今年以来招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询
查询指定日期范围招商安达灵活配置混合217020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3250 |
-3.03% |
| 2025-12-15 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3955 |
-3.18% |
| 2025-12-12 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4743 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4217 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4742 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4725 |
2.59% |
| 2025-12-08 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4100 |
6.12% |
| 2025-12-05 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2710 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2401 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2181 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2182 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2304 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2218 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2057 |
-1.14% |
| 2025-11-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2309 |
3.84% |
| 2025-11-25 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1485 |
3.95% |
| 2025-11-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.0669 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
招商安达灵活配置混合 |
2.0913 |
-7.34% |
| 2025-11-20 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2449 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2414 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2271 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2670 |
1.16% |
| 2025-11-14 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2410 |
-4.03% |
| 2025-11-13 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3314 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3143 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3304 |
-2.05% |
| 2025-11-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3791 |
-1.78% |
| 2025-11-07 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4223 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4622 |
3.77% |
| 2025-11-05 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3727 |
1.14% |
| 2025-11-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3460 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3892 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3725 |
-4.42% |
| 2025-10-30 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4821 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5566 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4971 |
0.43% |
| 2025-10-27 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4865 |
3.80% |
| 2025-10-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3955 |
5.86% |
| 2025-10-23 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2628 |
-1.96% |
| 2025-10-22 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3081 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3107 |
6.96% |
| 2025-10-20 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1603 |
3.37% |
| 2025-10-17 |
招商安达灵活配置混合 |
2.0899 |
-5.37% |
| 2025-10-16 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2022 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2199 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1572 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2855 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3339 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4161 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4058 |
-0.96% |
| 2025-09-29 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4292 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3628 |
-4.08% |
| 2025-09-25 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4634 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4361 |
-1.70% |
| 2025-09-23 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4783 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4730 |
1.91% |
| 2025-09-19 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4266 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4164 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3958 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3688 |
1.27% |
| 2025-09-15 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3390 |
-1.50% |
| 2025-09-12 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3745 |
-1.42% |
| 2025-09-11 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4087 |
9.19% |
| 2025-09-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2059 |
3.45% |
| 2025-09-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1324 |
-1.94% |
| 2025-09-08 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1746 |
-4.44% |
| 2025-09-05 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2757 |
6.89% |
| 2025-09-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1291 |
-8.86% |
| 2025-09-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3360 |
2.32% |
| 2025-09-02 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2830 |
-5.98% |
| 2025-09-01 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4283 |
3.33% |
| 2025-08-29 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3500 |
1.87% |
| 2025-08-28 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3069 |
7.92% |
| 2025-08-27 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1377 |
1.46% |
| 2025-08-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1070 |
-1.43% |
| 2025-08-25 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1375 |
5.88% |
| 2025-08-22 |
招商安达灵活配置混合 |
2.0187 |
3.57% |
| 2025-08-21 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9492 |
-1.49% |
| 2025-08-20 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9786 |
-1.06% |
| 2025-08-19 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9998 |
1.50% |
| 2025-08-18 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9702 |
3.42% |
| 2025-08-15 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9050 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8709 |
-2.95% |
| 2025-08-13 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9278 |
6.53% |
| 2025-08-12 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8096 |
2.20% |
| 2025-08-11 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7706 |
2.66% |
| 2025-08-08 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7247 |
-0.70% |
| 2025-08-07 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7369 |
-1.10% |
| 2025-08-06 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7562 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7464 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7418 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7384 |
-1.41% |
| 2025-07-31 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7633 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7641 |
-1.15% |
| 2025-07-29 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7846 |
4.37% |
| 2025-07-28 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7098 |
3.12% |
| 2025-07-25 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6581 |
0.47% |
| 2025-07-24 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6504 |
-0.66% |
| 2025-07-23 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6614 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6667 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6672 |
-0.16% |
| 2025-07-18 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6699 |
-0.83% |
| 2025-07-17 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6839 |
4.43% |
| 2025-07-16 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6125 |
-0.76% |
| 2025-07-15 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6248 |
5.71% |
| 2025-07-14 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5371 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5268 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5253 |
-0.74% |
| 2025-07-09 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5366 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5395 |
2.88% |
| 2025-07-07 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4964 |
-1.08% |
| 2025-07-04 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5128 |
-0.54% |
| 2025-07-03 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5210 |
1.63% |
| 2025-07-02 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4966 |
-3.08% |
| 2025-07-01 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5442 |
1.17% |
