近一月南方隆元产业主题混合|南方隆元基金净值查询
查询指定日期范围南方隆元产业主题混合202007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9556 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9601 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9466 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9476 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9432 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9498 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9491 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9383 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9332 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9357 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9422 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9339 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9272 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9266 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9242 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9157 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9118 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9283 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9358 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9310 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9363 |
-1.66% |
