近一年南方隆元产业主题混合|南方隆元基金净值查询
查询指定日期范围南方隆元产业主题混合202007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9556 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9601 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9466 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9476 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9432 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9498 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9491 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9383 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9332 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9357 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9422 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9339 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
南方隆元产业主题混合 |
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0.06% |
| 2025-11-26 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-11-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9242 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9157 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9118 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9283 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
南方隆元产业主题混合 |
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0.52% |
| 2025-11-18 |
南方隆元产业主题混合 |
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-0.57% |
| 2025-11-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9363 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9521 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9638 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9506 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-11-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9581 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-11-06 |
南方隆元产业主题混合 |
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1.14% |
| 2025-11-05 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-11-04 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-11-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9509 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9539 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9579 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9671 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9547 |
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| 2025-10-27 |
南方隆元产业主题混合 |
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1.11% |
| 2025-10-24 |
南方隆元产业主题混合 |
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1.35% |
| 2025-10-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9341 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-10-21 |
南方隆元产业主题混合 |
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1.31% |
| 2025-10-20 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-10-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9234 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9488 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9522 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9387 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9606 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-10-09 |
南方隆元产业主题混合 |
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1.82% |
| 2025-09-30 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-29 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-26 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-25 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-24 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-23 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-22 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-19 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-18 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-17 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-16 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-15 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-12 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-11 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-10 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-09 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-08 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-05 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-04 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-03 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-02 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-09-01 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-08-29 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-08-28 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-08-27 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-08-26 |
南方隆元产业主题混合 |
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-0.08% |
| 2025-08-25 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-08-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8908 |
1.32% |
| 2025-08-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8792 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
南方隆元产业主题混合 |
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1.02% |
| 2025-08-19 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-08-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8770 |
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| 2025-08-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8703 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8567 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
南方隆元产业主题混合 |
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1.38% |
| 2025-08-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8501 |
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| 2025-08-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8461 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8427 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8411 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8425 |
0.51% |
| 2025-08-05 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-08-04 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-08-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8285 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8327 |
-1.62% |
| 2025-07-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8464 |
-0.36% |
| 2025-07-29 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8495 |
0.89% |
| 2025-07-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8420 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8397 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8395 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8340 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8312 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8250 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8192 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8171 |
0.84% |
| 2025-07-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8103 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8101 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8082 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8088 |
0.65% |
| 2025-07-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8036 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8047 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8065 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7986 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8024 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8014 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7955 |
-0.35% |
| 2025-07-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7983 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7943 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7853 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7816 |
-0.76% |
| 2025-06-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7876 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7772 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7682 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7671 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7697 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7771 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7761 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7774 |
-0.31% |
| 2025-06-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7798 |
-0.38% |
| 2025-06-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7828 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7817 |
0.98% |
| 2025-06-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7741 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7778 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7778 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7793 |
0.68% |
| 2025-06-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7740 |
0.26% |
| 2025-06-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7720 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7679 |
-0.80% |
| 2025-05-29 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7741 |
0.68% |
| 2025-05-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7689 |
0.25% |
| 2025-05-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7670 |
-0.99% |
| 2025-05-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7747 |
-0.67% |
| 2025-05-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7799 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7838 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7879 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7824 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7767 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7769 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7781 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7849 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7834 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7856 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7748 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7804 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7787 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7750 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7656 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7620 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7592 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7613 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7597 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7620 |
0.59% |
| 2025-04-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7575 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7585 |
1.42% |
| 2025-04-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7479 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7478 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7454 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7502 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7506 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7503 |
1.34% |
| 2025-04-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7404 |
2.59% |
| 2025-04-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7217 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7168 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7135 |
-8.02% |
| 2025-04-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7757 |
-2.11% |
| 2025-04-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7924 |
-0.55% |
| 2025-04-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7968 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7964 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7980 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8035 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8005 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8017 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8021 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7966 |
-1.86% |
| 2025-03-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8117 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8160 |
0.41% |
| 2025-03-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8127 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8076 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8102 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7948 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7994 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8030 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8035 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8014 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8009 |
1.20% |
| 2025-03-05 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7914 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7883 |
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| 2025-03-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7874 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7833 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7982 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-02-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7935 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8028 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8038 |
1.11% |
| 2025-02-20 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-02-19 |
南方隆元产业主题混合 |
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1.28% |
| 2025-02-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7799 |
-0.65% |
| 2025-02-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7850 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-02-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7773 |
-0.96% |
| 2025-02-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7848 |
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| 2025-02-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7809 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-02-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7821 |
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| 2025-02-06 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7727 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
南方隆元产业主题混合 |
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-1.30% |
| 2025-01-27 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-01-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7726 |
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| 2025-01-23 |
南方隆元产业主题混合 |
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-0.48% |
| 2025-01-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7691 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7750 |
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| 2025-01-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7713 |
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| 2025-01-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7651 |
1.49% |
| 2025-01-16 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2025-01-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7516 |
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| 2025-01-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7591 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7400 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7437 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7488 |
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| 2025-01-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7478 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7470 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7398 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7405 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7487 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7671 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7743 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7724 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7758 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7660 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7691 |
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| 2024-12-19 |
南方隆元产业主题混合 |
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| 2024-12-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7705 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7663 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7646 |
-1.25% |
