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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

近一季金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰先进制造股票(LOF)A162107净值及计算阶段收益
近一季162107基金累计收益率-9.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6793 0.65%
2026-09-15 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6749 -0.52%
2026-09-14 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6784 -1.58%
2026-09-11 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6891 -0.76%
2026-09-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6944 -0.27%
2026-09-09 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6963 1.09%
2026-09-08 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6888 0.48%
2026-09-07 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6855 0.12%
2026-09-04 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6847 0.19%
2026-09-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6834 0.10%
2026-09-02 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6827 -0.32%
2026-09-01 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6849 -0.58%
2026-08-31 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6889 1.65%
2026-08-28 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6777 0.13%
2026-08-27 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6768 2.02%
2026-08-26 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6634 0.52%
2026-08-25 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6600 -0.08%
2026-08-24 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6605 -1.51%
2026-08-21 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6706 0.81%
2026-08-20 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6652 -0.61%
2026-08-19 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6693 -4.82%
2026-08-18 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7032 -0.41%
2026-08-17 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7061 2.08%
2026-08-14 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6917 0.73%
2026-08-13 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6867 -0.89%
2026-08-12 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6929 1.08%
2026-08-11 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6855 -1.65%
2026-08-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6968 1.71%
2026-08-07 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6851 1.33%
2026-08-06 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6761 0.06%
2026-08-05 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6757 1.64%
2026-08-04 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6648 1.06%
2026-08-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6578 0.91%
2026-07-31 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6519 1.23%
2026-07-30 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6440 -1.57%
2026-07-29 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6543 2.09%
2026-07-28 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6409 -2.75%
2026-07-27 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6590 1.93%
2026-07-24 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6465 -2.61%
2026-07-23 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6638 1.64%
2026-07-22 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6531 -0.27%
2026-07-21 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6549 2.79%
2026-07-20 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6371 -0.67%
2026-07-17 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6414 -4.45%
2026-07-16 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6713 -2.20%
2026-07-15 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6864 -1.72%
2026-07-14 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6984 -2.33%
2026-07-13 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7147 -7.54%
2026-07-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7686 1.69%
2026-07-09 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7558 2.19%
2026-07-08 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7396 -2.69%
2026-07-07 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7595 -2.06%
2026-07-06 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7755 -1.01%
2026-07-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7834 3.08%
2026-07-02 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7600 -2.20%
2026-07-01 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7771 0.36%
2026-06-30 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7743 3.63%
2026-06-29 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7472 -0.04%
2026-06-26 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7475 -0.73%
2026-06-25 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7530 -0.23%
2026-06-24 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7547 0.73%
2026-06-23 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7492 -2.73%
2026-06-22 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7702 0.57%
2026-06-18 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7658 0.21%
2026-06-17 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7642 1.60%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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