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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9630 | 1.81% |
| 2025-12-16 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9459 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9570 | -0.95% |
| 2025-12-12 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9662 | 0.53% |
| 2025-12-11 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9611 | -1.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.2877 | 0.92% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2789 | 0.92% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 银华甄选价值回报混合A | 1.0068 | 0.65% |
| 银华甄选价值回报混合C | 1.0059 | 0.65% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.7480 | 0.58% |
| 银华长荣混合A | 1.1379 | 0.50% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.2587 | 0.50% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.2572 | 0.50% |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 1.0096 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
