今年以来大摩多元收益债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩多元债C233013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
大摩多元债C |
1.2024 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
大摩多元债C |
1.2011 |
0.40% |
| 2024-04-30 |
大摩多元债C |
1.1963 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
大摩多元债C |
1.1926 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
大摩多元债C |
1.1960 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
大摩多元债C |
1.1954 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
大摩多元债C |
1.1965 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
大摩多元债C |
1.1954 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
大摩多元债C |
1.1992 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
大摩多元债C |
1.2011 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
大摩多元债C |
1.2006 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
大摩多元债C |
1.2008 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
大摩多元债C |
1.1956 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
大摩多元债C |
1.1983 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
大摩多元债C |
1.1943 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
大摩多元债C |
1.1920 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
大摩多元债C |
1.1885 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
大摩多元债C |
1.1883 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
大摩多元债C |
1.1883 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
大摩多元债C |
1.1874 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
大摩多元债C |
1.1857 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
大摩多元债C |
1.1847 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
大摩多元债C |
1.1836 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
大摩多元债C |
1.1803 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
大摩多元债C |
1.1782 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
大摩多元债C |
1.1799 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
大摩多元债C |
1.1795 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
大摩多元债C |
1.1794 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
大摩多元债C |
1.1801 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
大摩多元债C |
1.1808 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
大摩多元债C |
1.1803 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
大摩多元债C |
1.1814 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
大摩多元债C |
1.1790 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
大摩多元债C |
1.1775 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
大摩多元债C |
1.1773 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
大摩多元债C |
1.1776 |
-0.65% |
| 2024-03-11 |
大摩多元债C |
1.1853 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
大摩多元债C |
1.1871 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
大摩多元债C |
1.1852 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
大摩多元债C |
1.1842 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
大摩多元债C |
1.1837 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
大摩多元债C |
1.1825 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
大摩多元债C |
1.1782 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
大摩多元债C |
1.1795 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
大摩多元债C |
1.1744 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
大摩多元债C |
1.1776 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
大摩多元债C |
1.1747 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
大摩多元债C |
1.1762 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
大摩多元债C |
1.1764 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
大摩多元债C |
1.1737 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
大摩多元债C |
1.1740 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
大摩多元债C |
1.1708 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
大摩多元债C |
1.1669 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
大摩多元债C |
1.1683 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
大摩多元债C |
1.1655 |
0.31% |
| 2024-02-05 |
大摩多元债C |
1.1619 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
大摩多元债C |
1.1605 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
大摩多元债C |
1.1607 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
大摩多元债C |
1.1612 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
大摩多元债C |
1.1621 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
大摩多元债C |
1.1643 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
大摩多元债C |
1.1656 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
大摩多元债C |
1.1656 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
大摩多元债C |
1.1609 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
大摩多元债C |
1.1591 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
大摩多元债C |
1.1574 |
-0.64% |
| 2024-01-19 |
大摩多元债C |
1.1648 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
大摩多元债C |
1.1657 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
大摩多元债C |
1.1661 |
-0.38% |
| 2024-01-16 |
大摩多元债C |
1.1706 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
大摩多元债C |
1.1704 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
大摩多元债C |
1.1697 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
大摩多元债C |
1.1698 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
大摩多元债C |
1.1684 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
大摩多元债C |
1.1695 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
大摩多元债C |
1.1681 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
大摩多元债C |
1.1715 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
大摩多元债C |
1.1737 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
大摩多元债C |
1.1742 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
大摩多元债C |
1.1755 |
0.04% |
