06-10 诺安价值增长混合A 2.6014 -0.85%
2026-06-09 诺安价值增长混合A 2.6238 0.80%
2026-06-08 诺安价值增长混合A 2.6029 -1.37%
2026-06-05 诺安价值增长混合A 2.6391 -0.59%
2026-06-04 诺安价值增长混合A 2.6547 -1.76%
2026-06-03 诺安价值增长混合A 2.7013 -0.94%
2026-06-02 诺安价值增长混合A 2.7270 1.27%
2026-06-01 诺安价值增长混合A 2.6927 0.62%
2026-05-29 诺安价值增长混合A 2.6762 -0.87%
2026-05-28 诺安价值增长混合A 2.6997 -0.53%
2026-05-27 诺安价值增长混合A 2.7142 -2.82%
2026-05-26 诺安价值增长混合A 2.7908 0.99%
2026-05-25 诺安价值增长混合A 2.7635 0.22%
2026-05-22 诺安价值增长混合A 2.7573 0.99%
2026-05-21 诺安价值增长混合A 2.7302 -1.17%
2026-05-20 诺安价值增长混合A 2.7625 0.15%
2026-05-19 诺安价值增长混合A 2.7584 0.40%
2026-05-18 诺安价值增长混合A 2.7473 -1.58%
2026-05-15 诺安价值增长混合A 2.7908 -1.59%
2026-05-14 诺安价值增长混合A 2.8360 -1.74%
2026-05-13 诺安价值增长混合A 2.8861 0.60%
2026-05-12 诺安价值增长混合A 2.8688 0.47%
2026-05-11 诺安价值增长混合A 2.8553 -0.67%
2026-05-08 诺安价值增长混合A 2.8746 0.24%
2026-04-30 诺安价值增长混合A 2.8426 -0.70%
2026-04-29 诺安价值增长混合A 2.8627 1.63%
2026-04-28 诺安价值增长混合A 2.8169 -0.22%
2026-04-27 诺安价值增长混合A 2.8231 -0.48%
2026-04-24 诺安价值增长混合A 2.8366 0.13%
2026-04-23 诺安价值增长混合A 2.8329 -0.89%
2026-04-22 诺安价值增长混合A 2.8583 -0.19%
2026-04-21 诺安价值增长混合A 2.8638 0.50%
2026-04-20 诺安价值增长混合A 2.8496 -0.07%
2026-04-17 诺安价值增长混合A 2.8517 -0.77%
2026-04-16 诺安价值增长混合A 2.8739 1.18%
2026-04-15 诺安价值增长混合A 2.8403 -0.78%
2026-04-14 诺安价值增长混合A 2.8626 -0.44%
2026-04-13 诺安价值增长混合A 2.8753 -0.40%
2026-04-10 诺安价值增长混合A 2.8868 -0.68%
2026-04-09 诺安价值增长混合A 2.9067 0.15%
2026-04-08 诺安价值增长混合A 2.9023 1.57%
2026-04-07 诺安价值增长混合A 2.8575 1.33%
2026-04-03 诺安价值增长混合A 2.8199 0.20%
2026-04-02 诺安价值增长混合A 2.8144 0.48%
2026-04-01 诺安价值增长混合A 2.8010 2.20%
2026-03-31 诺安价值增长混合A 2.7407 -2.63%
2026-03-30 诺安价值增长混合A 2.8146 0.29%
2026-03-27 诺安价值增长混合A 2.8064 1.32%
2026-03-26 诺安价值增长混合A 2.7699 -1.04%
2026-03-25 诺安价值增长混合A 2.7990 0.52%
2026-03-24 诺安价值增长混合A 2.7844 1.97%
2026-03-23 诺安价值增长混合A 2.7305 -1.64%
2026-03-20 诺安价值增长混合A 2.7760 -0.99%
2026-03-19 诺安价值增长混合A 2.8038 -2.89%
2026-03-18 诺安价值增长混合A 2.8871 0.97%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安优势行业A 0.8040 1.77%
诺安多策略混合A 3.3470 1.12%
诺安回报A 2.4700 0.49%
诺安成长混合A 2.4560 0.37%
诺安恒鑫混合A 2.1129 0.33%
诺安灵活配置混合A 3.7010 0.30%
诺安精选价值混合A 1.5695 0.26%
诺安进取回报混合A 2.0670 0.15%
诺安先锋混合A 3.7545 0.14%
诺安鼎利混合A 1.3921 0.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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