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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.2175 | 1.86% |
| 2025-12-16 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.1953 | -1.35% |
| 2025-12-15 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.2116 | -0.71% |
| 2025-12-12 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.2203 | 0.68% |
| 2025-12-11 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.2120 | -1.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰信息产业股票A | 3.7330 | 3.46% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5830 | 3.33% |
| 金鹰优选 | 0.5621 | 2.97% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7359 | 2.84% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.4800 | 2.77% |
| 金鹰内需成长混合A | 0.9249 | 2.55% |
| 金鹰内需成长混合C | 0.8872 | 2.54% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5329 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