| 2025-06-30 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5263 |
1.77% |
| 2025-06-27 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4997 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4909 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4907 |
0.91% |
| 2025-06-24 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4773 |
0.44% |
| 2025-06-23 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4708 |
-0.54% |
| 2025-06-20 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4788 |
-1.15% |
| 2025-06-19 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4960 |
-1.25% |
| 2025-06-18 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5149 |
0.97% |
| 2025-06-17 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5004 |
-1.61% |
| 2025-06-16 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5249 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5207 |
-2.07% |
| 2025-06-12 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5528 |
1.82% |
| 2025-06-11 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5250 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5236 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5247 |
0.95% |
| 2025-06-06 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5104 |
-1.58% |
| 2025-06-05 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5346 |
-1.43% |
| 2025-06-04 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5569 |
2.89% |
| 2025-06-03 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5132 |
1.91% |
| 2025-05-30 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4848 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4870 |
0.49% |
| 2025-05-28 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4798 |
0.44% |
| 2025-05-27 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4733 |
-0.87% |
| 2025-05-26 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4862 |
-0.32% |
| 2025-05-23 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4909 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5140 |
-1.76% |
| 2025-05-21 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5411 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5497 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5406 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5456 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5336 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5531 |
-0.83% |
| 2025-05-13 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5661 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5655 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5537 |
-1.81% |
| 2025-05-08 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5824 |
-0.34% |
| 2025-05-07 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5878 |
-0.98% |
| 2025-05-06 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6035 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5880 |
2.58% |
| 2025-04-29 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5481 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5348 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5491 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5548 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5595 |
1.52% |
| 2025-04-22 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5362 |
-0.59% |
| 2025-04-21 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5453 |
3.03% |
| 2025-04-18 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4998 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5031 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5011 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5168 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5205 |
1.30% |
| 2025-04-11 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5010 |
2.39% |
| 2025-04-10 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4659 |
1.97% |
| 2025-04-09 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4376 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4142 |
-1.31% |
| 2025-04-07 |
招商安达灵活配置混合 |
1.4329 |
-10.35% |
| 2025-04-03 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5984 |
-3.38% |
| 2025-04-02 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6543 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6503 |
-0.30% |
| 2025-03-31 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6553 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6649 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6801 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6793 |
0.73% |
| 2025-03-25 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6671 |
-2.26% |
| 2025-03-24 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7057 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6983 |
-4.05% |
| 2025-03-20 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7700 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7797 |
-1.11% |
| 2025-03-18 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7996 |
0.54% |
| 2025-03-17 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7899 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7884 |
3.07% |
| 2025-03-13 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7351 |
-4.81% |
| 2025-03-12 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8227 |
0.40% |
| 2025-03-11 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8154 |
-1.35% |
| 2025-03-10 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8403 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8429 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8480 |
2.04% |
| 2025-03-05 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8111 |
1.58% |
| 2025-03-04 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7829 |
1.58% |
| 2025-03-03 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7551 |
-2.22% |
| 2025-02-28 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7949 |
-5.90% |
| 2025-02-27 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9075 |
-1.63% |
| 2025-02-26 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9392 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9205 |
0.32% |
| 2025-02-24 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9143 |
-1.52% |
| 2025-02-21 |
招商安达灵活配置混合 |
1.9438 |
4.80% |
| 2025-02-20 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8547 |
0.97% |
| 2025-02-19 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8369 |
3.78% |
| 2025-02-18 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7700 |
-2.11% |
| 2025-02-17 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8082 |
2.71% |
| 2025-02-14 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7605 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7583 |
-3.71% |
| 2025-02-12 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8261 |
1.52% |
| 2025-02-11 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7987 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8038 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
招商安达灵活配置混合 |
1.8041 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7834 |
5.40% |
| 2025-02-05 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6920 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6951 |
-3.12% |
| 2025-01-24 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7497 |
2.34% |
| 2025-01-23 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7097 |
-1.93% |
| 2025-01-22 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7434 |
0.60% |
| 2025-01-21 |
招商安达灵活配置混合 |
1.7330 |
2.20% |
| 2025-01-20 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6957 |
2.13% |
| 2025-01-17 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6603 |
1.32% |
| 2025-01-16 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6387 |
-2.14% |
| 2025-01-15 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6745 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6917 |
4.85% |
| 2025-01-13 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6135 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6225 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6367 |
0.96% |
| 2025-01-08 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6211 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
招商安达灵活配置混合 |
1.6212 |
4.12% |
| 2025-01-06 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5570 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5657 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
招商安达灵活配置混合 |
1.5981 |
-2.20% |
