近一季大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
查询指定日期范围大摩多元收益债券C233013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2804 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2798 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2816 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2824 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2878 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2904 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
大摩多元收益债券C |
1.2876 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
大摩多元收益债券C |
1.2854 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大摩多元收益债券C |
1.2867 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2879 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
大摩多元收益债券C |
1.2860 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
大摩多元收益债券C |
1.2918 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
大摩多元收益债券C |
1.2930 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
大摩多元收益债券C |
1.2937 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2912 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2877 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
大摩多元收益债券C |
1.2847 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2862 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
大摩多元收益债券C |
1.2891 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
大摩多元收益债券C |
1.2857 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
大摩多元收益债券C |
1.2858 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
大摩多元收益债券C |
1.2921 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2922 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2840 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2825 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
大摩多元收益债券C |
1.2865 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2869 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2931 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
大摩多元收益债券C |
1.2901 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
大摩多元收益债券C |
1.2859 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
大摩多元收益债券C |
1.2862 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
大摩多元收益债券C |
1.2798 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2771 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
大摩多元收益债券C |
1.2789 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
大摩多元收益债券C |
1.2773 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
大摩多元收益债券C |
1.2788 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
大摩多元收益债券C |
1.2737 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2812 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2732 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2801 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
大摩多元收益债券C |
1.2753 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
大摩多元收益债券C |
1.2729 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
大摩多元收益债券C |
1.2662 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2649 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2725 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2787 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2801 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2742 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2827 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2896 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
大摩多元收益债券C |
1.2849 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
大摩多元收益债券C |
1.2900 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
大摩多元收益债券C |
1.2935 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2918 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
大摩多元收益债券C |
1.2898 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
大摩多元收益债券C |
1.2979 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
大摩多元收益债券C |
1.3019 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
大摩多元收益债券C |
1.2977 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2937 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
大摩多元收益债券C |
1.3029 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
大摩多元收益债券C |
1.3028 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2974 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
大摩多元收益债券C |
1.3074 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
大摩多元收益债券C |
1.3024 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
大摩多元收益债券C |
1.3024 |
0.25% |
