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大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)

近一年大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩多元收益债券C233013净值及计算阶段收益
近一年233013基金累计收益率4.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩多元收益债券C 1.2804 0.05%
2026-09-15 大摩多元收益债券C 1.2798 -0.14%
2026-09-14 大摩多元收益债券C 1.2816 -0.06%
2026-09-11 大摩多元收益债券C 1.2824 -0.42%
2026-09-10 大摩多元收益债券C 1.2878 -0.20%
2026-09-09 大摩多元收益债券C 1.2904 0.22%
2026-09-08 大摩多元收益债券C 1.2876 0.17%
2026-09-07 大摩多元收益债券C 1.2854 -0.10%
2026-09-04 大摩多元收益债券C 1.2867 -0.09%
2026-09-03 大摩多元收益债券C 1.2879 0.15%
2026-09-02 大摩多元收益债券C 1.2860 -0.45%
2026-09-01 大摩多元收益债券C 1.2918 -0.09%
2026-08-31 大摩多元收益债券C 1.2930 -0.05%
2026-08-28 大摩多元收益债券C 1.2937 0.19%
2026-08-27 大摩多元收益债券C 1.2912 0.27%
2026-08-26 大摩多元收益债券C 1.2877 0.23%
2026-08-25 大摩多元收益债券C 1.2847 -0.12%
2026-08-24 大摩多元收益债券C 1.2862 -0.22%
2026-08-21 大摩多元收益债券C 1.2891 0.26%
2026-08-20 大摩多元收益债券C 1.2857 -0.01%
2026-08-19 大摩多元收益债券C 1.2858 -0.49%
2026-08-18 大摩多元收益债券C 1.2921 -0.01%
2026-08-17 大摩多元收益债券C 1.2922 0.64%
2026-08-14 大摩多元收益债券C 1.2840 0.12%
2026-08-13 大摩多元收益债券C 1.2825 -0.31%
2026-08-12 大摩多元收益债券C 1.2865 -0.03%
2026-08-11 大摩多元收益债券C 1.2869 -0.48%
2026-08-10 大摩多元收益债券C 1.2931 0.23%
2026-08-07 大摩多元收益债券C 1.2901 0.33%
2026-08-06 大摩多元收益债券C 1.2859 -0.02%
2026-08-05 大摩多元收益债券C 1.2862 0.50%
2026-08-04 大摩多元收益债券C 1.2798 0.21%
2026-08-03 大摩多元收益债券C 1.2771 -0.14%
2026-07-31 大摩多元收益债券C 1.2789 0.13%
2026-07-30 大摩多元收益债券C 1.2773 -0.12%
2026-07-29 大摩多元收益债券C 1.2788 0.40%
2026-07-28 大摩多元收益债券C 1.2737 -0.59%
2026-07-27 大摩多元收益债券C 1.2812 0.63%
2026-07-24 大摩多元收益债券C 1.2732 -0.54%
2026-07-23 大摩多元收益债券C 1.2801 0.38%
2026-07-22 大摩多元收益债券C 1.2753 0.19%
2026-07-21 大摩多元收益债券C 1.2729 0.53%
2026-07-20 大摩多元收益债券C 1.2662 0.10%
2026-07-17 大摩多元收益债券C 1.2649 -0.60%
2026-07-16 大摩多元收益债券C 1.2725 -0.48%
2026-07-15 大摩多元收益债券C 1.2787 -0.11%
2026-07-14 大摩多元收益债券C 1.2801 0.46%
2026-07-13 大摩多元收益债券C 1.2742 -0.66%
2026-07-10 大摩多元收益债券C 1.2827 -0.54%
2026-07-09 大摩多元收益债券C 1.2896 0.37%
2026-07-08 大摩多元收益债券C 1.2849 -0.40%
2026-07-07 大摩多元收益债券C 1.2900 -0.27%
2026-07-06 大摩多元收益债券C 1.2935 0.13%
2026-07-03 大摩多元收益债券C 1.2918 0.16%
2026-07-02 大摩多元收益债券C 1.2898 -0.62%
