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国联安增利债券A(国联安增利A)基金净值查询(253020)

今年以来国联安增利债券A|国联安增利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安增利债券A253020净值及计算阶段收益
今年以来253020基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联安增利债券A 1.5085 0.01%
2026-09-16 国联安增利债券A 1.5084 0.03%
2026-09-15 国联安增利债券A 1.5079 0.02%
2026-09-14 国联安增利债券A 1.5076 0.02%
2026-09-11 国联安增利债券A 1.5073 -0.03%
2026-09-10 国联安增利债券A 1.5077 -0.01%
2026-09-09 国联安增利债券A 1.5079 0.00%
2026-09-08 国联安增利债券A 1.5079 -0.01%
2026-09-07 国联安增利债券A 1.5080 0.03%
2026-09-04 国联安增利债券A 1.5075 0.01%
2026-09-03 国联安增利债券A 1.5073 0.06%
2026-09-02 国联安增利债券A 1.5064 -0.01%
2026-09-01 国联安增利债券A 1.5066 0.05%
2026-08-31 国联安增利债券A 1.5058 0.01%
2026-08-28 国联安增利债券A 1.5056 -0.01%
2026-08-27 国联安增利债券A 1.5058 -0.05%
2026-08-26 国联安增利债券A 1.5066 -0.02%
2026-08-25 国联安增利债券A 1.5069 0.00%
2026-08-24 国联安增利债券A 1.5069 0.04%
2026-08-21 国联安增利债券A 1.5063 -0.02%
2026-08-20 国联安增利债券A 1.5066 -0.02%
2026-08-19 国联安增利债券A 1.5069 -0.04%
2026-08-18 国联安增利债券A 1.5075 0.04%
2026-08-17 国联安增利债券A 1.5069 0.01%
2026-08-14 国联安增利债券A 1.5067 0.02%
2026-08-13 国联安增利债券A 1.5064 0.03%
2026-08-12 国联安增利债券A 1.5059 -0.01%
2026-08-11 国联安增利债券A 1.5060 -0.03%
2026-08-10 国联安增利债券A 1.5064 0.06%
2026-08-07 国联安增利债券A 1.5055 0.03%
2026-08-06 国联安增利债券A 1.5050 0.01%
2026-08-05 国联安增利债券A 1.5049 0.00%
2026-08-04 国联安增利债券A 1.5049 0.02%
2026-08-03 国联安增利债券A 1.5046 0.01%
2026-07-31 国联安增利债券A 1.5044 0.03%
2026-07-30 国联安增利债券A 1.5040 0.05%
2026-07-29 国联安增利债券A 1.5032 0.00%
2026-07-28 国联安增利债券A 1.5032 -0.02%
2026-07-27 国联安增利债券A 1.5035 0.01%
2026-07-24 国联安增利债券A 1.5033 0.00%
2026-07-23 国联安增利债券A 1.5033 0.01%
2026-07-22 国联安增利债券A 1.5031 0.03%
2026-07-21 国联安增利债券A 1.5026 -0.01%
2026-07-20 国联安增利债券A 1.5027 0.04%
2026-07-17 国联安增利债券A 1.5021 0.01%
2026-07-16 国联安增利债券A 1.5019 -0.01%
2026-07-15 国联安增利债券A 1.5020 0.02%
2026-07-14 国联安增利债券A 1.5017 0.03%
2026-07-13 国联安增利债券A 1.5013 -0.01%
2026-07-10 国联安增利债券A 1.5015 0.02%
2026-07-09 国联安增利债券A 1.5012 -0.01%
2026-07-08 国联安增利债券A 1.5014 0.03%
2026-07-07 国联安增利债券A 1.5009 -0.03%
2026-07-06 国联安增利债券A 1.5014 0.06%
2026-07-03 国联安增利债券A 1.5005 0.03%
2026-07-02 国联安增利债券A 1.5001 0.03%
2026-07-01 国联安增利债券A 1.4996 -0.01%
