近一年银华中证等权重90指数(LOF)|银华90基金净值查询
查询指定日期范围银华中证等权重90指数(LOF)161816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9312 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9247 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9309 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9368 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9466 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9519 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9510 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9547 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9528 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9556 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9561 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9680 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9692 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9624 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9656 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9574 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9501 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9491 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9578 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9549 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9548 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9801 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9819 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9698 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9714 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9747 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9718 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9790 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9776 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9683 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9723 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9597 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9535 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9625 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9546 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9604 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9602 |
-1.72% |
| 2026-07-27 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9770 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9701 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9851 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9864 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9850 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9628 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9458 |
-3.00% |
| 2026-07-16 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9751 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9865 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9847 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9728 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9928 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0019 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9782 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9827 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9924 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9926 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9867 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0111 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0101 |
1.37% |
| 2026-06-29 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9964 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9820 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0090 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9962 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9913 |
-2.68% |
| 2026-06-22 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0186 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9966 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9976 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9909 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9923 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9732 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9640 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9688 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9808 |
1.61% |
| 2026-06-08 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9653 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9864 |
-1.37% |
| 2026-06-04 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0001 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0055 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9987 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9860 |
-1.12% |
| 2026-05-29 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9972 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0057 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0062 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0143 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0126 |
1.68% |
| 2026-05-22 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9959 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9849 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9986 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0025 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9980 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0001 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0082 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0288 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0184 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0215 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0052 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9894 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9876 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9781 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9815 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9775 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9800 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9827 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9737 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9750 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9669 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9666 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9601 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9663 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9567 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9530 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9393 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9445 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9127 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9126 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9193 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9304 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9158 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9257 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9296 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9265 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9390 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9262 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9182 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9481 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9541 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9647 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9605 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9673 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9674 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9719 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9735 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9702 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9605 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9665 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9643 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9583 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9679 |
-1.65% |
| 2026-03-02 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9841 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9849 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9839 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9850 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9816 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9749 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9853 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9821 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9870 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9850 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9692 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9747 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9812 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9760 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9659 |
-1.85% |
| 2026-01-30 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9841 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9914 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9872 |
-0.11% |
| 2026-01-27 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9883 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9891 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9925 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9931 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9939 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9936 |
-0.83% |
| 2026-01-19 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0019 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0038 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0095 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0072 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0087 |
-1.14% |
| 2026-01-12 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0203 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0063 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9959 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0008 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0052 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9891 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9716 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9757 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9736 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9753 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9735 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9715 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9690 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9690 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9605 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9565 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9630 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9459 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9570 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9662 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9611 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9744 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9741 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9772 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9644 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9568 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9516 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9571 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9624 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9510 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9488 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9519 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9422 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9311 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9309 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9553 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9598 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9562 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9609 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9640 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9816 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9719 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9730 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9851 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9831 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9870 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9719 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9704 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9807 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9794 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9965 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
1.0059 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9938 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9956 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9825 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9654 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9636 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9644 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9467 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9400 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9641 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9597 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9463 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9629 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9677 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9922 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9790 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9720 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9571 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9688 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9608 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9486 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9478 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9440 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9423 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.9496 |
0.52% |