2026-07-01 大摩多元收益债券C 1.2979 -0.31%
2026-06-30 大摩多元收益债券C 1.3019 0.32%
2026-06-29 大摩多元收益债券C 1.2977 0.31%
2026-06-26 大摩多元收益债券C 1.2937 -0.71%
2026-06-25 大摩多元收益债券C 1.3029 0.01%
2026-06-24 大摩多元收益债券C 1.3028 0.42%
2026-06-23 大摩多元收益债券C 1.2974 -0.76%
2026-06-22 大摩多元收益债券C 1.3074 0.38%
2026-06-18 大摩多元收益债券C 1.3024 0.00%
2026-06-17 大摩多元收益债券C 1.3024 0.25%
2026-06-16 大摩多元收益债券C 1.2991 -0.05%
2026-06-15 大摩多元收益债券C 1.2997 0.57%
2026-06-12 大摩多元收益债券C 1.2923 0.32%
2026-06-11 大摩多元收益债券C 1.2882 0.02%
2026-06-10 大摩多元收益债券C 1.2880 -0.61%
2026-06-09 大摩多元收益债券C 1.2959 0.54%
2026-06-08 大摩多元收益债券C 1.2889 -0.74%
2026-06-05 大摩多元收益债券C 1.2985 -0.29%
2026-06-04 大摩多元收益债券C 1.3023 -0.15%
2026-06-03 大摩多元收益债券C 1.3043 -0.18%
2026-06-02 大摩多元收益债券C 1.3066 0.32%
2026-06-01 大摩多元收益债券C 1.3024 -0.08%
2026-05-29 大摩多元收益债券C 1.3035 -0.44%
2026-05-28 大摩多元收益债券C 1.3093 0.18%
2026-05-27 大摩多元收益债券C 1.3069 -0.26%
2026-05-26 大摩多元收益债券C 1.3103 0.17%
2026-05-25 大摩多元收益债券C 1.3081 0.11%
2026-05-22 大摩多元收益债券C 1.3067 0.49%
2026-05-21 大摩多元收益债券C 1.3003 -0.54%
2026-05-20 大摩多元收益债券C 1.3074 -0.02%
2026-05-19 大摩多元收益债券C 1.3076 0.54%
2026-05-18 大摩多元收益债券C 1.3006 -0.05%
2026-05-15 大摩多元收益债券C 1.3012 -0.42%
2026-05-14 大摩多元收益债券C 1.3067 -0.62%
2026-05-13 大摩多元收益债券C 1.3149 0.34%
2026-05-12 大摩多元收益债券C 1.3104 -0.12%
2026-05-11 大摩多元收益债券C 1.3120 0.33%
2026-05-08 大摩多元收益债券C 1.3077 0.13%
2026-04-30 大摩多元收益债券C 1.2993 -0.20%
2026-04-29 大摩多元收益债券C 1.3019 0.42%
2026-04-28 大摩多元收益债券C 1.2964 -0.21%
2026-04-27 大摩多元收益债券C 1.2991 0.12%
2026-04-24 大摩多元收益债券C 1.2976 -0.16%
2026-04-23 大摩多元收益债券C 1.2997 -0.22%
2026-04-22 大摩多元收益债券C 1.3026 0.40%
2026-04-21 大摩多元收益债券C 1.2974 -0.06%
2026-04-20 大摩多元收益债券C 1.2982 0.27%
2026-04-17 大摩多元收益债券C 1.2947 -0.08%
2026-04-16 大摩多元收益债券C 1.2957 0.47%
2026-04-15 大摩多元收益债券C 1.2896 -0.02%
2026-04-14 大摩多元收益债券C 1.2898 0.36%
2026-04-13 大摩多元收益债券C 1.2852 -0.17%
2026-04-10 大摩多元收益债券C 1.2874 0.23%
2026-04-09 大摩多元收益债券C 1.2844 -0.01%
2026-04-08 大摩多元收益债券C 1.2845 1.06%
2026-04-07 大摩多元收益债券C 1.2710 0.09%
2026-04-03 大摩多元收益债券C 1.2699 -0.17%
2026-04-02 大摩多元收益债券C 1.2721 -0.19%
2026-04-01 大摩多元收益债券C 1.2745 0.51%
2026-03-31 大摩多元收益债券C 1.2680 -0.29%
2026-03-30 大摩多元收益债券C 1.2717 -0.03%
2026-03-27 大摩多元收益债券C 1.2721 0.28%
2026-03-26 大摩多元收益债券C 1.2686 -0.38%
