近一年招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询
查询指定日期范围招商安达灵活配置混合217020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2122 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0892 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0663 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1225 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1286 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1176 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1120 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1354 |
6.79% |
| 2026-09-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9360 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0014 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0412 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1112 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2201 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1689 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2416 |
4.26% |
| 2026-08-26 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1091 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0647 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0772 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1904 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1377 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1451 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4074 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4110 |
5.52% |
| 2026-08-14 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2327 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1980 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2026 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1228 |
-2.15% |
| 2026-08-10 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1900 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2008 |
2.16% |
| 2026-08-06 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1330 |
2.33% |
| 2026-08-05 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0617 |
3.36% |
| 2026-08-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9623 |
7.14% |
| 2026-08-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7650 |
-4.51% |
| 2026-07-31 |
招商安达灵活配置混合 |
2.8897 |
3.62% |
| 2026-07-30 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7888 |
-9.02% |
| 2026-07-29 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0404 |
-1.63% |
| 2026-07-28 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0901 |
-10.22% |
| 2026-07-27 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4060 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
招商安达灵活配置混合 |
3.3002 |
0.29% |
| 2026-07-23 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2905 |
-3.47% |
| 2026-07-22 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4047 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4754 |
11.60% |
| 2026-07-20 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1141 |
-3.75% |
| 2026-07-17 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2310 |
-8.47% |
| 2026-07-16 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5046 |
-2.79% |
| 2026-07-15 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6052 |
-3.89% |
| 2026-07-14 |
招商安达灵活配置混合 |
3.7455 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5933 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
招商安达灵活配置混合 |
3.7189 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
招商安达灵活配置混合 |
3.9217 |
7.04% |
| 2026-07-08 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6638 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6682 |
0.53% |
| 2026-07-06 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6489 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
招商安达灵活配置混合 |
3.7124 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
招商安达灵活配置混合 |
3.7001 |
-9.12% |
| 2026-07-01 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0377 |
-4.67% |
| 2026-06-30 |
招商安达灵活配置混合 |
4.2262 |
5.53% |
| 2026-06-29 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0046 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0274 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
招商安达灵活配置混合 |
4.2013 |
3.07% |
| 2026-06-24 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0763 |
3.47% |
| 2026-06-23 |
招商安达灵活配置混合 |
3.9396 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0421 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
招商安达灵活配置混合 |
3.9907 |
2.99% |
| 2026-06-17 |
招商安达灵活配置混合 |
3.8749 |
2.90% |
| 2026-06-16 |
招商安达灵活配置混合 |
3.7656 |
3.74% |
| 2026-06-15 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6297 |
6.41% |
| 2026-06-12 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4112 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4434 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4695 |
-3.53% |
| 2026-06-09 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5919 |
5.90% |
| 2026-06-08 |
招商安达灵活配置混合 |
3.3919 |
-3.02% |
| 2026-06-05 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4976 |
-5.16% |
| 2026-06-04 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6781 |
1.14% |
| 2026-06-03 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6367 |
3.83% |
| 2026-06-02 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5026 |
5.44% |
| 2026-06-01 |
招商安达灵活配置混合 |
3.3220 |
-5.15% |
| 2026-05-29 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4932 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5973 |
2.39% |
| 2026-05-27 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5133 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5766 |
-1.34% |
| 2026-05-25 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6250 |
3.06% |
| 2026-05-22 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5172 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4063 |
-4.40% |
| 2026-05-20 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5561 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5178 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5073 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4899 |
-3.37% |
| 2026-05-14 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6074 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6827 |
2.18% |
| 2026-05-12 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6042 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5978 |
1.86% |
| 2026-05-08 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5320 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
招商安达灵活配置混合 |
3.3279 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2938 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2407 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
招商安达灵活配置混合 |
3.3140 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2997 |
-1.77% |
| 2026-04-23 |
招商安达灵活配置混合 |
3.3582 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
招商安达灵活配置混合 |
3.3898 |
3.68% |
| 2026-04-21 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2695 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2818 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2530 |
3.54% |
| 2026-04-16 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1418 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0343 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0514 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0185 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0221 |
2.68% |
| 2026-04-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9431 |
1.42% |
| 2026-04-08 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9018 |
7.40% |
| 2026-04-07 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7019 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7202 |
0.98% |
| 2026-04-02 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6937 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7370 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6358 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7017 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7069 |
-0.78% |
| 2026-03-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7282 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7896 |
3.43% |
| 2026-03-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6970 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6297 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7454 |