2026-06-30 国联安增利债券A 1.4998 0.00%
2026-06-29 国联安增利债券A 1.4998 0.02%
2026-06-26 国联安增利债券A 1.4995 -0.02%
2026-06-25 国联安增利债券A 1.4998 0.02%
2026-06-24 国联安增利债券A 1.4995 -0.01%
2026-06-23 国联安增利债券A 1.4997 -0.04%
2026-06-22 国联安增利债券A 1.5003 0.01%
2026-06-18 国联安增利债券A 1.5002 0.01%
2026-06-17 国联安增利债券A 1.5001 0.01%
2026-06-16 国联安增利债券A 1.5000 0.04%
2026-06-15 国联安增利债券A 1.4994 0.03%
2026-06-12 国联安增利债券A 1.4989 0.03%
2026-06-11 国联安增利债券A 1.4984 -0.06%
2026-06-10 国联安增利债券A 1.4993 -0.06%
2026-06-09 国联安增利债券A 1.5002 -0.04%
2026-06-08 国联安增利债券A 1.5008 -0.05%
2026-06-05 国联安增利债券A 1.5015 -0.01%
2026-06-04 国联安增利债券A 1.5016 0.01%
2026-06-03 国联安增利债券A 1.5014 -0.01%
2026-06-02 国联安增利债券A 1.5016 -0.01%
2026-06-01 国联安增利债券A 1.5018 0.09%
2026-05-29 国联安增利债券A 1.5004 0.00%
2026-05-28 国联安增利债券A 1.5004 0.05%
2026-05-27 国联安增利债券A 1.4997 0.03%
2026-05-26 国联安增利债券A 1.4992 0.01%
2026-05-25 国联安增利债券A 1.4990 0.03%
2026-05-22 国联安增利债券A 1.4986 -0.01%
2026-05-21 国联安增利债券A 1.4987 -0.05%
2026-05-20 国联安增利债券A 1.4995 -0.01%
2026-05-19 国联安增利债券A 1.4997 0.09%
2026-05-18 国联安增利债券A 1.4983 0.03%
2026-05-15 国联安增利债券A 1.4978 -0.02%
2026-05-14 国联安增利债券A 1.4981 -0.05%
2026-05-13 国联安增利债券A 1.4988 0.04%
2026-05-12 国联安增利债券A 1.4982 -0.03%
2026-05-11 国联安增利债券A 1.4986 0.05%
2026-05-08 国联安增利债券A 1.4978 -0.01%
2026-04-30 国联安增利债券A 1.4986 -0.01%
2026-04-29 国联安增利债券A 1.4988 0.08%
2026-04-28 国联安增利债券A 1.4976 0.01%
2026-04-27 国联安增利债券A 1.4974 0.05%
2026-04-24 国联安增利债券A 1.4967 0.01%
2026-04-23 国联安增利债券A 1.4966 -0.08%
2026-04-22 国联安增利债券A 1.4978 0.01%
2026-04-21 国联安增利债券A 1.4977 -0.01%
2026-04-20 国联安增利债券A 1.4978 0.02%
2026-04-17 国联安增利债券A 1.4975 0.04%
2026-04-16 国联安增利债券A 1.4969 0.07%
2026-04-15 国联安增利债券A 1.4958 0.10%
2026-04-14 国联安增利债券A 1.4943 0.14%
2026-04-13 国联安增利债券A 1.4922 0.00%
2026-04-10 国联安增利债券A 1.4922 -0.06%
2026-04-09 国联安增利债券A 1.4931 -0.03%
2026-04-08 国联安增利债券A 1.4935 0.15%
2026-04-07 国联安增利债券A 1.4912 0.05%
2026-04-03 国联安增利债券A 1.4904 0.03%
2026-04-02 国联安增利债券A 1.4899 -0.10%
2026-04-01 国联安增利债券A 1.4914 0.09%
2026-03-31 国联安增利债券A 1.4901 -0.03%
2026-03-30 国联安增利债券A 1.4905 0.00%
2026-03-27 国联安增利债券A 1.4905 0.01%
2026-03-26 国联安增利债券A 1.4904 -0.12%
2026-03-25 国联安增利债券A 1.4922 0.13%
2026-03-24 国联安增利债券A 1.4902 0.38%
