近一季大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金净值查询
查询指定日期范围大摩量化配置混合A233015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
大摩量化配置混合A |
1.1610 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
大摩量化配置混合A |
1.1540 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
大摩量化配置混合A |
1.1500 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
大摩量化配置混合A |
1.1410 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
大摩量化配置混合A |
1.1520 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
大摩量化配置混合A |
1.1520 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
大摩量化配置混合A |
1.1460 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
大摩量化配置混合A |
1.1540 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
大摩量化配置混合A |
1.1510 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
大摩量化配置混合A |
1.1590 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
大摩量化配置混合A |
1.1680 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
大摩量化配置混合A |
1.1620 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
大摩量化配置混合A |
1.1650 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
大摩量化配置混合A |
1.1620 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
大摩量化配置混合A |
1.1600 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
大摩量化配置混合A |
1.1520 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
大摩量化配置混合A |
1.1470 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
大摩量化配置混合A |
1.1460 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
大摩量化配置混合A |
1.1490 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
大摩量化配置混合A |
1.1440 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
大摩量化配置混合A |
1.1440 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
大摩量化配置混合A |
1.1730 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
大摩量化配置混合A |
1.1740 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
大摩量化配置混合A |
1.1740 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
大摩量化配置混合A |
1.1880 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
大摩量化配置混合A |
1.2000 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
大摩量化配置混合A |
1.2090 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
大摩量化配置混合A |
1.2040 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
大摩量化配置混合A |
1.2040 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
大摩量化配置混合A |
1.2050 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
大摩量化配置混合A |
1.2000 |
0.42% |
| 2025-11-06 |
大摩量化配置混合A |
1.1950 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
大摩量化配置混合A |
1.1850 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
大摩量化配置混合A |
1.1770 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
大摩量化配置混合A |
1.1780 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
大摩量化配置混合A |
1.1730 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
大摩量化配置混合A |
1.1800 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
大摩量化配置混合A |
1.1820 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
大摩量化配置混合A |
1.1790 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
大摩量化配置混合A |
1.1840 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
大摩量化配置混合A |
1.1760 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
大摩量化配置混合A |
1.1830 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
大摩量化配置混合A |
1.1700 |
0.26% |
| 2025-10-21 |
大摩量化配置混合A |
1.1670 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
大摩量化配置混合A |
1.1570 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
大摩量化配置混合A |
1.1560 |
-0.94% |
| 2025-10-16 |
大摩量化配置混合A |
1.1670 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
大摩量化配置混合A |
1.1700 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
大摩量化配置混合A |
1.1590 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
大摩量化配置混合A |
1.1580 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
大摩量化配置混合A |
1.1670 |
0.69% |
| 2025-10-09 |
大摩量化配置混合A |
1.1590 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
大摩量化配置混合A |
1.1390 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
大摩量化配置混合A |
1.1360 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
大摩量化配置混合A |
1.1230 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
大摩量化配置混合A |
1.1210 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
大摩量化配置混合A |
1.1240 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
大摩量化配置混合A |
1.1110 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
大摩量化配置混合A |
1.1100 |
-0.54% |
