近一年大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
查询指定日期范围大摩多元收益债券C233013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2804 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2798 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2816 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2824 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2878 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2904 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
大摩多元收益债券C |
1.2876 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
大摩多元收益债券C |
1.2854 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大摩多元收益债券C |
1.2867 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2879 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
大摩多元收益债券C |
1.2860 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
大摩多元收益债券C |
1.2918 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
大摩多元收益债券C |
1.2930 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
大摩多元收益债券C |
1.2937 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2912 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2877 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
大摩多元收益债券C |
1.2847 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2862 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
大摩多元收益债券C |
1.2891 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
大摩多元收益债券C |
1.2857 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
大摩多元收益债券C |
1.2858 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
大摩多元收益债券C |
1.2921 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2922 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2840 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2825 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
大摩多元收益债券C |
1.2865 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2869 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2931 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
大摩多元收益债券C |
1.2901 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
大摩多元收益债券C |
1.2859 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
大摩多元收益债券C |
1.2862 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
大摩多元收益债券C |
1.2798 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2771 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
大摩多元收益债券C |
1.2789 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
大摩多元收益债券C |
1.2773 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
大摩多元收益债券C |
1.2788 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
大摩多元收益债券C |
1.2737 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2812 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2732 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2801 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
大摩多元收益债券C |
1.2753 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
大摩多元收益债券C |
1.2729 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
大摩多元收益债券C |
1.2662 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2649 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2725 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2787 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2801 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2742 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2827 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2896 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
大摩多元收益债券C |
1.2849 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
大摩多元收益债券C |
1.2900 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
大摩多元收益债券C |
1.2935 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2918 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
大摩多元收益债券C |
1.2898 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
大摩多元收益债券C |
1.2979 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
大摩多元收益债券C |
1.3019 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
大摩多元收益债券C |
1.2977 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2937 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
大摩多元收益债券C |
1.3029 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
大摩多元收益债券C |
1.3028 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2974 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
大摩多元收益债券C |
1.3074 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
大摩多元收益债券C |
1.3024 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
大摩多元收益债券C |
1.3024 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2991 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2997 |
0.57% |
| 2026-06-12 |
大摩多元收益债券C |
1.2923 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2882 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2880 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2959 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
大摩多元收益债券C |
1.2889 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
大摩多元收益债券C |
1.2985 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
大摩多元收益债券C |
1.3023 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
大摩多元收益债券C |
1.3043 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
大摩多元收益债券C |
1.3066 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
大摩多元收益债券C |
1.3024 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
大摩多元收益债券C |
1.3035 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
大摩多元收益债券C |
1.3093 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
大摩多元收益债券C |
1.3069 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
大摩多元收益债券C |
1.3103 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
大摩多元收益债券C |
1.3081 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
大摩多元收益债券C |
1.3067 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
大摩多元收益债券C |
1.3003 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
大摩多元收益债券C |
1.3074 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
大摩多元收益债券C |
1.3076 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
大摩多元收益债券C |
1.3006 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
大摩多元收益债券C |
1.3012 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
大摩多元收益债券C |
1.3067 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
大摩多元收益债券C |
1.3149 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
大摩多元收益债券C |
1.3104 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
大摩多元收益债券C |
1.3120 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
大摩多元收益债券C |
1.3077 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
大摩多元收益债券C |
1.2993 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
大摩多元收益债券C |
1.3019 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
大摩多元收益债券C |
1.2964 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2991 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2976 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2997 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
大摩多元收益债券C |
1.3026 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
大摩多元收益债券C |
1.2974 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
大摩多元收益债券C |
1.2982 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2947 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2957 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2896 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2898 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2852 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2874 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2844 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
大摩多元收益债券C |
1.2845 |
1.06% |
| 2026-04-07 |
大摩多元收益债券C |
1.2710 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2699 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
大摩多元收益债券C |
1.2721 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
大摩多元收益债券C |
1.2745 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
大摩多元收益债券C |
1.2680 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
大摩多元收益债券C |
1.2717 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2721 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2686 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
大摩多元收益债券C |
1.2734 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2674 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2611 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
大摩多元收益债券C |
1.2722 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
大摩多元收益债券C |
1.2745 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
大摩多元收益债券C |
1.2815 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2798 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2843 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2863 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
大摩多元收益债券C |
1.2897 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2907 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2889 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2852 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
大摩多元收益债券C |
1.2878 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
大摩多元收益债券C |
1.2850 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
大摩多元收益债券C |
1.2835 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2867 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
大摩多元收益债券C |
1.2933 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2885 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2879 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
大摩多元收益债券C |
1.2911 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2912 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2862 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
大摩多元收益债券C |
1.2912 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2892 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2869 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2848 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
大摩多元收益债券C |
1.2778 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
大摩多元收益债券C |
1.2763 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
大摩多元收益债券C |
1.2794 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2786 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
大摩多元收益债券C |
1.2698 |
-1.10% |
| 2026-01-30 |
大摩多元收益债券C |
1.2839 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
大摩多元收益债券C |
1.2895 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
大摩多元收益债券C |
1.2908 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2857 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2846 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2861 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
大摩多元收益债券C |
1.2821 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
大摩多元收益债券C |
1.2805 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
大摩多元收益债券C |
1.2754 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
大摩多元收益债券C |
1.2762 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2721 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2704 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2661 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2647 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
大摩多元收益债券C |
1.2660 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2633 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
大摩多元收益债券C |
1.2595 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
大摩多元收益债券C |
1.2596 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
大摩多元收益债券C |
1.2566 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
大摩多元收益债券C |
1.2511 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
大摩多元收益债券C |
1.2426 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
大摩多元收益债券C |
1.2440 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
大摩多元收益债券C |
1.2430 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2454 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
大摩多元收益债券C |
1.2435 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2392 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2363 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
大摩多元收益债券C |
1.2361 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
大摩多元收益债券C |
1.2335 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
大摩多元收益债券C |
1.2322 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2332 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2274 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2329 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
大摩多元收益债券C |
1.2334 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2321 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2332 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2330 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
大摩多元收益债券C |
1.2354 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
大摩多元收益债券C |
1.2347 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
大摩多元收益债券C |
1.2304 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2301 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
大摩多元收益债券C |
1.2310 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
大摩多元收益债券C |
1.2313 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
大摩多元收益债券C |
1.2297 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2283 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2289 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
大摩多元收益债券C |
1.2302 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2272 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大摩多元收益债券C |
1.2271 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
大摩多元收益债券C |
1.2332 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
大摩多元收益债券C |
1.2341 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
大摩多元收益债券C |
1.2325 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2346 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2369 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2399 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
大摩多元收益债券C |
1.2373 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
大摩多元收益债券C |
1.2366 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2385 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
大摩多元收益债券C |
1.2383 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
大摩多元收益债券C |
1.2396 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
大摩多元收益债券C |
1.2368 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
大摩多元收益债券C |
1.2344 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
大摩多元收益债券C |
1.2374 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
大摩多元收益债券C |
1.2368 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
大摩多元收益债券C |
1.2358 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
大摩多元收益债券C |
1.2377 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
大摩多元收益债券C |
1.2313 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
大摩多元收益债券C |
1.2323 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2291 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2244 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
大摩多元收益债券C |
1.2231 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
大摩多元收益债券C |
1.2246 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
大摩多元收益债券C |
1.2202 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2183 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
大摩多元收益债券C |
1.2244 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
大摩多元收益债券C |
1.2261 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
大摩多元收益债券C |
1.2191 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
大摩多元收益债券C |
1.2242 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
大摩多元收益债券C |
1.2284 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
大摩多元收益债券C |
1.2341 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
大摩多元收益债券C |
1.2328 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
大摩多元收益债券C |
1.2284 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
大摩多元收益债券C |
1.2253 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
大摩多元收益债券C |
1.2287 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
大摩多元收益债券C |
1.2283 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
大摩多元收益债券C |
1.2240 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
大摩多元收益债券C |
1.2245 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
大摩多元收益债券C |
1.2246 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
大摩多元收益债券C |
1.2280 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
大摩多元收益债券C |
1.2313 |
0.15% |
