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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 矿业ETF | 1.9472 | 3.63% |
| 招商能源转型混合C | 0.5823 | 2.75% |
| 招商能源转型混合A | 0.6006 | 2.74% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5735 | 2.61% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5624 | 2.61% |
| 电池ETF | 0.8506 | 2.14% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8238 | 2.13% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8097 | 2.13% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8996 | 2.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