2026-03-25 大摩多元收益债券C 1.2734 0.47%
2026-03-24 大摩多元收益债券C 1.2674 0.50%
2026-03-23 大摩多元收益债券C 1.2611 -0.87%
2026-03-20 大摩多元收益债券C 1.2722 -0.18%
2026-03-19 大摩多元收益债券C 1.2745 -0.55%
2026-03-18 大摩多元收益债券C 1.2815 0.13%
2026-03-17 大摩多元收益债券C 1.2798 -0.35%
2026-03-16 大摩多元收益债券C 1.2843 -0.16%
2026-03-13 大摩多元收益债券C 1.2863 -0.26%
2026-03-12 大摩多元收益债券C 1.2897 -0.08%
2026-03-11 大摩多元收益债券C 1.2907 0.14%
2026-03-10 大摩多元收益债券C 1.2889 0.29%
2026-03-09 大摩多元收益债券C 1.2852 -0.20%
2026-03-06 大摩多元收益债券C 1.2878 0.22%
2026-03-05 大摩多元收益债券C 1.2850 0.12%
2026-03-04 大摩多元收益债券C 1.2835 -0.25%
2026-03-03 大摩多元收益债券C 1.2867 -0.51%
2026-03-02 大摩多元收益债券C 1.2933 0.37%
2026-02-27 大摩多元收益债券C 1.2885 0.05%
2026-02-26 大摩多元收益债券C 1.2879 -0.25%
2026-02-25 大摩多元收益债券C 1.2911 -0.01%
2026-02-24 大摩多元收益债券C 1.2912 0.39%
2026-02-13 大摩多元收益债券C 1.2862 -0.39%
2026-02-12 大摩多元收益债券C 1.2912 0.16%
2026-02-11 大摩多元收益债券C 1.2892 0.18%
2026-02-10 大摩多元收益债券C 1.2869 0.16%
2026-02-09 大摩多元收益债券C 1.2848 0.55%
2026-02-06 大摩多元收益债券C 1.2778 0.12%
2026-02-05 大摩多元收益债券C 1.2763 -0.24%
2026-02-04 大摩多元收益债券C 1.2794 0.06%
2026-02-03 大摩多元收益债券C 1.2786 0.69%
2026-02-02 大摩多元收益债券C 1.2698 -1.10%
2026-01-30 大摩多元收益债券C 1.2839 -0.43%
2026-01-29 大摩多元收益债券C 1.2895 -0.10%
2026-01-28 大摩多元收益债券C 1.2908 0.40%
2026-01-27 大摩多元收益债券C 1.2857 0.09%
2026-01-26 大摩多元收益债券C 1.2846 -0.12%
2026-01-23 大摩多元收益债券C 1.2861 0.31%
2026-01-22 大摩多元收益债券C 1.2821 0.12%
2026-01-21 大摩多元收益债券C 1.2805 0.40%
2026-01-20 大摩多元收益债券C 1.2754 -0.06%
2026-01-19 大摩多元收益债券C 1.2762 0.32%
2026-01-16 大摩多元收益债券C 1.2721 0.13%
2026-01-15 大摩多元收益债券C 1.2704 0.34%
2026-01-14 大摩多元收益债券C 1.2661 0.11%
2026-01-13 大摩多元收益债券C 1.2647 -0.10%
2026-01-12 大摩多元收益债券C 1.2660 0.21%
2026-01-09 大摩多元收益债券C 1.2633 0.30%
2026-01-08 大摩多元收益债券C 1.2595 -0.01%
2026-01-07 大摩多元收益债券C 1.2596 0.24%
2026-01-06 大摩多元收益债券C 1.2566 0.44%
2026-01-05 大摩多元收益债券C 1.2511 0.68%
2025-12-31 大摩多元收益债券C 1.2426 -0.11%
2025-12-30 大摩多元收益债券C 1.2440 0.08%
2025-12-29 大摩多元收益债券C 1.2430 -0.19%
2025-12-26 大摩多元收益债券C 1.2454 0.15%
2025-12-25 大摩多元收益债券C 1.2435 0.35%
2025-12-24 大摩多元收益债券C 1.2392 0.23%
2025-12-23 大摩多元收益债券C 1.2363 0.02%
2025-12-22 大摩多元收益债券C 1.2361 0.21%
2025-12-19 大摩多元收益债券C 1.2335 0.11%
2025-12-18 大摩多元收益债券C 1.2322 -0.08%
