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国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)

近一季国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安双佳信用债券(LOF)162511净值及计算阶段收益
近一季162511基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9729 0.02%
2026-09-15 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9727 0.02%
2026-09-14 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9725 0.01%
2026-09-11 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9724 -0.01%
2026-09-10 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9725 -0.01%
2026-09-09 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9726 -0.01%
2026-09-08 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9727 0.00%
2026-09-07 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9727 0.03%
2026-09-04 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9724 0.01%
2026-09-03 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9723 0.04%
2026-09-02 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9719 -0.01%
2026-09-01 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 0.05%
2026-08-31 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9715 0.01%
2026-08-28 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9714 -0.01%
2026-08-27 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9715 -0.05%
2026-08-26 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 -0.02%
2026-08-25 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9722 0.00%
2026-08-24 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9722 0.04%
2026-08-21 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9718 -0.02%
2026-08-20 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 -0.01%
2026-08-19 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9721 -0.03%
2026-08-18 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9724 0.04%
2026-08-17 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 0.01%
2026-08-14 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9719 0.01%
2026-08-13 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9718 0.03%
2026-08-12 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9715 -0.01%
2026-08-11 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9716 -0.02%
2026-08-10 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9718 0.06%
2026-08-07 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9712 0.03%
2026-08-06 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9709 0.01%
2026-08-05 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9708 0.00%
2026-08-04 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9708 0.02%
2026-08-03 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9706 0.01%
2026-07-31 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9705 0.02%
2026-07-30 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9703 0.05%
2026-07-29 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9698 -0.01%
2026-07-28 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9699 -0.01%
2026-07-27 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9700 0.03%
2026-07-24 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9697 -0.01%
2026-07-23 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9698 0.01%
2026-07-22 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9697 0.04%
2026-07-21 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9693 -0.02%
2026-07-20 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9695 0.04%
2026-07-17 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9691 -0.01%
2026-07-16 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9692 0.00%
2026-07-15 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9692 0.02%
2026-07-14 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9690 0.03%
2026-07-13 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9687 -0.01%
2026-07-10 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 0.02%
2026-07-09 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9686 0.00%
2026-07-08 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9686 0.01%
2026-07-07 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9685 -0.03%
2026-07-06 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 0.05%
2026-07-03 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9683 0.02%
2026-07-02 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9681 0.02%
2026-07-01 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9679 0.01%
2026-06-30 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9678 0.00%
2026-06-29 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9678 0.03%
2026-06-26 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9675 -0.02%
2026-06-25 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9677 0.02%
2026-06-24 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9675 -0.01%
2026-06-23 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 -0.04%
2026-06-22 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9680 0.04%
2026-06-18 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 0.00%
2026-06-17 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 0.00%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.08%
国联安半导体联接C 3.8327 4.08%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.28%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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