近一季招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询
查询指定日期范围招商安达灵活配置混合217020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2122 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0892 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0663 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1225 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1286 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1176 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1120 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1354 |
6.79% |
| 2026-09-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9360 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0014 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0412 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1112 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2201 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1689 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2416 |
4.26% |
| 2026-08-26 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1091 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0647 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0772 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1904 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1377 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1451 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4074 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4110 |
5.52% |
| 2026-08-14 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2327 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1980 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2026 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1228 |
-2.15% |
| 2026-08-10 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1900 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2008 |
2.16% |
| 2026-08-06 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1330 |
2.33% |
| 2026-08-05 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0617 |
3.36% |
| 2026-08-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.9623 |
7.14% |
| 2026-08-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7650 |
-4.51% |
| 2026-07-31 |
招商安达灵活配置混合 |
2.8897 |
3.62% |
| 2026-07-30 |
招商安达灵活配置混合 |
2.7888 |
-9.02% |
| 2026-07-29 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0404 |
-1.63% |
| 2026-07-28 |
招商安达灵活配置混合 |
3.0901 |
-10.22% |
| 2026-07-27 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4060 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
招商安达灵活配置混合 |
3.3002 |
0.29% |
| 2026-07-23 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2905 |
-3.47% |
| 2026-07-22 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4047 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
招商安达灵活配置混合 |
3.4754 |
11.60% |
| 2026-07-20 |
招商安达灵活配置混合 |
3.1141 |
-3.75% |
| 2026-07-17 |
招商安达灵活配置混合 |
3.2310 |
-8.47% |
| 2026-07-16 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5046 |
-2.79% |
| 2026-07-15 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6052 |
-3.89% |
| 2026-07-14 |
招商安达灵活配置混合 |
3.7455 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
招商安达灵活配置混合 |
3.5933 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
招商安达灵活配置混合 |
3.7189 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
招商安达灵活配置混合 |
3.9217 |
7.04% |
| 2026-07-08 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6638 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6682 |
0.53% |
| 2026-07-06 |
招商安达灵活配置混合 |
3.6489 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
招商安达灵活配置混合 |
3.7124 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
招商安达灵活配置混合 |
3.7001 |
-9.12% |
| 2026-07-01 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0377 |
-4.67% |
| 2026-06-30 |
招商安达灵活配置混合 |
4.2262 |
5.53% |
| 2026-06-29 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0046 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0274 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
招商安达灵活配置混合 |
4.2013 |
3.07% |
| 2026-06-24 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0763 |
3.47% |
| 2026-06-23 |
招商安达灵活配置混合 |
3.9396 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
招商安达灵活配置混合 |
4.0421 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
招商安达灵活配置混合 |
3.9907 |
2.99% |
| 2026-06-17 |
招商安达灵活配置混合 |
3.8749 |
2.90% |
