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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联安增利债券A | 1.5084 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 国联安增利债券A | 1.5079 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 国联安增利债券A | 1.5076 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 国联安增利债券A | 1.5073 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 国联安增利债券A | 1.5077 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 消费50ETF国联安 | 0.8513 | 0.14% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安中短债债券A | 1.0558 | 0.02% |
| 国联安中短债债券C | 1.0468 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2140 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 1.0276 | 0.25% |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |