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大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金净值查询(233015)

近半年大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩量化配置混合A233015净值及计算阶段收益
近半年233015基金累计收益率-8.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩量化配置混合A 1.1240 -0.27%
2026-09-16 大摩量化配置混合A 1.1270 -0.53%
2026-09-15 大摩量化配置混合A 1.1330 -0.61%
2026-09-14 大摩量化配置混合A 1.1400 0.53%
2026-09-11 大摩量化配置混合A 1.1340 -1.22%
2026-09-10 大摩量化配置混合A 1.1480 -0.26%
2026-09-09 大摩量化配置混合A 1.1510 0.17%
2026-09-08 大摩量化配置混合A 1.1490 0.17%
2026-09-07 大摩量化配置混合A 1.1470 -0.61%
2026-09-04 大摩量化配置混合A 1.1540 0.79%
2026-09-03 大摩量化配置混合A 1.1450 0.17%
2026-09-02 大摩量化配置混合A 1.1430 -0.61%
2026-09-01 大摩量化配置混合A 1.1500 0.44%
2026-08-31 大摩量化配置混合A 1.1450 -0.52%
2026-08-28 大摩量化配置混合A 1.1510 0.17%
2026-08-27 大摩量化配置混合A 1.1490 -0.17%
2026-08-26 大摩量化配置混合A 1.1510 0.61%
2026-08-25 大摩量化配置混合A 1.1440 0.09%
2026-08-24 大摩量化配置混合A 1.1430 0.44%
2026-08-21 大摩量化配置混合A 1.1380 -1.05%
2026-08-20 大摩量化配置混合A 1.1500 0.44%
2026-08-19 大摩量化配置混合A 1.1450 0.35%
2026-08-18 大摩量化配置混合A 1.1410 0.26%
2026-08-17 大摩量化配置混合A 1.1380 0.35%
2026-08-14 大摩量化配置混合A 1.1340 -0.70%
2026-08-13 大摩量化配置混合A 1.1420 -0.61%
2026-08-12 大摩量化配置混合A 1.1490 -0.43%
2026-08-11 大摩量化配置混合A 1.1540 -0.69%
2026-08-10 大摩量化配置混合A 1.1620 0.96%
2026-08-07 大摩量化配置混合A 1.1510 -0.26%
2026-08-06 大摩量化配置混合A 1.1540 -0.43%
2026-08-05 大摩量化配置混合A 1.1590 -0.34%
2026-08-04 大摩量化配置混合A 1.1630 -1.11%
2026-08-03 大摩量化配置混合A 1.1760 0.17%
2026-07-31 大摩量化配置混合A 1.1740 -0.17%
2026-07-30 大摩量化配置混合A 1.1760 1.20%
2026-07-29 大摩量化配置混合A 1.1620 1.75%
2026-07-28 大摩量化配置混合A 1.1420 0.09%
2026-07-27 大摩量化配置混合A 1.1410 1.24%
2026-07-24 大摩量化配置混合A 1.1270 -1.74%
2026-07-23 大摩量化配置混合A 1.1470 1.15%
2026-07-22 大摩量化配置混合A 1.1340 0.62%
2026-07-21 大摩量化配置混合A 1.1270 -0.09%
2026-07-20 大摩量化配置混合A 1.1280 2.36%
2026-07-17 大摩量化配置混合A 1.1020 -0.54%
2026-07-16 大摩量化配置混合A 1.1080 -0.63%
2026-07-15 大摩量化配置混合A 1.1150 1.18%
2026-07-14 大摩量化配置混合A 1.1020 1.57%
2026-07-13 大摩量化配置混合A 1.0850 -0.09%
2026-07-10 大摩量化配置混合A 1.0860 0.00%
2026-07-09 大摩量化配置混合A 1.0860 -0.55%
2026-07-08 大摩量化配置混合A 1.0920 -0.09%
2026-07-07 大摩量化配置混合A 1.0930 -1.35%
2026-07-06 大摩量化配置混合A 1.1080 0.91%
2026-07-03 大摩量化配置混合A 1.0980 1.39%
2026-07-02 大摩量化配置混合A 1.0830 0.65%
2026-07-01 大摩量化配置混合A 1.0760 1.51%
2026-06-30 大摩量化配置混合A 1.0600 -1.42%
2026-06-29 大摩量化配置混合A 1.0750 1.51%
2026-06-26 大摩量化配置混合A 1.0590 -1.40%
2026-06-25 大摩量化配置混合A 1.0740 -0.83%
2026-06-24 大摩量化配置混合A 1.0830 -0.64%
2026-06-23 大摩量化配置混合A 1.0900 -1.09%
2026-06-22 大摩量化配置混合A 1.1020 0.82%
2026-06-18 大摩量化配置混合A 1.0930 -1.35%
2026-06-17 大摩量化配置混合A 1.1080 -0.54%
2026-06-16 大摩量化配置混合A 1.1140 -1.50%
2026-06-15 大摩量化配置混合A 1.1310 0.09%
2026-06-12 大摩量化配置混合A 1.1300 1.16%
2026-06-11 大摩量化配置混合A 1.1170 -0.89%
2026-06-10 大摩量化配置混合A 1.1270 0.00%
2026-06-09 大摩量化配置混合A 1.1270 0.09%
2026-06-08 大摩量化配置混合A 1.1260 -1.05%
2026-06-05 大摩量化配置混合A 1.1380 -0.26%
2026-06-04 大摩量化配置混合A 1.1410 -1.67%
2026-06-03 大摩量化配置混合A 1.1600 -0.68%
2026-06-02 大摩量化配置混合A 1.1680 0.00%
2026-06-01 大摩量化配置混合A 1.1680 0.86%
2026-05-29 大摩量化配置混合A 1.1580 0.78%
2026-05-28 大摩量化配置混合A 1.1490 -0.95%
2026-05-27 大摩量化配置混合A 1.1600 -0.94%
2026-05-26 大摩量化配置混合A 1.1710 0.60%
2026-05-25 大摩量化配置混合A 1.1640 -0.26%
2026-05-22 大摩量化配置混合A 1.1670 0.00%
2026-05-21 大摩量化配置混合A 1.1670 -0.93%
2026-05-20 大摩量化配置混合A 1.1780 -0.59%
2026-05-19 大摩量化配置混合A 1.1850 0.85%
2026-05-18 大摩量化配置混合A 1.1750 -0.68%
2026-05-15 大摩量化配置混合A 1.1830 -0.42%
2026-05-14 大摩量化配置混合A 1.1880 -0.67%
2026-05-13 大摩量化配置混合A 1.1960 -0.08%
2026-05-12 大摩量化配置混合A 1.1970 -0.17%
2026-05-11 大摩量化配置混合A 1.1990 0.17%
2026-05-08 大摩量化配置混合A 1.1970 -0.17%
2026-04-30 大摩量化配置混合A 1.1990 -0.66%
2026-04-29 大摩量化配置混合A 1.2070 0.50%
2026-04-28 大摩量化配置混合A 1.2010 0.25%
2026-04-27 大摩量化配置混合A 1.1980 -1.00%
2026-04-24 大摩量化配置混合A 1.2100 -0.17%
2026-04-23 大摩量化配置混合A 1.2120 -0.16%
2026-04-22 大摩量化配置混合A 1.2140 0.08%
2026-04-21 大摩量化配置混合A 1.2130 0.66%
2026-04-20 大摩量化配置混合A 1.2050 0.25%
2026-04-17 大摩量化配置混合A 1.2020 -0.50%
2026-04-16 大摩量化配置混合A 1.2080 0.50%
2026-04-15 大摩量化配置混合A 1.2020 0.59%
2026-04-14 大摩量化配置混合A 1.1950 0.34%
2026-04-13 大摩量化配置混合A 1.1910 -0.58%
2026-04-10 大摩量化配置混合A 1.1980 0.25%
2026-04-09 大摩量化配置混合A 1.1950 -0.91%
2026-04-08 大摩量化配置混合A 1.2060 2.03%
2026-04-07 大摩量化配置混合A 1.1820 -0.42%
2026-04-03 大摩量化配置混合A 1.1870 -1.00%
2026-04-02 大摩量化配置混合A 1.1990 -0.25%
2026-04-01 大摩量化配置混合A 1.2020 0.75%
2026-03-31 大摩量化配置混合A 1.1930 -0.33%
2026-03-30 大摩量化配置混合A 1.1970 -0.08%
2026-03-27 大摩量化配置混合A 1.1980 0.50%
2026-03-26 大摩量化配置混合A 1.1920 -0.50%
2026-03-25 大摩量化配置混合A 1.1980 1.53%
2026-03-24 大摩量化配置混合A 1.1800 2.25%
2026-03-23 大摩量化配置混合A 1.1540 -3.83%
2026-03-20 大摩量化配置混合A 1.2000 -0.58%
2026-03-19 大摩量化配置混合A 1.2070 -1.39%
2026-03-18 大摩量化配置混合A 1.2240 -0.08%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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