近半年安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
查询指定日期范围安信价值发现两年定开混合(LOF)167508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6747 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6828 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6837 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6917 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6927 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7048 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7062 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7024 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6918 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6953 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6883 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6887 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7045 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7083 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7129 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7115 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7102 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7104 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7113 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7142 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7089 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7033 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7105 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7042 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6923 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6897 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7019 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7085 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7147 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6956 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6919 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6879 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6829 |
-0.76% |
| 2026-08-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6957 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7067 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7174 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7087 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6844 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6867 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6661 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6883 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6825 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6775 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6766 |
1.79% |
| 2026-07-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6471 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6602 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6638 |
1.25% |
| 2026-07-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6432 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6261 |
0.14% |
| 2026-07-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6238 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6260 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6358 |
1.13% |
| 2026-07-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6175 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6357 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6240 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6133 |
0.37% |
| 2026-07-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6073 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5965 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6180 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6086 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6263 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6330 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6421 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6615 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6603 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6859 |
-0.88% |
| 2026-06-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7008 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7212 |
-0.34% |
| 2026-06-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7271 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7103 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7150 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7173 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7211 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7299 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7309 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7426 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7518 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7430 |
1.06% |
| 2026-05-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7248 |
1.32% |
| 2026-05-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7023 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7121 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7210 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7229 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7206 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7214 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7426 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7489 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7455 |
-1.01% |
| 2026-05-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7633 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7773 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7893 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7974 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8041 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7963 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8103 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8283 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8053 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8094 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8140 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8111 |
0.29% |
| 2026-04-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8058 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8080 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7943 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7939 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8032 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7976 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7903 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7814 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7858 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7791 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7880 |
0.82% |
| 2026-04-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7735 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7744 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7855 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7857 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7770 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7875 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7828 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7737 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7800 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7698 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7485 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7908 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7925 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8062 |
-0.06% |
