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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

今年以来金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰先进制造股票(LOF)A162107净值及计算阶段收益
今年以来162107基金累计收益率-14.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6774 -0.28%
2026-09-16 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6793 0.65%
2026-09-15 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6749 -0.52%
2026-09-14 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6784 -1.58%
2026-09-11 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6891 -0.76%
2026-09-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6944 -0.27%
2026-09-09 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6963 1.09%
2026-09-08 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6888 0.48%
2026-09-07 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6855 0.12%
2026-09-04 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6847 0.19%
2026-09-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6834 0.10%
2026-09-02 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6827 -0.32%
2026-09-01 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6849 -0.58%
2026-08-31 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6889 1.65%
2026-08-28 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6777 0.13%
2026-08-27 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6768 2.02%
2026-08-26 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6634 0.52%
2026-08-25 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6600 -0.08%
2026-08-24 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6605 -1.51%
2026-08-21 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6706 0.81%
2026-08-20 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6652 -0.61%
2026-08-19 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6693 -4.82%
2026-08-18 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7032 -0.41%
2026-08-17 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7061 2.08%
2026-08-14 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6917 0.73%
2026-08-13 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6867 -0.89%
2026-08-12 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6929 1.08%
2026-08-11 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6855 -1.65%
2026-08-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6968 1.71%
2026-08-07 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6851 1.33%
2026-08-06 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6761 0.06%
2026-08-05 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6757 1.64%
2026-08-04 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6648 1.06%
2026-08-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6578 0.91%
2026-07-31 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6519 1.23%
2026-07-30 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6440 -1.57%
2026-07-29 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6543 2.09%
2026-07-28 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6409 -2.75%
2026-07-27 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6590 1.93%
2026-07-24 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6465 -2.61%
2026-07-23 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6638 1.64%
2026-07-22 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6531 -0.27%
2026-07-21 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6549 2.79%
2026-07-20 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6371 -0.67%
2026-07-17 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6414 -4.45%
2026-07-16 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6713 -2.20%
2026-07-15 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6864 -1.72%
2026-07-14 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6984 -2.33%
2026-07-13 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7147 -7.54%
2026-07-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7686 1.69%
2026-07-09 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7558 2.19%
2026-07-08 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7396 -2.69%
2026-07-07 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7595 -2.06%
2026-07-06 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7755 -1.01%
2026-07-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7834 3.08%
2026-07-02 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7600 -2.20%
2026-07-01 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7771 0.36%
2026-06-30 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7743 3.63%
2026-06-29 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7472 -0.04%
2026-06-26 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7475 -0.73%
2026-06-25 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7530 -0.23%
2026-06-24 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7547 0.73%
2026-06-23 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7492 -2.73%
2026-06-22 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7702 0.57%
2026-06-18 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7658 0.21%
2026-06-17 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7642 1.60%
2026-06-16 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7522 0.48%
2026-06-15 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7486 1.20%
2026-06-12 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7397 1.99%
2026-06-11 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7253 -0.63%
2026-06-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7299 -1.67%
2026-06-09 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7423 1.55%
2026-06-08 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7310 -4.42%
2026-06-05 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7633 0.03%
2026-06-04 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7631 0.36%
2026-06-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7604 0.72%
2026-06-02 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7550 0.09%
2026-06-01 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7543 -1.44%
2026-05-29 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7653 -4.73%
2026-05-28 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8015 1.40%
2026-05-27 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7904 -1.76%
2026-05-26 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8046 -2.09%
2026-05-25 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8214 0.95%
2026-05-22 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8137 1.42%
2026-05-21 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8023 -2.38%
2026-05-20 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8219 -0.52%
2026-05-19 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8262 0.84%
2026-05-18 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8193 0.06%
2026-05-15 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8188 -2.21%
2026-05-14 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8373 -4.29%
2026-05-13 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8732 1.29%
2026-05-12 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8621 -0.94%
2026-05-11 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8703 1.02%
2026-05-08 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8615 2.34%
2026-04-30 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8170 1.49%
2026-04-29 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8050 0.78%
2026-04-28 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7988 -1.73%
2026-04-27 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8129 -0.15%
2026-04-24 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8141 -2.59%
2026-04-23 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8352 -0.37%
2026-04-22 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8383 0.52%
2026-04-21 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8340 -1.01%
2026-04-20 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8425 2.29%
2026-04-17 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8236 1.09%
2026-04-16 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8147 0.38%
2026-04-15 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8116 -0.26%
2026-04-14 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8137 1.79%
2026-04-13 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7994 1.27%
2026-04-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7894 1.06%
2026-04-09 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7811 -0.22%
2026-04-08 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7828 4.65%
2026-04-07 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7480 0.04%
2026-04-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7477 -0.78%
2026-04-02 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7536 -2.10%
2026-04-01 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7698 0.42%
2026-03-31 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7666 -0.75%
2026-03-30 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7724 1.10%
2026-03-27 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7640 0.62%
2026-03-26 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7593 -2.08%
2026-03-25 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7754 1.95%
2026-03-24 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7606 2.35%
2026-03-23 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7431 -4.18%
2026-03-20 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7755 -2.60%
2026-03-19 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7957 -2.73%
2026-03-18 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8180 2.33%
2026-03-17 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7994 -2.35%
2026-03-16 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8186 0.12%
2026-03-13 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8176 -3.22%
2026-03-12 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8439 -1.79%
2026-03-11 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8590 -1.40%
2026-03-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8710 1.94%
2026-03-09 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8544 -1.93%
2026-03-06 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8712 1.21%
2026-03-05 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8608 0.35%
2026-03-04 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8578 1.57%
2026-03-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8445 -7.15%
2026-03-02 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9049 2.14%
2026-02-27 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8859 0.14%
2026-02-26 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8847 1.79%
2026-02-25 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8691 1.15%
2026-02-24 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8592 0.83%
2026-02-13 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8521 0.32%
2026-02-12 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8494 0.91%
2026-02-11 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8417 -0.80%
2026-02-10 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8485 0.08%
2026-02-09 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8478 1.55%
2026-02-06 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8349 -1.38%
2026-02-05 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8464 -0.59%
2026-02-04 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8514 0.35%
2026-02-03 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8484 3.21%
2026-02-02 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8220 -2.42%
2026-01-30 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8424 -1.44%
2026-01-29 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8547 -2.16%
2026-01-28 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8736 -1.37%
2026-01-27 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8856 1.95%
2026-01-26 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8687 -5.30%
2026-01-23 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9147 3.01%
2026-01-22 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8880 2.53%
2026-01-21 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8661 0.29%
2026-01-20 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8636 -2.89%
2026-01-19 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8886 2.26%
2026-01-16 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8690 -0.98%
2026-01-15 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8776 -2.56%
2026-01-14 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9001 0.20%
2026-01-13 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8983 -4.40%
2026-01-12 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9378 4.89%
2026-01-09 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8941 2.98%
2026-01-08 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8682 5.39%
2026-01-07 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8238 -0.94%
2026-01-06 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8316 3.61%
2026-01-05 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8026 1.71%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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