近一季金鹰元禧混合A|金鹰保本基金净值查询
查询指定日期范围金鹰元禧混合A210006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰元禧混合A |
1.5909 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
金鹰元禧混合A |
1.5892 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
金鹰元禧混合A |
1.5916 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
金鹰元禧混合A |
1.5934 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
金鹰元禧混合A |
1.5981 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
金鹰元禧混合A |
1.6006 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
金鹰元禧混合A |
1.5975 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
金鹰元禧混合A |
1.5977 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
金鹰元禧混合A |
1.5960 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
金鹰元禧混合A |
1.5970 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
金鹰元禧混合A |
1.5941 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
金鹰元禧混合A |
1.5989 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
金鹰元禧混合A |
1.5995 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
金鹰元禧混合A |
1.5977 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
金鹰元禧混合A |
1.5978 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
金鹰元禧混合A |
1.5944 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
金鹰元禧混合A |
1.5930 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
金鹰元禧混合A |
1.5953 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
金鹰元禧混合A |
1.6009 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
金鹰元禧混合A |
1.5961 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
金鹰元禧混合A |
1.5933 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
金鹰元禧混合A |
1.6087 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
金鹰元禧混合A |
1.6106 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
金鹰元禧混合A |
1.6014 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
金鹰元禧混合A |
1.5981 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
金鹰元禧混合A |
1.6026 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
金鹰元禧混合A |
1.6004 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
金鹰元禧混合A |
1.6050 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
金鹰元禧混合A |
1.6035 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
金鹰元禧混合A |
1.6001 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
金鹰元禧混合A |
1.5987 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
金鹰元禧混合A |
1.5939 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
金鹰元禧混合A |
1.5872 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
金鹰元禧混合A |
1.5888 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
金鹰元禧混合A |
1.5833 |
-0.33% |
| 2026-07-29 |
金鹰元禧混合A |
1.5886 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
金鹰元禧混合A |
1.5833 |
-0.90% |
| 2026-07-27 |
金鹰元禧混合A |
1.5977 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
金鹰元禧混合A |
1.5906 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
金鹰元禧混合A |
1.5970 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
金鹰元禧混合A |
1.5939 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
金鹰元禧混合A |
1.5986 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
金鹰元禧混合A |
1.5862 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
金鹰元禧混合A |
1.5871 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
金鹰元禧混合A |
1.6000 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
金鹰元禧混合A |
1.6068 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
金鹰元禧混合A |
1.6093 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
金鹰元禧混合A |
1.5971 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
金鹰元禧混合A |
1.6057 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
金鹰元禧混合A |
1.6137 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
金鹰元禧混合A |
1.6060 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
金鹰元禧混合A |
1.6148 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
金鹰元禧混合A |
1.6192 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
金鹰元禧混合A |
1.6240 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
金鹰元禧混合A |
1.6220 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
金鹰元禧混合A |
1.6361 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
金鹰元禧混合A |
1.6383 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
金鹰元禧混合A |
1.6304 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
金鹰元禧混合A |
1.6277 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
金鹰元禧混合A |
1.6363 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
金鹰元禧混合A |
1.6310 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
金鹰元禧混合A |
1.6265 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
金鹰元禧混合A |
1.6376 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
金鹰元禧混合A |
1.6305 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
金鹰元禧混合A |
1.6312 |
0.23% |