2025-12-17 大摩多元收益债券C 1.2332 0.47%
2025-12-16 大摩多元收益债券C 1.2274 -0.45%
2025-12-15 大摩多元收益债券C 1.2329 -0.04%
2025-12-12 大摩多元收益债券C 1.2334 0.11%
2025-12-11 大摩多元收益债券C 1.2321 -0.09%
2025-12-10 大摩多元收益债券C 1.2332 0.02%
2025-12-09 大摩多元收益债券C 1.2330 -0.19%
2025-12-08 大摩多元收益债券C 1.2354 0.06%
2025-12-05 大摩多元收益债券C 1.2347 0.35%
2025-12-04 大摩多元收益债券C 1.2304 0.02%
2025-12-03 大摩多元收益债券C 1.2301 -0.07%
2025-12-02 大摩多元收益债券C 1.2310 -0.02%
2025-12-01 大摩多元收益债券C 1.2313 0.13%
2025-11-28 大摩多元收益债券C 1.2297 0.11%
2025-11-27 大摩多元收益债券C 1.2283 -0.05%
2025-11-26 大摩多元收益债券C 1.2289 -0.11%
2025-11-25 大摩多元收益债券C 1.2302 0.24%
2025-11-24 大摩多元收益债券C 1.2272 0.01%
2025-11-21 大摩多元收益债券C 1.2271 -0.49%
2025-11-20 大摩多元收益债券C 1.2332 -0.07%
2025-11-19 大摩多元收益债券C 1.2341 0.13%
2025-11-18 大摩多元收益债券C 1.2325 -0.17%
2025-11-17 大摩多元收益债券C 1.2346 -0.19%
2025-11-14 大摩多元收益债券C 1.2369 -0.24%
2025-11-13 大摩多元收益债券C 1.2399 0.21%
2025-11-12 大摩多元收益债券C 1.2373 0.06%
2025-11-11 大摩多元收益债券C 1.2366 -0.15%
2025-11-10 大摩多元收益债券C 1.2385 0.02%
2025-11-07 大摩多元收益债券C 1.2383 -0.10%
2025-11-06 大摩多元收益债券C 1.2396 0.23%
2025-11-05 大摩多元收益债券C 1.2368 0.19%
2025-11-04 大摩多元收益债券C 1.2344 -0.24%
2025-11-03 大摩多元收益债券C 1.2374 0.05%
2025-10-31 大摩多元收益债券C 1.2368 0.08%
2025-10-30 大摩多元收益债券C 1.2358 -0.15%
2025-10-29 大摩多元收益债券C 1.2377 0.52%
2025-10-28 大摩多元收益债券C 1.2313 -0.08%
2025-10-27 大摩多元收益债券C 1.2323 0.26%
2025-10-24 大摩多元收益债券C 1.2291 0.38%
2025-10-23 大摩多元收益债券C 1.2244 0.11%
2025-10-22 大摩多元收益债券C 1.2231 -0.12%
2025-10-21 大摩多元收益债券C 1.2246 0.36%
2025-10-20 大摩多元收益债券C 1.2202 0.16%
2025-10-17 大摩多元收益债券C 1.2183 -0.50%
2025-10-16 大摩多元收益债券C 1.2244 -0.14%
2025-10-15 大摩多元收益债券C 1.2261 0.57%
2025-10-14 大摩多元收益债券C 1.2191 -0.42%
2025-10-13 大摩多元收益债券C 1.2242 -0.34%
2025-10-10 大摩多元收益债券C 1.2284 -0.46%
2025-10-09 大摩多元收益债券C 1.2341 0.11%
2025-09-30 大摩多元收益债券C 1.2328 0.36%
2025-09-29 大摩多元收益债券C 1.2284 0.25%
2025-09-26 大摩多元收益债券C 1.2253 -0.28%
2025-09-25 大摩多元收益债券C 1.2287 0.03%
2025-09-24 大摩多元收益债券C 1.2283 0.35%
2025-09-23 大摩多元收益债券C 1.2240 -0.04%
2025-09-22 大摩多元收益债券C 1.2245 -0.01%
2025-09-19 大摩多元收益债券C 1.2246 -0.28%
2025-09-18 大摩多元收益债券C 1.2280 -0.27%
2025-09-17 大摩多元收益债券C 1.2313 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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