2026-03-23 国联安增利债券A 1.4845 -0.02%
2026-03-20 国联安增利债券A 1.4848 0.01%
2026-03-19 国联安增利债券A 1.4847 -0.08%
2026-03-18 国联安增利债券A 1.4859 0.06%
2026-03-17 国联安增利债券A 1.4850 -0.08%
2026-03-16 国联安增利债券A 1.4862 -0.01%
2026-03-13 国联安增利债券A 1.4864 -0.06%
2026-03-12 国联安增利债券A 1.4873 -0.06%
2026-03-11 国联安增利债券A 1.4882 0.04%
2026-03-10 国联安增利债券A 1.4876 0.06%
2026-03-09 国联安增利债券A 1.4867 0.00%
2026-03-06 国联安增利债券A 1.4867 0.03%
2026-03-05 国联安增利债券A 1.4862 0.00%
2026-03-04 国联安增利债券A 1.4862 -0.03%
2026-03-03 国联安增利债券A 1.4867 -0.09%
2026-03-02 国联安增利债券A 1.4881 0.02%
2026-02-27 国联安增利债券A 1.4878 -0.01%
2026-02-26 国联安增利债券A 1.4879 -0.09%
2026-02-25 国联安增利债券A 1.4893 -0.01%
2026-02-24 国联安增利债券A 1.4894 0.08%
2026-02-13 国联安增利债券A 1.4882 -0.03%
2026-02-12 国联安增利债券A 1.4886 0.02%
2026-02-11 国联安增利债券A 1.4883 0.00%
2026-02-10 国联安增利债券A 1.4883 0.00%
2026-02-09 国联安增利债券A 1.4883 0.13%
2026-02-06 国联安增利债券A 1.4863 0.07%
2026-02-05 国联安增利债券A 1.4852 -0.05%
2026-02-04 国联安增利债券A 1.4859 0.03%
2026-02-03 国联安增利债券A 1.4855 0.19%
2026-02-02 国联安增利债券A 1.4827 -0.15%
2026-01-30 国联安增利债券A 1.4849 -0.13%
2026-01-29 国联安增利债券A 1.4868 -0.04%
2026-01-28 国联安增利债券A 1.4874 0.07%
2026-01-27 国联安增利债券A 1.4863 0.01%
2026-01-26 国联安增利债券A 1.4861 -0.09%
2026-01-23 国联安增利债券A 1.4875 0.12%
2026-01-22 国联安增利债券A 1.4857 0.09%
2026-01-21 国联安增利债券A 1.4844 0.06%
2026-01-20 国联安增利债券A 1.4835 -0.03%
2026-01-19 国联安增利债券A 1.4839 0.06%
2026-01-16 国联安增利债券A 1.4830 0.02%
2026-01-15 国联安增利债券A 1.4827 0.05%
2026-01-14 国联安增利债券A 1.4819 -0.01%
2026-01-13 国联安增利债券A 1.4820 -0.09%
2026-01-12 国联安增利债券A 1.4834 0.10%
2026-01-09 国联安增利债券A 1.4819 0.05%
2026-01-08 国联安增利债券A 1.4812 0.03%
2026-01-07 国联安增利债券A 1.4808 -0.01%
2026-01-06 国联安增利债券A 1.4810 0.13%
2026-01-05 国联安增利债券A 1.4791 0.12%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创国联 1.5156 5.37%
芯片设计 0.9857 3.95%
半导体 1.0411 3.81%
国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A 1.4753 2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C 1.4206 2.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
中信保诚优质纯债债券C 1.1219 0.84%
中信保诚优质纯债债券I 1.1269 0.83%
中信保诚优质纯债债券D 1.1266 0.83%
中信保诚优质纯债债券B 1.0982 0.83%
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