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金鹰元禧混合A(金鹰保本)基金净值查询(210006)

近半年金鹰元禧混合A|金鹰保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元禧混合A210006净值及计算阶段收益
近半年210006基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰元禧混合A 1.5884 -0.16%
2026-09-16 金鹰元禧混合A 1.5909 0.11%
2026-09-15 金鹰元禧混合A 1.5892 -0.15%
2026-09-14 金鹰元禧混合A 1.5916 -0.11%
2026-09-11 金鹰元禧混合A 1.5934 -0.29%
2026-09-10 金鹰元禧混合A 1.5981 -0.16%
2026-09-09 金鹰元禧混合A 1.6006 0.19%
2026-09-08 金鹰元禧混合A 1.5975 -0.01%
2026-09-07 金鹰元禧混合A 1.5977 0.11%
2026-09-04 金鹰元禧混合A 1.5960 -0.06%
2026-09-03 金鹰元禧混合A 1.5970 0.18%
2026-09-02 金鹰元禧混合A 1.5941 -0.30%
2026-09-01 金鹰元禧混合A 1.5989 -0.04%
2026-08-31 金鹰元禧混合A 1.5995 0.11%
2026-08-28 金鹰元禧混合A 1.5977 -0.01%
2026-08-27 金鹰元禧混合A 1.5978 0.21%
2026-08-26 金鹰元禧混合A 1.5944 0.09%
2026-08-25 金鹰元禧混合A 1.5930 -0.14%
2026-08-24 金鹰元禧混合A 1.5953 -0.35%
2026-08-21 金鹰元禧混合A 1.6009 0.30%
2026-08-20 金鹰元禧混合A 1.5961 0.18%
2026-08-19 金鹰元禧混合A 1.5933 -0.96%
2026-08-18 金鹰元禧混合A 1.6087 -0.12%
2026-08-17 金鹰元禧混合A 1.6106 0.57%
2026-08-14 金鹰元禧混合A 1.6014 0.21%
2026-08-13 金鹰元禧混合A 1.5981 -0.28%
2026-08-12 金鹰元禧混合A 1.6026 0.14%
2026-08-11 金鹰元禧混合A 1.6004 -0.29%
2026-08-10 金鹰元禧混合A 1.6050 0.09%
2026-08-07 金鹰元禧混合A 1.6035 0.21%
2026-08-06 金鹰元禧混合A 1.6001 0.09%
2026-08-05 金鹰元禧混合A 1.5987 0.30%
2026-08-04 金鹰元禧混合A 1.5939 0.42%
2026-08-03 金鹰元禧混合A 1.5872 -0.10%
2026-07-31 金鹰元禧混合A 1.5888 0.35%
2026-07-30 金鹰元禧混合A 1.5833 -0.33%
2026-07-29 金鹰元禧混合A 1.5886 0.33%
2026-07-28 金鹰元禧混合A 1.5833 -0.90%
2026-07-27 金鹰元禧混合A 1.5977 0.45%
2026-07-24 金鹰元禧混合A 1.5906 -0.40%
2026-07-23 金鹰元禧混合A 1.5970 0.19%
2026-07-22 金鹰元禧混合A 1.5939 -0.29%
2026-07-21 金鹰元禧混合A 1.5986 0.78%
2026-07-20 金鹰元禧混合A 1.5862 -0.06%
2026-07-17 金鹰元禧混合A 1.5871 -0.81%
2026-07-16 金鹰元禧混合A 1.6000 -0.42%
2026-07-15 金鹰元禧混合A 1.6068 -0.16%
2026-07-14 金鹰元禧混合A 1.6093 0.76%
2026-07-13 金鹰元禧混合A 1.5971 -0.54%
2026-07-10 金鹰元禧混合A 1.6057 -0.50%
2026-07-09 金鹰元禧混合A 1.6137 0.48%
2026-07-08 金鹰元禧混合A 1.6060 -0.54%
2026-07-07 金鹰元禧混合A 1.6148 -0.27%
2026-07-06 金鹰元禧混合A 1.6192 -0.30%
2026-07-03 金鹰元禧混合A 1.6240 0.12%
2026-07-02 金鹰元禧混合A 1.6220 -0.86%
2026-07-01 金鹰元禧混合A 1.6361 -0.13%
2026-06-30 金鹰元禧混合A 1.6383 0.48%
2026-06-29 金鹰元禧混合A 1.6304 0.17%
2026-06-26 金鹰元禧混合A 1.6277 -0.53%
2026-06-25 金鹰元禧混合A 1.6363 0.32%
