近一月招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询
查询指定日期范围招商安达灵活配置混合217020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0892 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0663 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1225 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1286 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1176 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1120 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1354 |
6.79% |
| 2026-09-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9360 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0014 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0412 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1112 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2201 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1689 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2416 |
4.26% |
| 2026-08-26 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1091 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0647 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0772 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1904 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1377 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1451 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4074 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4110 |
5.52% |
