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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-08-13 | 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 招商核心装备混合A | 0.7654 | 1.18% |
| 招商核心装备混合C | 0.7448 | 1.18% |
| 招商高端装备混合A | 0.8033 | 1.17% |
| 招商高端装备混合C | 0.7792 | 1.17% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0842 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.9316 | 1.01% |
| 银行基金 | 1.6902 | 0.96% |
| 招商专精特新股票A | 1.1779 | 0.87% |
| 招商专精特新股票C | 1.1402 | 0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
