今年以来南方隆元产业主题基金净值查询
查询指定日期范围南方隆元202007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
南方隆元 |
0.7105 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
南方隆元 |
0.7144 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
南方隆元 |
0.7159 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
南方隆元 |
0.7062 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
南方隆元 |
0.7171 |
1.47% |
| 2024-04-12 |
南方隆元 |
0.7067 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
南方隆元 |
0.7100 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
南方隆元 |
0.7090 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
南方隆元 |
0.7130 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
南方隆元 |
0.7110 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
南方隆元 |
0.7170 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
南方隆元 |
0.7190 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
南方隆元 |
0.7170 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
南方隆元 |
0.7050 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
南方隆元 |
0.7030 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
南方隆元 |
0.7000 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
南方隆元 |
0.7080 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
南方隆元 |
0.7070 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
南方隆元 |
0.7100 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
南方隆元 |
0.7170 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
南方隆元 |
0.7170 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
南方隆元 |
0.7150 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
南方隆元 |
0.7200 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
南方隆元 |
0.7150 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
南方隆元 |
0.7150 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
南方隆元 |
0.7170 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
南方隆元 |
0.7210 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
南方隆元 |
0.7160 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
南方隆元 |
0.7040 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
南方隆元 |
0.7020 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
南方隆元 |
0.7080 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
南方隆元 |
0.7070 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
南方隆元 |
0.7040 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
南方隆元 |
0.7030 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
南方隆元 |
0.7020 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
南方隆元 |
0.6890 |
-1.57% |
| 2024-02-27 |
南方隆元 |
0.7000 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
南方隆元 |
0.6940 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
南方隆元 |
0.6930 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
南方隆元 |
0.6910 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
南方隆元 |
0.6900 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
南方隆元 |
0.6830 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
南方隆元 |
0.6840 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
南方隆元 |
0.6820 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
南方隆元 |
0.6780 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
南方隆元 |
0.6660 |
3.42% |
| 2024-02-05 |
南方隆元 |
0.6440 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
南方隆元 |
0.6430 |
-1.38% |
| 2024-02-01 |
南方隆元 |
0.6520 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
南方隆元 |
0.6540 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
南方隆元 |
0.6570 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
南方隆元 |
0.6680 |
-1.33% |
| 2024-01-26 |
南方隆元 |
0.6770 |
-0.59% |
| 2024-01-25 |
南方隆元 |
0.6810 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
南方隆元 |
0.6720 |
0.75% |
| 2024-01-23 |
南方隆元 |
0.6670 |
0.30% |
| 2024-01-22 |
南方隆元 |
0.6650 |
-2.06% |
| 2024-01-19 |
南方隆元 |
0.6790 |
-0.15% |
| 2024-01-18 |
南方隆元 |
0.6800 |
0.74% |
| 2024-01-17 |
南方隆元 |
0.6750 |
-2.03% |
| 2024-01-16 |
南方隆元 |
0.6890 |
0.15% |
| 2024-01-15 |
南方隆元 |
0.6880 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
南方隆元 |
0.6890 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
南方隆元 |
0.6900 |
0.73% |
| 2024-01-10 |
南方隆元 |
0.6850 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
南方隆元 |
0.6850 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
南方隆元 |
0.6810 |
-1.30% |
| 2024-01-05 |
南方隆元 |
0.6900 |
-0.58% |
| 2024-01-04 |
南方隆元 |
0.6940 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
南方隆元 |
0.7000 |
-0.43% |
| 2024-01-02 |
南方隆元 |
0.7030 |
-0.99% |