2026-06-24 金鹰元禧混合A 1.6310 0.28%
2026-06-23 金鹰元禧混合A 1.6265 -0.68%
2026-06-22 金鹰元禧混合A 1.6376 0.44%
2026-06-18 金鹰元禧混合A 1.6305 -0.04%
2026-06-17 金鹰元禧混合A 1.6312 0.23%
2026-06-16 金鹰元禧混合A 1.6275 0.03%
2026-06-15 金鹰元禧混合A 1.6270 0.82%
2026-06-12 金鹰元禧混合A 1.6138 0.25%
2026-06-11 金鹰元禧混合A 1.6097 -0.10%
2026-06-10 金鹰元禧混合A 1.6113 -0.32%
2026-06-09 金鹰元禧混合A 1.6164 0.40%
2026-06-08 金鹰元禧混合A 1.6099 -0.52%
2026-06-05 金鹰元禧混合A 1.6183 -0.46%
2026-06-04 金鹰元禧混合A 1.6257 -0.08%
2026-06-03 金鹰元禧混合A 1.6270 0.02%
2026-06-02 金鹰元禧混合A 1.6266 0.36%
2026-06-01 金鹰元禧混合A 1.6208 -0.10%
2026-05-29 金鹰元禧混合A 1.6225 -0.23%
2026-05-28 金鹰元禧混合A 1.6263 0.10%
2026-05-27 金鹰元禧混合A 1.6247 -0.28%
2026-05-26 金鹰元禧混合A 1.6292 0.25%
2026-05-25 金鹰元禧混合A 1.6252 0.15%
2026-05-22 金鹰元禧混合A 1.6227 0.47%
2026-05-21 金鹰元禧混合A 1.6151 -0.35%
2026-05-20 金鹰元禧混合A 1.6207 0.01%
2026-05-19 金鹰元禧混合A 1.6206 0.22%
2026-05-18 金鹰元禧混合A 1.6170 -0.06%
2026-05-15 金鹰元禧混合A 1.6180 -0.42%
2026-05-14 金鹰元禧混合A 1.6249 -0.46%
2026-05-13 金鹰元禧混合A 1.6324 0.25%
2026-05-12 金鹰元禧混合A 1.6284 0.03%
2026-05-11 金鹰元禧混合A 1.6279 0.23%
2026-05-08 金鹰元禧混合A 1.6241 -0.06%
2026-04-30 金鹰元禧混合A 1.6149 -0.15%
2026-04-29 金鹰元禧混合A 1.6174 0.44%
2026-04-28 金鹰元禧混合A 1.6103 -0.09%
2026-04-27 金鹰元禧混合A 1.6118 -0.06%
2026-04-24 金鹰元禧混合A 1.6128 -0.09%
2026-04-23 金鹰元禧混合A 1.6142 -0.27%
2026-04-22 金鹰元禧混合A 1.6186 0.27%
2026-04-21 金鹰元禧混合A 1.6142 0.06%
2026-04-20 金鹰元禧混合A 1.6132 -0.03%
2026-04-17 金鹰元禧混合A 1.6137 0.02%
2026-04-16 金鹰元禧混合A 1.6134 0.49%
2026-04-15 金鹰元禧混合A 1.6056 -0.18%
2026-04-14 金鹰元禧混合A 1.6085 0.31%
2026-04-13 金鹰元禧混合A 1.6036 -0.06%
2026-04-10 金鹰元禧混合A 1.6045 0.18%
2026-04-09 金鹰元禧混合A 1.6016 0.06%
2026-04-08 金鹰元禧混合A 1.6007 0.98%
2026-04-07 金鹰元禧混合A 1.5852 0.09%
2026-04-03 金鹰元禧混合A 1.5837 -0.09%
2026-04-02 金鹰元禧混合A 1.5852 -0.23%
2026-04-01 金鹰元禧混合A 1.5889 0.51%
2026-03-31 金鹰元禧混合A 1.5809 -0.23%
2026-03-30 金鹰元禧混合A 1.5845 0.23%
2026-03-27 金鹰元禧混合A 1.5808 0.16%
2026-03-26 金鹰元禧混合A 1.5783 -0.30%
2026-03-25 金鹰元禧混合A 1.5830 0.34%
2026-03-24 金鹰元禧混合A 1.5776 0.42%
2026-03-23 金鹰元禧混合A 1.5710 -0.64%
2026-03-20 金鹰元禧混合A 1.5811 -0.20%
2026-03-19 金鹰元禧混合A 1.5842 -0.71%
2026-03-18 金鹰元禧混合A 1.5956 0.10%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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