2.10% |
| 2026-03-19 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6889 |
-2.05% |
| 2026-03-18 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7451 |
4.48% |
| 2026-03-17 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6275 |
-4.04% |
| 2026-03-16 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7337 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7256 |
-1.93% |
| 2026-03-12 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7792 |
-2.51% |
| 2026-03-11 |
招商安达灵活配置混合 |
2.8489 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.8716 |
4.99% |
| 2026-03-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7350 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7740 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7787 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7491 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7641 |
-4.64% |
| 2026-03-02 |
招商安达灵活配置混合 |
2.8985 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9029 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9051 |
2.94% |
| 2026-02-25 |
招商安达灵活配置混合 |
2.8222 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.8144 |
3.00% |
| 2026-02-13 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7324 |
-2.77% |
| 2026-02-12 |
招商安达灵活配置混合 |
2.8080 |
2.50% |
| 2026-02-11 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7395 |
-1.83% |
| 2026-02-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7895 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7843 |
5.43% |
| 2026-02-06 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6409 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6340 |
-4.47% |
| 2026-02-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7518 |
-2.35% |
| 2026-02-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.8165 |
5.76% |
| 2026-02-02 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6630 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7244 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7293 |
-1.76% |
| 2026-01-28 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7783 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7826 |
3.01% |
| 2026-01-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7013 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6983 |
0.86% |
| 2026-01-22 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6752 |
4.45% |
| 2026-01-21 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5613 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5264 |
-4.40% |
| 2026-01-19 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6376 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
招商安达灵活配置混合 |
2.6219 |
1.65% |
| 2026-01-15 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5794 |
2.06% |
| 2026-01-14 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5274 |
0.84% |
| 2026-01-13 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5064 |
-2.18% |
| 2026-01-12 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5623 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5551 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5355 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5488 |
1.37% |
| 2026-01-06 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5143 |
-0.89% |
| 2026-01-05 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5369 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4816 |
-1.98% |
| 2025-12-30 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5307 |
-0.57% |
| 2025-12-29 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5452 |
0.20% |
| 2025-12-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5401 |
-0.96% |
| 2025-12-25 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5645 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5578 |
2.10% |
| 2025-12-23 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5053 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4888 |
4.34% |
| 2025-12-19 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3852 |
-0.28% |
| 2025-12-18 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3919 |
-2.93% |
| 2025-12-17 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4620 |
5.89% |
| 2025-12-16 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3250 |
-3.03% |
| 2025-12-15 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3955 |
-3.18% |
| 2025-12-12 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4743 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4217 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4742 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4725 |
2.59% |
| 2025-12-08 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4100 |
6.12% |
| 2025-12-05 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2710 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2401 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2181 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2182 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2304 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2218 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2057 |
-1.14% |
| 2025-11-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2309 |
3.84% |
| 2025-11-25 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1485 |
3.95% |
| 2025-11-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.0669 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
招商安达灵活配置混合 |
2.0913 |
-7.34% |
| 2025-11-20 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2449 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2414 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2271 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2670 |
1.16% |
| 2025-11-14 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2410 |
-4.03% |
| 2025-11-13 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3314 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3143 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3304 |
-2.05% |
| 2025-11-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3791 |
-1.78% |
| 2025-11-07 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4223 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4622 |
3.77% |
| 2025-11-05 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3727 |
1.14% |
| 2025-11-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3460 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3892 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3725 |
-4.42% |
| 2025-10-30 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4821 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5566 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4971 |
0.43% |
| 2025-10-27 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4865 |
3.80% |
| 2025-10-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3955 |
5.86% |
| 2025-10-23 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2628 |
-1.96% |
| 2025-10-22 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3081 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3107 |
6.96% |
| 2025-10-20 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1603 |
3.37% |
| 2025-10-17 |
招商安达灵活配置混合 |
2.0899 |
-5.37% |
| 2025-10-16 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2022 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2199 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1572 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2855 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3339 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4161 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4058 |
-0.96% |
| 2025-09-29 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4292 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3628 |
-4.08% |
| 2025-09-25 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4634 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4361 |
-1.70% |
| 2025-09-23 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4783 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4730 |
1.91% |
| 2025-09-19 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4266 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4164 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3958 |
1.14% |
