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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9729 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9727 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9725 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9724 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9725 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 半导体 | 1.0072 | 4.29% |
| 国联安半导体联接A | 3.9120 | 4.08% |
| 国联安半导体联接C | 3.8327 | 4.08% |
| 芯片设计 | 0.9523 | 4.01% |
| 科创50基 | 1.0573 | 3.94% |
| 科创国联 | 1.4269 | 3.51% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2062 | 3.28% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2011 | 3.28% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7426 | 3.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.88% |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.87% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.87% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.87% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.46% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.46% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.46% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
| 华宝可转债债券A | 1.9847 | 1.07% |
