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大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)

近一季大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
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查询指定日期范围大摩多元收益债券C233013净值及计算阶段收益
近一季233013基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩多元收益债券C 1.2804 0.05%
2026-09-15 大摩多元收益债券C 1.2798 -0.14%
2026-09-14 大摩多元收益债券C 1.2816 -0.06%
2026-09-11 大摩多元收益债券C 1.2824 -0.42%
2026-09-10 大摩多元收益债券C 1.2878 -0.20%
2026-09-09 大摩多元收益债券C 1.2904 0.22%
2026-09-08 大摩多元收益债券C 1.2876 0.17%
2026-09-07 大摩多元收益债券C 1.2854 -0.10%
2026-09-04 大摩多元收益债券C 1.2867 -0.09%
2026-09-03 大摩多元收益债券C 1.2879 0.15%
2026-09-02 大摩多元收益债券C 1.2860 -0.45%
2026-09-01 大摩多元收益债券C 1.2918 -0.09%
2026-08-31 大摩多元收益债券C 1.2930 -0.05%
2026-08-28 大摩多元收益债券C 1.2937 0.19%
2026-08-27 大摩多元收益债券C 1.2912 0.27%
2026-08-26 大摩多元收益债券C 1.2877 0.23%
2026-08-25 大摩多元收益债券C 1.2847 -0.12%
2026-08-24 大摩多元收益债券C 1.2862 -0.22%
2026-08-21 大摩多元收益债券C 1.2891 0.26%
2026-08-20 大摩多元收益债券C 1.2857 -0.01%
2026-08-19 大摩多元收益债券C 1.2858 -0.49%
2026-08-18 大摩多元收益债券C 1.2921 -0.01%
2026-08-17 大摩多元收益债券C 1.2922 0.64%
2026-08-14 大摩多元收益债券C 1.2840 0.12%
2026-08-13 大摩多元收益债券C 1.2825 -0.31%
2026-08-12 大摩多元收益债券C 1.2865 -0.03%
2026-08-11 大摩多元收益债券C 1.2869 -0.48%
2026-08-10 大摩多元收益债券C 1.2931 0.23%
2026-08-07 大摩多元收益债券C 1.2901 0.33%
2026-08-06 大摩多元收益债券C 1.2859 -0.02%
2026-08-05 大摩多元收益债券C 1.2862 0.50%
2026-08-04 大摩多元收益债券C 1.2798 0.21%
2026-08-03 大摩多元收益债券C 1.2771 -0.14%
2026-07-31 大摩多元收益债券C 1.2789 0.13%
2026-07-30 大摩多元收益债券C 1.2773 -0.12%
2026-07-29 大摩多元收益债券C 1.2788 0.40%
2026-07-28 大摩多元收益债券C 1.2737 -0.59%
2026-07-27 大摩多元收益债券C 1.2812 0.63%
2026-07-24 大摩多元收益债券C 1.2732 -0.54%
2026-07-23 大摩多元收益债券C 1.2801 0.38%
2026-07-22 大摩多元收益债券C 1.2753 0.19%
2026-07-21 大摩多元收益债券C 1.2729 0.53%
2026-07-20 大摩多元收益债券C 1.2662 0.10%
2026-07-17 大摩多元收益债券C 1.2649 -0.60%
2026-07-16 大摩多元收益债券C 1.2725 -0.48%
2026-07-15 大摩多元收益债券C 1.2787 -0.11%
2026-07-14 大摩多元收益债券C 1.2801 0.46%
2026-07-13 大摩多元收益债券C 1.2742 -0.66%
2026-07-10 大摩多元收益债券C 1.2827 -0.54%
2026-07-09 大摩多元收益债券C 1.2896 0.37%
2026-07-08 大摩多元收益债券C 1.2849 -0.40%
2026-07-07 大摩多元收益债券C 1.2900 -0.27%
2026-07-06 大摩多元收益债券C 1.2935 0.13%
2026-07-03 大摩多元收益债券C 1.2918 0.16%
2026-07-02 大摩多元收益债券C 1.2898 -0.62%
2026-07-01 大摩多元收益债券C 1.2979 -0.31%
2026-06-30 大摩多元收益债券C 1.3019 0.32%
2026-06-29 大摩多元收益债券C 1.2977 0.31%
2026-06-26 大摩多元收益债券C 1.2937 -0.71%
2026-06-25 大摩多元收益债券C 1.3029 0.01%
2026-06-24 大摩多元收益债券C 1.3028 0.42%
2026-06-23 大摩多元收益债券C 1.2974 -0.76%
2026-06-22 大摩多元收益债券C 1.3074 0.38%
2026-06-18 大摩多元收益债券C 1.3024 0.00%
2026-06-17 大摩多元收益债券C 1.3024 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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